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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：金科地产集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆两江新区科易小额贷款有限公司 | 其他[注] | 应收账款 | 13.81 | 6.91 | 20.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆市金科商业保理有限公司 | 其他[注] | 应收账款 | 9.21 | 4.60 | 13.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 重庆市金科投资控股(集团)有限责任 | 其他[注] | 应收账款 | 7.67 | 3.92 | 0.08 | 11.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆金碧辉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,850.39 | 5,850.39 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | |||
| 重庆西联锦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 重庆市碧金辉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 91.55 | 91.55 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 重庆金江联房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 37.55 | 37.55 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 159,767.90 | 159,767.90 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 重庆西道房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7.40 | 7.40 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 其他应收款 | 136.73 | 136.73 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 天津卓广置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 19,692.48 | 19,692.48 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 重庆泰骏房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,083.52 | 5,083.52 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 重庆肃品房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.00 | 21.00 | 合作经营往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 190,719.71 | 15.43 | 0.08 | 190,735.06 |
法定代表人：郭伟 主管会计工作的负责人：郭伟 会计机构负责人：梁忠太
[注]系原实控人黄红云直接控制的公司或间接控制的公司
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