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上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥万优供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 29.00 | - | 19.60 | 9.40 | 提供服务 | 经营性质 |
| 淮南万优供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 645.74 | 845.90 | - | 1,335.21 | 156.43 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 江西万昌供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 821.90 | 2,161.80 | - | 2,600.68 | 383.02 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 240.04 | 711.69 | - | 827.72 | 124.01 | 采购商品、提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万灿供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 298.12 | 1,619.01 | - | 1,760.99 | 156.13 | 销售商品、提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万灿供应链管理有限公司深圳分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | - | 0.30 | 0.00 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万昌供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,070.78 | - | 2,901.06 | 169.72 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万好供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 387.19 | 11,725.99 | - | 11,942.00 | 171.19 | 销售商品、提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万来商业连锁管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.48 | 79.56 | - | 111.95 | 2.10 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万权商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.19 | 647.39 | - | 618.50 | 41.08 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万兴商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57.12 | 668.98 | - | 666.45 | 59.65 | 采购/销售商品、提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万优供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 414.72 | 10,017.90 | - | 10,220.79 | 211.83 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京众丞信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 58.43 | - | - | 58.43 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 宁波巨库商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 844.76 | 1,734.00 | - | 2,365.43 | 213.33 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 深圳陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.79 | 2.09 | - | 3.88 | - | 提供服务 | 经营性质 | |
| 石家庄来优品品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.74 | - | 3.21 | 0.53 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 泰州好想来供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 830.01 | 2,218.42 | - | 2,656.29 | 392.14 | 提供服务 | 经营性质 |
上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | |
| 泰州万好商业连锁管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.30 | 12.01 | - | 27.62 | 1.70 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 泰州万拓供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 185.68 | 1,742.90 | - | 1,844.87 | 83.71 | 销售商品、提供服务 | 经营性质 | |
| 泰州万想企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.37 | 4.76 | - | 6.36 | 0.77 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 漳州好想来供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 122.35 | 1,377.36 | - | 1,112.51 | 387.20 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 漳州陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 50.35 | - | 61.42 | 8.92 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 漳州万灿供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 35.94 | - | 18.21 | 17.73 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 漳州万昌供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 380.81 | - | 306.56 | 74.50 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 漳州万驰商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 392.29 | 315.24 | - | 712.65 | 5.13 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 漳州万优供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 685.17 | - | 470.97 | 214.20 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京万丞信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,900.00 | 10,902.03 | - | 2.03 | 18,800.00 | 往来款 | 非经营性质 | |
| 南京万丞信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.73 | 582.06 | - | 606.04 | 43.75 | 提供服务 | 经营性质 | |
| 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,984.36 | 3,000.00 | - | 2,530.97 | 2,453.39 | 往来款 | 非经营性质 | |
| 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 221.41 | 1,340.08 | - | 1,431.51 | 129.98 | 销售 | 经营性质 | |
| 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 29.12 | 15.50 | - | 15.50 | 29.12 | 采购 | 经营性质 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏含羞草农业有限公司 | 公司董事担任执行董事兼总经理的企业 | 其他应收款 | 312.71 | - | - | 312.71 | - | 提供租赁 | 经营性质 |
| 总计 | —— | —— | —— | 15,843.93 | 56,038.87 | - | 47,493.99 | 24,388.81 | —— | —— |
公司负责人： 王丽卿 主管会计工作的负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕
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