浙江兆丰机电股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2026年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

1.2017年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77 万股，发行价为每股人民币62.67 元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343 号）。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发行股票的申请， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 23,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00万元（不含税额总计3,773,584.90 元，公司前期已以自有资金预付 273,584.90 元）后的募集资金为 22,650.00 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022年 1月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,512.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1.2017年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

2.2022年向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2025年8月26日经本公司第六届董事会第五次会议审议通过。

1.2017年首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年9月25日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2017年9月26日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。其中，受2018年募集资金变更用途的影响（详见本说明四之说明），公司于2018年5月10日注销原“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在中信银行股份有限公司杭州萧山支行开立的募集资金专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（江苏银行股份有限公司杭州萧山支行）。

经公司 2020年第一次临时股东大会授权，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券）担任2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司终止与原保荐机构海通证券股份有限公司的保荐协议。因此公司连同保荐机构东吴证券于2020 年 10 月 20 日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，公司于2020年11月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定将募集资金投资项目“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”存放在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户（银行账号：33210188000097334）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）。因该事项的变更，公司于2020年11月26日与保荐机构东吴证券、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目剩余募集资金使用完毕后，公司于2022年9月19日注销原“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000629460）开立的募集资金专户。

在年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目剩余募集资金使用完毕后，公司于2025年9月22日注销原“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）开立的募集资金专户。

公司于2026年6月23日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，基于发行需要，公司与广发证券股份有限公 司（以下简称“广发证券”）签订了《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，公司聘请广发证券担任本次发行的保荐机构。鉴于保荐机构的变更，公司连同保荐机构广发证券于2026年7月16日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2022 年1月24日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为了提高募集资金使用效率，将资金用于更符合新能源汽车发展趋势的汽车电控领域，打造新的业绩增长点，公司于 2022 年12月 20日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 48 万套商用车免护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”全部募集资金及利息收入用于“年产30 万套新能源车载电控建设项目”。因变更募集资金投资项目，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023 年1月16日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司综合考虑在新能源车载电控项目上的研发储备以及项目未来的盈利空间等不确定因素的影响，为了提高募集资金的使用效果，基于审慎使用募集资金的原则，公司于 2025年 12 月29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产30 万套新能源车载电控建设项目”改为以自有或自筹资金投入，同时将该募投项目尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。因变更募集资金投资项目，公司及实施主体兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）连同保荐机构东吴证券于 2026 年 1月 19 日与宁波银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2026 年6月 23 日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，基于发行需要，公司与广发证券股份有限公 司（以下简称“广发证券”）签订了《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，公司聘请广发证券担任本次发行的保荐机构。鉴于保荐机构的变更，公司及智能装备公司连同保荐机构广发证券于2026年7月16日与宁波银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026年6月30日，本公司均严格按照规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

2026年3月25日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5亿元（含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东会审议。

鉴于公司在中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行开立的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：361080784806）相关产品已全部到期赎回，且后续无继续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已注销上述产品专用结算账户。

截至 2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户、1 个通知存款账户和3 个现金管理账户，募集资金存放情况如下：

1.2017年首次公开发行股票募集资金

(1) 专户储存情况

金额单位：人民币万元

(2) 部分闲置募集资金现金管理情况

经公司董事会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至2026年 6月 30 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2.2022年向特定对象发行股票募集资金

(1) 专户储存情况

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2017年首次公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 企业技术中心升级改造项目

公司募集资金项目中企业技术中心升级改造项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：对原技术中心厂房进行装修改造，新购置国内外高端研发、检测设备和应用软件，新增研发人员，拟对行业技术及相关应用进行重点研发，进一步提升公司核心竞争力。该项目主要目的为：通过企业技术中心升级改造项目，实现从新产品设计、生产工艺工装设计、产品试制与检测试验的一体化，进一步提高产品的工艺创新设计能力在企业发展的核心作用，可缩短产品设计周期，提高产品的生产效率，降低生产成本，提高公司的综合研发能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(2) 补充与主营业务相关的营运资金

公司募集资金项目中补充与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：公司在研发投入、更新设备、加快新产品开发、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充营运资金，增强公司的运营能力和市场竞争能力，提高公司的履约能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(二)2022年向特定对象发行股票募集资金

1．募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。

2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2017年首次公开发行股票募集资金

1. 变更募集资金投资项目情况表

(1) 第一次募集资金变更情况

为了提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，从实际经营出发，经2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，公司将以自有资金投入；电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。

本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：

(2) 第二次募集资金变更情况

为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓展商用车主机市场，经 2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以7,200.00 万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200.00 万元）。

2020 年 10 月 20 日，兆丰股份公司完成对陕西陕汽兆丰科技有限公司7,200.00万元募集资金现金出资。

本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：

[注] 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为8,239.00 万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量 9,315.02 万元，差异1,076.02万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2-1。

(二)2022年向特定对象发行股票募集资金

1. 变更募集资金投资项目情况表

(1) 第一次募集资金变更情况

为提高募集资金使用效率，顺应新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产30万套新能源车载电控建设项目”。

本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：

[注] 已终止的“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于本期累计收到的银行存款利息及理财收益。

(2) 第二次募集资金变更情况

综合考虑在新能源车载电控项目上的研发储备以及项目未来的盈利空间等不确定因素的影响，为了提高募集资金的使用效果，基于审慎使用募集资金的原则，经2026年第一次临时股东会审议批准，公司将“年产30 万套新能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。

本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：

[注]“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”实际使用募集资金金额最终以该专户余额为准。上述表格中变更前募集资金使用总金额为 13,307.54 万元，变更后募集资金使用总金额 14,125.36 万元，差异 817.82万元来源于“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”累计收到的银行存款利息及理财收益。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2-2。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

募集资金使用情况对照表

2017年首次公开发行股票募集资金

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等。

[注 2] “年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”截至期末投资进度 115.80%，“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”截至期末投资进度 205.60%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入。

[注 3] 年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目系在已建的厂房内实施，通过购置先进高效、可靠、适用的设备，完善厂区公用动力等配套系统，实现车加工-热处理-磨加工-装配等工艺流程的组线生产。随着该项目建设期间的不断投入，产能逐步增加，本期实现的效益为 1004.85万元。

[注 4] “汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”调整后投资总额与“募集资金专项报告”四中，变更后募集资金项目募集资金使用量差额系使用过程中累计收到的银行存款利息及理财收益导致。

募集资金使用情况对照表

2022 年向特定对象发行股票募集资金

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等。 [注 2] “年产 30 万套新能源车载电控建设项目” 调整后投资总额与“募集资金专项报告”四中，变更后募集资金项目募集资金使用量差额系使用过程中累计收到的银行存款利息及理财收益导致。

变更募集资金投资项目情况表

2017年首次公开发行股票募集资金

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更募集资金投资项目情况表

2022 年向特定对象发行股票募集资金

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

金额单位：人民币万元