南方电网数字电网研究院股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计募集资金271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金

271,383.15 万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金账户开立后，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，并在募集资金到账后对募集资金进行专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至 2025 年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换。扣减支付发行费用 168万元及利息收入 20 万元后，募集资金余额266,469.76 万元，其中购买现金管理产品金额 232,200.00 万元。

截至 2026 年6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 7,077.27 万元，置换已预先投入的自有资金25,248.41 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

注 1：截至报告期末，直接支付的发行费用为 1,106.16万元，发行费增值税额转回 332.35万元。 注 2：上表中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，制定了《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《募集资金管理细则》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司2025 年第 3 次董事会审议、2024 年年度股东会通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理细则》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理细则》等的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2025 年 11月 10 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司及所属的南方电网数字电网科技（广东）有限公司，南网数字运营软件科技（广东）有限公司、南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司，南方电网传感科技（广东）有限公司、南方电网人工智能科技有限公司、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州东山支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年6 月 30 日，募集资金在各账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式的变更情况。

（三）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于2026年3 月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 25,248.41 万元，置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 1,936.56 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,248.41 万元；鉴于公司未在募集资金到账后 6 个月内完成前述发行费用置换，故公司不再置换发行费用。

公司于2026 年 2 月9 日召开 2026 年第二次董事会，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2026 年 6 月30 日，公司暂未发生等额置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2026 年上半年公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开公司 2025 年第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 232,200.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率，上述额度自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

截至 2026 年6 月 30 日，公司超募资金暂未明确投向。

本报告期，公司存在使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况，具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年6 月 30 日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理细则》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

注 1：上表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额； 注 2：深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目拟在深圳建设先进数字能源技术研发基地，截至 2026 年 6月底，项目建设主体南网数字运营软件科技（广东）有限公司已通过宝安区重点产业项目供地相关政策要求的遴选，但尚未取得项目用地。 注 3：上表中“本年度投入金额”包含募集资金置换预先投入自筹资金的金额。 注 4：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。