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资讯 证券代码：002490
证券简称：山东墨龙
公告编号：2026-055
山东墨龙石油机械股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经审计
□是☑否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元) | 515,924,556.67 | 29.88% | 1,768,825,831.28 | 48.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元) | -99,389,376.66 | -1,376.22% | -95,178,560.87 | -1,852.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -97,180,613.68 | -1,137.07% | -96,767,183.09 | -1,269.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -132,675,132.20 | -159.24% | ||
| 基本每股收益(元/股) | -0.1237 | -1,372.62% | -0.1184 | -1,841.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1237 | -1,372.62% | -0.1184 | -1,841.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -21.98% | -20.64% | -21.14% | -22.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,849,015,408.46 | 2,682,126,082.65 | 6.22% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 603,218,930.07 | 497,875,233.09 | 21.16% | |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
☑适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,719,657.64 | -1,764,480.09 | 主要系公司处置及报废部分资产产生的损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 89,504.60 | 668,584.29 | 主要系公司收到稳岗补贴及与资产相关的递延收益在本期确认收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 1,800,000.00 | 主要系单独计提减值准备的应收款项部分收回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -626,906.91 | 883,931.95 | 主要系本期产生的无需支付的应付款项等。 |
| 减：所得税影响额 | -48,296.97 | -586.07 | |
| 合计 | -2,208,762.98 | 1,588,622.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用□不适用
1、报告期内公司资产负债构成发生重大变动分析说明
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日2 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 差异原因 |
| （未经审计） | （经审计） | |||
| 应收票据 | 47,013,027.50 | 77,020,624.57 | -38.96% | 主要系本期收到的未到期商业承兑汇票较上年末减少所致。 |
| 应收款项融资 | 33,224,318.96 | 主要系本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致。 | ||
| 其他应收款 | 197,665,613.91 | 646,926,136.76 | -69.45% | 主要系本期通过三方协议方式用相关资产抵顶债权所致。 |
| 存货 | 738,087,962.76 | 564,595,771.94 | 30.73% | 主要系本期订单较多，期末未完工产品及部分完工产品未发货所致。 |
| 其他流动资产 | 30,431,264.16 | 2,143,508.70 | 1319.69% | 1319.69%主要系本期末待抵扣进项税金额增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 33,403,349.84 | 3,403,349.84 | 881.48% | 881.48%主要系本期对外投资所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 476,475.45 | -100.00% | -100.00%主要系本期转让参股公司股权所致。 | |
| 固定资产 | 448,708,736.20 | 297,484,473.82 | 50.83% | 主要系本期通过三方协议方式取得相关资产所致。 |
| 在建工程 | 1,707,667.27 | 139,310.39 | 1125.80% | 1125.80%主要系本期在建项目未完工所致。 |
| 使用权资产 | 331,614.54 | -100.00% | -100.00%主要系本期使用权资产不再租赁所致。 | |
| 无形资产 | 343,132,626.89 | 190,074,048.99 | 80.53% | 主要系本期通过三方协议方式取得相关土地所致。 |
| 开发支出 | 12,264,941.16 | 主要系本期研发项目未完工所致。 | ||
| 其他非流动资产 | 79,335,283.77 | 3,058,459.20 | 2493.96% | 2493.96%主要系本期预付工程设备款增加所致。 |
| 应付票据 | 116,101,859.38 | 66,591,079.41 | 74.35% | 74.35%主要系本期用票据结算的货款增加所致。 |
| -年内到期的非流动负债 | 70,157,286.88 | 38,215,100.73 | 83.59% | 83.59%主要系一年内到期的融资款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 19,451,731.15 | 39,971,720.36 | -51.34% | 主要系本期待转销项税额及已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 26,502.51 | 48,939.72 | -45.85% | -45.85%主要系本期使用权资产不再租赁所致。 |
2、报告期损益指标同比发生重大变动分析说明
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 差异原因 |
| （未经审计） | （未经审计） |
3、报告期内公司现金流量同比变动分析说明
| 营业收入 | 1,768,825,831.281,194,766,367.29 | 1,768,825,831.281,194,766,367.29 | 48.05% | 48.05%主要系本期订单充足，产品产销量大幅增加所致。 |
| 营业成本 | 1,615,565,032.211,071,406,249.00 | 1,615,565,032.211,071,406,249.00 | 50.79% | 主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加。 |
| 营业税金及附加 | 9,587,892.67 | 4,023,016.69 | 138.33% | 138.33%主要系本期实现相关税款增加所致。 |
| 管理费用 | 43,004,196.60 | 28,998,668.25 | 48.30% | 主要系本期新取得相关资产的折旧和摊销增加以及职工薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | 94,587,508.70 | 65,988,713.17 | 43.34% | 43.34%主要系本期汇兑损失及融资金额增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,735,067.88 | -657,373.55 | -316.06% | 主要系本期根据企业会计准则要求对存货进行减值测试，计提存货减值损失所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,890,495.63 | 5,380,901.97 | -1120.10% | 主要系本期根据企业会计准则要求对应收款项进行减值测试，对其计提减值损失所致。 |
| 其他收益 | 1,336,757.39 | 2,368,676.13 | -43.57% | 主要系本期根据增值税加计抵减政策确认的收益较去年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 23,524.55 | -282,112.79 | 108.34% | 108.34%主要系本期转让参股公司股权所致。 |
| 资产处置收益 | -1,296,369.28 | 4,162,142.07 | -131.15% | -131.15%主要系本期处置部分资产亏损所致。 |
| 营业外收入 | 1,994,911.82 | 8,665,934.19 | -76.98% | 本期主要系因客户违约的预收款项及无需支付的应付款项确认收益，上期主要系收到诉讼赔偿款。 |
| 所得税 | 28,039.65 | 87,130.18 | -67.82% | -67.82%主要系本期子公司实现所得税费用减少所致。 |
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 差异原因 |
| （未经审计） | （未经审计） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,675,132.20 | 223,948,223.90 | -159.24% | 主要系去年同期收回的被动财务资助款项金额较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,781,219.29 | -30,048,307.13 | -188.81% | -188.81%主要系本期收到处置资产的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,952,611.42 | -120,390,660.46 | 276.05% | 276.05%主要系本期发行配售H股收到现金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,979,202.55 | 70,497,038.30 | -97.19% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额综合影响所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,427（其中，A股户数80,392 | 报告期末表决权恢复的优先股 | |
| 户，H股户数35户） | 股东总数（如有） |
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | 36.78% | 315,282,180 | 0 | 不适用 | 0 |
| 寿光墨龙控股有限公司 | 国有法人 | 27.49% | 235,617,000 | 0 | 质押 | 117,655,556 |
| 张云三 | 境内自然人 | 1.88% | 16,108,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.27% | 2,324,468 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王永正 | 境内自然人 | 0.21% | 1,774,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁淑芬 | 境内自然人 | 0.19% | 1,622,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金 | 境外法人 | 0.15% | 1,287,862 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶良辉 | 境内自然人 | 0.13% | 1,103,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈惜如 | 境内自然人 | 0.11% | 940,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司一汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.10% | 846,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 315,282,180 | 境外上市外资股 | 315,282,180 |
| 寿光墨龙控股有限公司 | 235,617,000 | 人民币普通股 | 235,617,000 |
| 张云三 | 16,108,000 | 人民币普通股 | 16,108,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,324,468 | 人民币普通股 | 2,324,468 |
| 王永正 | 1,774,100 | 人民币普通股 | 1,774,100 |
| 袁淑芬 | 1,622,300 | 人民币普通股 | 1,622,300 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金 | 1,287,862 | 人民币普通股 | 1,287,862 |
| 叶良辉 | 1,103,800 | 人民币普通股 | 1,103,800 |
| 陈惜如 | 940,000 | 人民币普通股 | 940,000 |
| 交通银行股份有限公司一汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金 | 846,200 | 人民币普通股 | 846,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用☑不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用☑不适用
三、其他重要事项
☑适用□不适用
1、实施债务重组的事项
2025年 12月 29日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，2026年 1月 23日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于实施债务重组的议案》，同意公司和蔬菜批发公司与华融农业签署《三方协议》，约定蔬菜批发公司以其持有的评估价值为 36,185.02万元的位于寿光市科技工业园的土地使用权、房屋建（构）筑物、机器设备等资产代华融农业向公司偿还 36,100.00万元的欠款。截至报告期末，上述资产已过户完成。
2、被动财务资助收回进展情况
2024年 1月 9日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，2024年 1月 25日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权后被动形成财务资助的议案》。公司对寿光宝隆的债权金额为 46,170.95万元。该款项为寿光宝隆作为公司子公司期间，公司与其之间的资金往来款。截至本报告披露日，寿光宝隆财务资助余额 2.92亿元。寿光宝隆于 2025年 2月因无法清偿到期债务，被法院裁定受理其破产清算申请，2026年 5月 28日寿光市人民法院出具裁定宣告破产。截至本报告披露日，破产管理人将寿光宝隆资产在人民法院诉讼资产网挂拍，根据破产清算最新进展情况，公司对其欠款计提减值损失 6,015.29万元。
2024年 10月 14日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，2024年 11月 21日召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》。公司对寿光懋隆的债权金额为 71,414.17万元。该款项为寿光懋隆作为公司子公司期间，公司与其之间资金往来而发生的往来款。截至本报告披露日，上述财务资助余额约 6,145.34万元。
3、H股配售情况
2026年 3月 31日，公司召开第八届董事会第五次会议；2026年 6月 30日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于发行 H股一般性授权的议案》。
根据年度股东会授权，2026年 7月 21日，公司召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行 H股的议案》。公司依据前述一般性授权，于香港联合交易所主板配售新 H股 25,678,400股，配售价格为每股4.58港元，本次配售已于2026年 7月29日完成。
本次配售完成后，公司已发行 H 股总数由 256,126,400 股增至 281,804,800 股；A 股股份数量保持不变，仍为 541,722,000股。公司已发行股份总数由 797,848,400 股增加至 823,526,800 股，注册资本相应变更为 823,526,800 元。
根据年度股东会授权，2026年 9月 23日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行 H 股的议案》。公司依据前述一般性授权，于香港联合交易所主板配售新 H 股 33,615,600股，配售价格为每股3.5港元，本次配售已于 2026年 9月 28日完成。
本次配售完成后，公司已发行 H 股总数由 281,804,800 股增至 315,420,400 股；A 股股份数量保持不变，仍为 541,722,000股。公司已发行股份总数由 823,526,800 股增加至 857,142,400 股，注册资本相应变更为 857,142,400 元。
4、控股股东持股比例被动稀释情况
报告期内，公司行使一般性授权配售新 H股导致公司总股本增加，从而使控股股东持股比例被动稀释。
2026年 7月 29日，公司完成 H股配售工作，公司总股本由 797,848,400股增加至 823,526,800股，从而使控股股东持股比例从 29.53% 被动稀释至 28.61% ；
2026年 9月 28日，公司完成 H股配售工作，公司总股本由 823,526,800股增加至 857,142,400股，从而使控股股东持股比例从 28.61% 被动稀释至 27.49% 。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
2026 年 9 月 30 日
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 307,947,536.34 | 273,493,158.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,013,027.50 | 77,020,624.57 |
| 应收账款 | 403,381,262.38 | 464,170,047.25 |
| 应收款项融资 | 33,224,318.96 | 0.00 |
| 预付款项 | 126,370,951.64 | 112,468,236.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 197,665,613.91 | 646,926,136.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 738,087,962.76 | 564,595,771.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,431,264.16 | 2,143,508.70 |
| 流动资产合计 | 1,884,121,937.65 | 2,140,817,484.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,340,865.68 | 46,340,865.68 |
| 其他权益工具投资 | 33,403,349.84 | 3,403,349.84 |
| 其他非流动金融资产 | 476,475.45 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 448,708,736.20 | 297,484,473.82 |
| 在建工程 | 1,707,667.27 | 139,310.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 331,614.54 | |
| 无形资产 | 343,132,626.89 | 190,074,048.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 12,264,941.16 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 79,335,283.77 | 3,058,459.20 |
| 非流动资产合计 | 964,893,470.81 | 541,308,597.91 |
| 资产总计 | 2,849,015,408.46 | 2,682,126,082.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,447,039,861.33 | 1,351,121,751.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 116,101,859.38 | 66,591,079.41 |
| 应付账款 | 346,119,479.46 | 397,985,748.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 101,974,128.29 | 138,946,640.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,445,202.87 | 33,499,464.98 |
| 应交税费 | 10,148,910.71 | 12,885,662.22 |
| 其他应付款 | 37,060,783.02 | 41,087,652.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,157,286.88 | 38,215,100.73 |
| 其他流动负债 | 19,451,731.15 | 39,971,720.36 |
| 流动负债合计 | 2,178,499,243.09 | 2,120,304,820.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 56,628,203.56 | 52,698,375.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,976,675.84 | 5,058,038.23 |
| 递延收益 | 5,861,223.18 | 6,461,626.72 |
| 递延所得税负债 | 26,502.51 | 48,939.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,492,605.09 | 64,266,979.82 |
| 负债合计 | 2,245,991,848.18 | 2,184,571,800.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 857,142,400.00 | 797,848,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,120,297,408.89 | 979,798,749.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,372,949.90 | -3,102,548.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 187,753,923.88 | 187,753,923.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,559,601,852.80 | -1,464,423,291.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 603,218,930.07 | 497,875,233.09 |
| 少数股东权益 | -195,369.79 | -320,950.96 |
| 所有者权益合计 | 603,023,560.28 | 497,554,282.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,849,015,408.46 | 2,682,126,082.65 |
法定代表人：韩高贵 主管会计工作负责人：朱琳 会计机构负责人：朱琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 中位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,768,825,831.28 | 1,194,766,367.29 |
| 其中：营业收入 | 1,768,825,831.28 | 1,194,766,367.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,806,786,008.11 | 1,207,774,665.32 |
| 其中：营业成本 | 1,615,565,032.21 | 1,071,406,249.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,587,892.67 | 4,023,016.69 |
| 销售费用 | 11,252,202.54 | 10,945,463.11 |
| 管理费用 | 43,004,196.60 | 28,998,668.25 |
| 研发费用 | 32,789,175.39 | 26,412,555.10 |
| 财务费用 | 94,587,508.70 | 65,988,713.17 |
| 其中：利息费用 | 79,584,541.03 | 68,761,316.50 |
| 利息收入 | 2,179,990.26 | 1,055,008.61 |
| 加：其他收益 | 1,336,757.39 | 2,368,676.13 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 23,524.55 | -282,112.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以""号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以""号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以""号填列) | ||
| 信用减值损失（损失以""号填列) | -54,890,495.63 | 5,380,901.97 |
| 资产减值损失（损失以""号填列) | -2,735,067.88 | -657,373.55 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,296,369.28 | 4,162,142.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | -95,521,827.68 | -2,036,064.20 |
| 加：营业外收入 | 1,994,911.82 | 8,665,934.19 |
| 减：营业外支出 | 1,579,090.68 | 1,336,390.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | -95,106,006.54 | 5,293,479.24 |
| 减：所得税费用 | 28,039.65 | 87,130.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | -95,134,046.19 | 5,206,349.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以""号填列) | -95,134,046.19 | 5,206,349.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以""号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以""号填列) | -95,178,560.87 | 5,430,990.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以""号填列) | 44,514.68 | -224,641.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 810,664.88 | 212,849.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 729,598.39 | 191,564.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 729,598.39 | 191,564.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 729,598.39 | 191,564.64 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 81,066.49 | 21,284.96 |
| 七、综合收益总额 | -94,323,381.31 | 5,419,198.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -94,448,962.48 | 5,622,554.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 125,581.17 | -203,356.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1184 | 0.0068 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1184 | 0.0068 |
法定代表人：韩高贵 主管会计工作负责人：朱琳 会计机构负责人：朱琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,804,666,997.99 | 1,322,384,517.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 88,699.11 | 988,341.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,498,387.85 | 378,911,128.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,838,254,084.95 | 1,702,283,987.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725,112,967.35 | 1,207,100,228.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,330,081.84 | 124,242,758.43 |
| 支付的各项税费 | 37,203,017.11 | 21,327,270.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,283,150.85 | 125,665,505.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,970,929,217.15 | 1,478,335,763.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,675,132.20 | 223,948,223.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,603.00 | 97,240,176.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,603.00 | 97,240,176.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,901,822.29 | 87,288,484.00 |
| 投资支付的现金 | 34,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,901,822.29 | 127,288,484.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,781,219.29 | -30,048,307.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,776,978.54 | 240,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500,771,012.25 | 2,017,704,515.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,749,547,990.79 | 2,017,944,515.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,410,869,710.00 | 2,064,090,369.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,987,264.85 | 74,244,806.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,738,404.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,537,595,379.37 | 2,138,335,175.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,952,611.42 | -120,390,660.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,482,942.62 | -3,012,218.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,979,202.55 | 70,497,038.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,905,663.41 | 85,328,121.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,884,865.96 | 155,825,160.09 |
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用☑不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日
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