证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2026-050

北京辰安科技股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 □否

注：公司向特定对象发行 A股股票的募集资金余款已于 2026年 9月 17日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字〔2026〕38180号）。2026年 10月 14日，公司向合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）发行的 69,791,291股 A股普通股完成股份登记并上市，公司总股本相应变更为302,428,929股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》的规定，计算加权平均股本、加权平均净资产时，新增股份、新增净资产均自其变动次月起加权计算。本次发行新增股份于 2026年 10月 14日完成登记、募集资金于 2026年 9月 17日到账，因此本次发行新增股份及募集资金对公司 2026年 1-9月加权平均股本、加权平均净资产的影响权重均为 0，本报告期基本每股收益、加权平均净资产收益率按上述规则计算。

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还 237,907.15元，增值税进项税加计抵减1,565,395.38 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、经营情况说明

公司作为大安全、大应急行业的高科技企业，始终聚焦公共安全与应急管理领域，以“AI+”战略为引领，推动人工智能技术全面融入公司主营业务，依托 AI大模型、大数据、云计算、物联网、BIM、

GIS等技术，面向自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件四类突发事件，向国内外用户提供事前风险评估、监测预警、预防准备和事中、事后指挥调度、处置救援等软件、装备与服务，业务覆盖城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务及海外公共安全等板块。

报告期内，公司积极把握国家“十五五”规划布局、“六张网”建设及城市更新等重大政策机遇，推进业务拓展。城市安全方面，公司持续推动城市生命线工程在全国多地落单，年内相继拓展了辽宁盘锦市、安徽合肥肥东县、安徽宿州萧县、山西晋城沁水县、安徽阜阳太和县、安徽蚌埠固镇县、广东广州白云区等多地城市生命线工程项目，区域覆盖进一步扩大。应急管理方面，公司在持续做好部委顶层服务工作的同时，向省、市、区县及央国企等市场进一步延伸，年内落单全国突发事件应急指挥综合业务系统运营项目，签约中国兵器工业集团应急处置子系统开发项目、呼伦贝尔市“十五五”应急体系建设规划编制项目、智慧江夏 2026年运营服务项目、广西气象预警信息发布系统 2026年运维项目等。装备与消防方面，公司年内落地多项标杆工程，包括杭州东西向快速路“上改下”工程消防项目、TCL华星第 8.6代印刷 OLED生产线一期消防工程项目、贵州中烟贵阳卷烟厂技术升级改造智慧消防项目等，并发布了自主研发 G-Matrix AI 具身智能消防无人机机器人集群系统。消费者业务方面，公司从产品能力和业务渠道双线发力，进一步推动市场增长，AIoT公共安全卫士服务平台已成为国内覆盖范围最广、终端用户数量最大的在线监测运营平台之一。海外业务方面，公司顺利签约非洲某国自贸区智慧园区一体化安全项目，稳步推进乌干达自然灾害预警联合实验室落地建设，并持续加码东南亚、中东、非洲、拉美等核心区域市场布局与渠道拓展。

截至本报告披露日，公司向合肥国投定向增发的股份已完成发行上市。未来，公司将在央地校多方赋能下，持续推进产品能力建设与应用场景拓展，不断增强核心竞争力与可持续发展能力，着力打造公共安全产业新高地，助力国家大安全大应急产业发展。

2、资产负债表变动情况

单位:元

3、利润表变动情况

单位:元

4、现金流量表变动情况

单位:元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：上表前 10名股东持股数量及持股比例按截至 2026年 9月 30日登记在册的总股本 232,637,638股计算，未包含公司向合肥国投发行但截至报告期末尚未办理股份登记的新增 69,791,291股，故上表中合肥国投列示为持股 17,468,270股，

持股比例 7.51%。公司本次向特定对象发行 A股股票的募集资金余款已于 2026年 9月 17日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2026]38180 号），公司股本已相应变更为302,428,929股，故在本报告合并资产负债表“股本”项目中体现。2026年 10月 14日，公司向合肥国投发行的 69,791,29股 A股普通股上市并完成股份登记，发行完成后合肥国投合计持有公司 87,259,561股，占发行后总股本 302,428,929股的 28.85%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ☑不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ☑不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

（三） 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司向特定对象发行股份暨控制权发生变更事项

公司于 2025年 12月 2日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》和《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案。本次发行拟向特定对象合肥国投发行 A股股票，发行股票的价格为 20.33元/股，发行 A股股票数量不超过 69,791,291股（含本数），募集资金总额不超过 141,885.70万元（含本数）。本次发行前，合肥国投持有公司股份 17,468,270股，占公司总股本的比例为 7.51%，按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，合肥国投将成为公司控股股东。截至本报告期末，本次发行事项已分别获得国务院国有资产监督管理委员会、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复，已经获得国家市场监督管理总局同意不实施经营者集中进一步审查的决定，已经 2026年 3月 27日召开的公司 2026年第一次临时股东会审议通过，于 2026年 7月 9日通过深圳证券交易所审核，并于 2026年 8月 25日获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定。

公司向特定对象合肥国投发行人民币普通股（A股）69,791,291股，发行价格为 20.33元/股，募集资金总额为人民币 1,418,856,946.03元，扣除各项发行费用人民币 12,675,210.03元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,406,181,736.00元。扣除承销费（不含增值税）后的募集资金余款已于 2026年 9月 17日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2026]38180 号）。

2026年 10月 14日，公司向合肥国投发行 69,791,291股 A股普通股股票上市，自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，公司控股股东变更为合肥国投，实际控制人变更为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、重大合同进展

（1）公司分别于 2017 年 12 月 4 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2017-113）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2017年 11月 30日、2019年 9月 27日签订了《海关管理信息系统项目合同》及《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，现阶段已交付上线了绝大部分业务软件系统，备份数据中心已建设完成并交付，主数据中心正在建设中。

（2）公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于安徽省城市生命线安全工程项目的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-007）及《关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告》（公告编号分别为：2022-019、2022-037、2022-042、2022-043、2022-063、2022-069），截至本报告期末，《淮北市城市生命线安全工程一期项目》《宿州市城市生命线安全工程一期项目》已经完成审计决算工作，《铜陵市城市生命线安全工程（一期）项目》《亳州市城市生命线安全工程（一期）建设项目》《合肥经开区桥梁生命线项目（一期）》《肥西县城市生命线工程排水安全监测系统项目（一期）》《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目》竣工验收已完成，正组织审计决算工作。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京辰安科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

法定代表人：郑家升 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：贾志惠

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑家升

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：贾志惠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日