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1、利好兑现，为进一步落实好“构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系”的要求，维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利（简称BNSF）。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人（或对应母行、证券母公司等），从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。参与机构应持续满足金融市场审慎管理要求，维护市场纪律。
2、10月26日午后，A股再度出现熟悉的一幕，多只宽基ETF集中放量。数据显示，A500ETF华泰柏瑞、沪深300ETF易方达午后成交均超60亿元，沪深300ETF华夏午后成交近30亿元；尾盘时段，沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF嘉实等成交同样明显放大。自9月28日至10月23日，全市场股票型ETF已连续15个交易日净流入，累计“吸金”约3198亿元
3、首批主动ETF截至目前募集规模已达到253亿元左右。华泰柏瑞、南方、华夏、平安旗下主动ETF募集规模均已在今天触及20亿元的上限，再加上上周五已经结募的3只，已有7只产品募集规模达20亿元；大成旗下产品募集规模也接近20亿元，天弘的募集规模约15亿元；招商、汇添富旗下主动ETF募集规模超10亿元；华安募集规模接近10亿元。而截至上周五，募集总额为150亿，这意味着周一又新增100亿。
4、中基协最新披露，截至9月末，私募存续总规模已达25.83万亿元，再度刷新历史纪录，已连续12个月攀升新高。去年10月至今年8月的月末存续规模依次为22.05万亿元、22.09万亿元、22.15万亿元、22.44万亿元、22.6万亿元、22.72万亿元、23.46万亿元、23.53万亿元、23.66万亿元、25.73万亿元、25.75万亿元。这期间，私募总规模累计扩容3.78万亿元，增幅为17.14%。
5、药明康德公告称，第三季度营业收入为166.40亿元，同比增长38.01%；归属于上市公司股东的净利润为83.18亿元，同比增长136.67%。此外公司进一步上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币585-605亿元上调至人民币610-619亿元，持续经营业务收入同比增速由35%-39%上调至40%-42%。
6、巴西股指期货恢复交易，下跌20%，触及交易限制。此前，巴西总统选举第二轮投票最终计票结果公布，卢拉赢得连任。摩根士丹利表示，预计巴西股市将下跌20%-30%。巴西B3交易所将伊博维斯帕指数（Ibovespa）交易区间下限调整至-20%，外汇交易区间限制调整至12%。此外，在美上市的巴西石油盘前跌超20%，伊塔乌联合银行跌超27%，PAGSEGURO DIGITAL跌超28%。
7、据知情人士透露，Anthropic计划在11月16日当周上市，但具体时间仍可能调整。知情人士表示，Anthropic此次IPO的融资规模可能达到1000亿美元甚至更高，公司估值有望达到1.5万亿至2万亿美元。
8、近期大牛股宇树科技股票交易异常波动风险提示。盘后宇树发布公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。近期宇树已经从底部404元反弹到737元，短短几天涨幅高达82%。
隔夜外盘
全球市场：美股三大指数集体收涨，纳指涨0.82%，道指涨0.29%，标普500指数涨0.7%。存储、光通信板块走强，海力士涨超4%，西部数据涨超3%，美光科技涨近3%，Lumentum涨超8%，Coherent涨超5%。芯片股普涨，费城半导体指数收盘上涨2.8%，为一个月来最大涨幅。“科技七巨头”涨跌不一，特斯拉涨5.21%，英伟达涨2.39%，微软涨1.54%，亚马逊涨0.44%，谷歌跌0.97%，苹果跌1.10%，Meta Platforms跌1.88%。中概股龙头指数涨0.68%，世纪互联涨6.59%，传奇生物涨5.73%，美华创富涨4.07%，禾赛涨4.04%，新濠博亚娱乐涨4.02%。
期货外汇：美元指数涨0.17%报101.984点，离岸人民币兑美元报6.6676元，较上周五涨14点；现货黄金涨0.53%报4017.14美元；现货白银涨0.17%报5398.33美元；铜期货涨0.58%报6.5450美元；WTI原油跌1.51美元，跌幅1.46%报101.76美元；布伦特原油跌0.91美元，跌幅0.78%报115.81美元；天然气期货报2.6020美元。
市场策略
结构层面，周一上证指数收盘精准站上3697点，日线底部结构正式形成，这是今年以来首个日线级别底部结构，位置与确定性均处于较好水平。上周五收盘报3690点，对应日线结构形成的量化标准为上涨7点至3697点；周一全天多数交易时段运行在阈值下方，直至尾盘最后一笔成交达标，完成结构确认，整个构筑过程跌宕起伏。
运行节奏层面，周一低开属于符合市场规律的常规走势，尾盘大涨后的次日普遍低开，和尾盘大跌后次日多高开的运行逻辑一致。本轮日线底部结构从钝化到成型经历了多轮反复，量化标准随行情持续下移，期间一度因加速下跌濒临钝化消失，最终在情绪冰点后完成落地，是近11个月以来级别最高、确定性最强的底部信号。
操作层面，交易的核心是把握确定性机会，当前日线底部结构已正式落地，信号明确且级别足够，应当把握好当下窗口，该出手时果断出手。
题材掘金
上海：到2030年在轨卫星总数超3000颗 核心产业规模突破800亿元
10月26日，上海市经济和信息化委员会等六部门印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027-2030年）》。其中指出，聚焦“强技术、夯基础、优集群、拓应用”核心方向，系统优化卫星互联网技术攻关和产业布局。到2030年，核心技术自主可控，科研成果转化超100项；星地网络高效协同，在轨卫星总数超3000颗；产业集群优化完善，培育优质企业等主体超100家；创新应用深度融合，打造“100+标杆示范应用”；核心产业规模突破800亿元。
相关个股：航天机电（600151）、上海瀚讯（300762）
绿泡泡短剧环比增长44%，月活过亿
QuestMobile数据显示腾讯绿泡泡短剧小程序增长迅猛：截至今年8月，月活达1.43亿；10月首周周活8968万，较9月首周提升44.1%，自7月更名后三个月内周活逼近9000万。
该小程序前身是微信“短剧”小程序，7月2日更名、8月灰度测试，原有入口现已全面由其承接。增长主要依托微信生态流量，视频号挂载、微信搜索形成闭环；同时平台扩充真人、AI、动漫等短剧品类，加码投放，10月1-7日累计投放素材4.3万组，日均投放环比节前一周增57%。
相关个股：省广集团（002400）、欢瑞世纪（000892）
公告精选
【重大事项】
上纬新材：公司消费级具身智能机器人业务目前处于规模化量产爬坡及商业化验证阶段
宇树科技：人形机器人行业尚处于商业化早期
药明康德：上调全年收入指引至610-619亿元
深科技：拟出售昂纳科技17.034%股权 预计将带来不低于20.5亿元税前利润
宇新股份：拟成立合资公司建设年产15万吨高纯电子级溶剂项目
佛塑科技：全资子公司拟投建两个高端涂覆隔膜项目
蓝色光标：终止发行H股股票并于香港联交所上市
北大医药：公司的实际控制人变更为程栋
【业绩】
药明康德：第三季度归母净利润83.18亿元，同比增长136.67%
格力电器：第三季度净利润同比下降43%环比下降44% 消费电器业务同比下降
光线传媒：前三季度净利润同比下降97.85%
香农芯创：第三季度净利同比增长743% 环比下降26%
东芯股份：Q3净利润环比增长59% 存储主业景气度持续向好
中信证券：第三季度净利润同比下降20.19% 环比下降41%
紫光国微：2026年第三季度净利润2.48亿元，同比下降56.63%
景旺电子：2026年第三季度净利润10.14亿元，同比增长239.67%
中兴通讯：第三季度净利润13.07亿元，同比增长394.46%
盈方微：第三季度净利润1174.76万元，同比扭亏
万华化学：2026年第三季度净利润55.95亿元，同比增长84.38%
瑞丰光电：2026年第三季度净利润4611.82万元，同比增长127.11%
欧普康视：2026年第三季度净利润1.71亿元，同比下降10.94%
长芯博创：2026年第三季度净利润2.72亿元，同比增长232.27%
中金辐照：2026年第三季度净利润1.08亿元，同比增长349.17%
星宸科技：2026年第三季度净利润7.01亿元，同比增长752.76%
盛新锂能：2026年第三季度净利润2.2亿元，同比增长148.26%
东方锆业：2026年第三季度净利润8630.7万元，同比增长798.6%
九号公司：前三季度归母净利润13.51亿元，同比下降24.4%
江苏索普：2026年第三季度净利润1.32亿元，同比增长449.47%
佛塑科技：2026年第三季度净利润3.78亿元，同比增长1122.59%
德福科技：2026年第三季度净利润2.04亿元，同比增长631.02%
罗莱生活：2026年第三季度净利润1.86亿元，同比增长20.04%
中国稀土：2026年第三季度净利润1.71亿元，同比增长461.73%
睿创微纳：2026年第三季度净利润10.4亿元，同比增长192.41%
安洁科技：2026年第三季度净利润1.07亿元，同比增长175.57%
澳弘电子：2026年第三季度净利润8233.64万元，同比增长214.68%
美亚光电：2026年第三季度净利润2.39亿元，同比增长10.58%
联化科技：2026年第三季度净利润1.59亿元，同比增长73.13%
华谊集团：2026年第三季度净利润1.56亿元，同比增长1372.69%
招商公路：2026年第三季度净利润14.08亿元，同比下降6.65%
章源钨业：2026年第三季度净利润3326.69万元，同比下降55.65%
日久光电：2026年第三季度净利润2651.13万元，同比下降15.3%
中宠股份：2026年第三季度净利润5381.46万元，同比下降58.69%
蓝色光标：2026年第三季度净利润9545.37万元，同比下降3.81%
利尔化学：2026年第三季度净利润9665.05万元，同比下降12.72%
渤海轮渡：2026年第三季度净利润1.12亿元，同比下降34.33%
柏楚电子：2026年第三季度净利润3.13亿元，同比增长18.59%
广州港：第三季度净利润2.37亿元，同比增长20.67%
中远海科：2026年第三季度净利润1080.86万元，同比增长214.16%
中洲控股：2026年前三季度净利润9.36亿元，同比增长1422.58%
亿道信息：2026年前三季度净利润2.01亿元，同比增长2784.15%
泉阳泉：前三季度净利润同比增长89.94%
哈药股份：前三季度净利润同比增长82.66%
盐田港：2026年第三季度净利润4.55亿元，同比增长9.02%
协创数据：2026年第三季度净利润12.24亿元，同比增长360.33%
【回购】
三维通信：拟4000万元—6000万元回购公司股份
联合动力：拟3亿元—5亿元回购公司股份
真爱美家：拟5000万元—1亿元回购公司股份
日久光电：拟1亿元—2亿元回购公司股份
电投产融：实控人拟2亿元—3亿元增持公司股份
美湖股份：拟3000万元—5000万元回购公司股份
金发科技：拟3亿元—5亿元回购公司股份
航民股份：拟回购1000万股—2000万股公司股份
金诚信：拟3亿元—4亿元回购公司股份
芯朋微：拟1500万元—3000万元回购公司股份
景旺电子：拟5000万元—1亿元回购公司股份
大金重工：董事长提议回购公司H股
长芯博创：拟2亿元—3亿元回购公司股份
【签大单】
金刚光伏：全资孙公司签署4.8亿元GPU卡及服务器采购合同
交易提示
【最后交易日】华海转债(110076)
【上市日】莱特转债(118077)
【申购日】千红转债(127120)
【转债除息】回天转债(123165)
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