重庆美利信科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]418号）同意注册，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，面值 1.00元，发行价为每股人民币32.34元/股，共计募集资金人民币171,402.00万元，扣除发行费用人民币13,685.94万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 157,716.06万元，本次募集资金已于2023年4月18日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]8-14号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，公司及公司全资子公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户存储和管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立及存续情况如下：

单位：人民币万元

注 1：2023年 12月 21日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.85万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，具体内容详见公司于 2023年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

注 2：2024年 8月 23日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。

注 3：本次注销完成后，公司仍保留 2个募集资金专项账户，账户余额合计 2,036.17万元，占公司募集资金净额的 1.29%，主要系募投项目尚未支付的工程设备尾款及质保金等。该部分资金将继续存放于募集资金专项账户，严格按照《募集资金三方监管协议》的约定，用于支付相关募投项目款项，并按照相关规定履行信息披露义务。

三、本次注销募集资金专户情况

公司募集资金投资项目“重庆美利信研发中心建设项目”已于2023年12月21日达到预定可使用状态，“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”已于2024年8月23日达到预定可使用状态。鉴于上述募投项目对应的部分募集资金专户余额为零，已无继续使用必要，亦不存在资金转出安排，公司已于近日办理完成该等募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司、开户银行与保荐机构签署的相应《募集资金三方监管协议》随之终止。

本次注销的募集资金专户情况如下：

四、本次募投项目结项履行的决策程序及影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定，本次拟注销的募集资金专户余额均为零，不涉及募集资金用途变更，亦不涉及节余募集资金的使用，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐机构出具核查意见。

本次注销募集资金专户不会对公司募集资金投资项目的实施及公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、募集资金专户销户凭证。

特此公告

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日