龙建股份关于2026年第三季度可转债转股情况的公告

证券代码：600853

证券简称：龙建股份 公告编号：2026-095

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

关于2026年第三季度可转债转股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：自可转债转股期起始日（2026年7 月28 日）至2026 年9月30 日，“龙建转债”累计已转股金额为39,000.00 元，累计转股数为8,474股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00084%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年9 月30 日，公司尚未转股的“龙建转债”金额为999,961,000.00 元，占“龙建转债”发行总量的比例为99.9961%。

 本季度转股情况：自 2026 年 7月28 日至 2026 年9 月30 日，“龙建转债”转股金额为39,000.00 元，转股数为8,474 股。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1496 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000 张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币14,339,622.63 元，实际募集资金净额为人民币 985,660,377.37 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年，即自2026 年1月22 日至2032 年1月21 日，票面利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕34 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2026年2月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码“110100”，债券简称“龙建转债”。

（三）可转债的转股期限及转股价格情况

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日2026年1月28日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026 年7 月28 日至2032 年1 月21 日止。“龙建转债”的初始转股价格为4.63 元/股。

2026 年 7 月 21 日，因公司实施 2025 年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.039 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款和有关规定，对转股价格进行调整。“龙建转债”的转股价格由4.63 元/股调整为 4.59 元/股，调整后的转股价格于公司实施 2025年年度利润分配的除权（息）日即2026 年7 月21 日开始生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第三季度，“龙建转债”因转股减少 390 张（因转股减少的可转债金额为39,000.00 元），转股数量为8,474 股。截至2026年9月30 日，剩余可转债张数为9,999,610 张（剩余可转债金额为999,961,000.00 元），未转换比例为 99.9961%。公司 2026 年第三季度股份变动情况如下：

三、其他事项

投资者如需了解“龙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年1 月20日在上海证券交易所网站披露的《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0451-82281430 进行咨询。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日