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资讯 上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。单项产品的投资期限最长不超过12 个月。
投资金额：不超过人民币100,000 万元
已履行的审议程序：上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月12 日召开第三届董事会第三次会议，审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，公司将根据市场变化审慎合理地进行投资，严格控制风险。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币100,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。本次审议额度的有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司2025 年首次公开发行部分闲置募集资金。公司将在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，进行现金管理。
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金到账时间 | 2025年9月18日 | ||
| 募集资金总额 | 223,766.33万元 | ||
| 募集资金净额 | 207,748.09万元 | ||
| 超募资金总额 | ☑不适用□适用,___万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| 云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期) | 16.61 | 2027年12月 | |
| 年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目 | 2.33 | 2027年12月 | |
| 补充流动资金 | 100.00 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是☑否 | ||
注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2026 年 6 月 30 日。
（四）投资方式
1、投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。单项产品的投资期限最长不超过 12 个月。现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权经营管理层在上述额度和有效期范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
3、收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
| 1 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120.14 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 4 | 普通大额存单 | 15,000.00 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 5 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 6 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 7 | 普通大额存单 | 30,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 |
| 8 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 65.00 | 0 |
| 9 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | 0 |
| 10 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.75 | 0 |
| 11 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 32.5 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.32 | 0 |
| 13 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9.17 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.32 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5.20 | 0 |
| 合计 | 154,000.00 | 69,000.00 | 287.90 | 85,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 125,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 27.54 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 254.96 | ||||
| 募集资金现金管理总额度(万元) | 137,000.00 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度(万元) | 85,000.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度(万元) | 42,000.00 | ||||
注：上表中“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。
二、审议程序
公司于 2026 年 10 月12 日召开第三届董事会第三次会议，审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。单项产品的投资期限最长不超过12 个月。有效期为公司董事会审议通过之日起12 个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险保本型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资产品，主要选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部门将建立台账，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行和公司日常生产经营，且有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
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