晶瑞电子材料股份有限公司

2026 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为12.79元/股。

2、2026年第三季度，共有140张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计14,000元人民币），共计转成892股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。

3、截至 2026 年第三季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,419,400元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507 号”文同意注册，公司于 2021 年 8 月 16 日向不特定对象发行523 万张可转债，每张面值100 元，发行总额52,300 万元，期限6年。上述可转债于2021 年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。

根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2022 年2月21 日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31 元/股。

2、公司于2021 年10 月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股价格不变。

3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31 元/股调整为 50.16 元/股，调整后的转股价格自 2022 年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022 年1月27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。

4、2022 年 3 月 24 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次 21 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 50.16 元/股调整为50.14 元/股，调整后的转股价格自2022年3月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年3 月22 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

5、因公司实施2021 年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14 元/股调整为29.64 元/股，调整后的转股价格自2022 年6月10 日起生效。具体调整情况详见公司于2022 年6 月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。

6、2022 年 11 月 4 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 1 名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转 2”转股价格不变，仍为 29.64 元/股。

7、2023 年 4 月 28 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计 20 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 29.64 元/股调整为 29.62 元/股，调整后的转股价格自2023 年4月28 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年4月26 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。

8、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 29.62 元/股调整为 17.41 元/股，调整后的转股价格自2023 年7月10 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年7 月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

9、2023 年 9 月 27 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.41 元/股调整为17.40 元/股，调整后的转股价格自2023年 9 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年9 月25 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117）。

10、2023 年 11 月 29 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计 22 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.40 元/股调整为 17.36 元/股，调整后的转股价格自 2023年11 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 11 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）。

11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 17.36 元/股调整为 16.77 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 22日起生效。具体调整情况详见公司于2024 年4 月16 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。

12、因公司实施2023 年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 16.77 元/股调整为 16.74 元/股，调整后的转股价格自2024 年6月21 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 6月14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。

13、因公司实施2024 年年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股价格由16.74元/股调整为 16.70 元/股，调整后的转股价格自2025 年6 月4日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。

14、因公司实施2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股价格由16.70元/股调整为 16.69 元/股，调整后的转股价格自2025 年10 月20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 10 月13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。

15、因公司实施2025年年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股价格由16.69元/股调整为 15.88 元/股，调整后的转股价格自2026年6 月5日起生效。具体调整情况详见公司于 2026 年 5 月 29 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。

16、2026 年8月6 日、2026 年8 月24 日，公司先后召开第四届董事会第十七次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》。2026 年8 月24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》，决定将“晶瑞转 2”的转股价格由15.88 元/股向下修正为12.79 元/股，本次修正后的转股价格自 2026 年8月25 日起生效。具体下修情况详见公司于2026 年8月25 日发布的《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

（一）转股情况

2026 年第三季度，“晶瑞转2”因转股减少140 张，因转股减少的“晶瑞转

2”金额 14,000 元，转股数量为892 股。截至2026 年9月30 日，“晶瑞转 2 prime prime 尚有 5,224,194 张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,419,400 元，未转比例为 99.89% 。

（二）公司股份变动情况

三、其他事项

投资者如需了解“晶瑞转 2 prime prime 的相关条款，请查阅公司于 2021 年8月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66037938。

四、备查文件

截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日