证券简称：木林森

公告编号：2026-031

木林森股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用 单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用□不适用

系本期持有其他权益工具投资获得的现金股利以及购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

1、资产负债表项目

(1)报告期期末交易性金融资产较期初减少 46.16% ，主要系结构性存款减少所致；

(2)报告期期末应收票据较期初增加 82.65% ，主要系银行承兑汇票增加所致；

(3)报告期期末预付款项较期初增加 62.85% ，主要系预付物料及劳务费增加所致；

(4)报告期期末其他应收款较期初增加 92.47% ，主要系保证金及押金、备用金、代垫款项等非关联方款项增加所致；

(5)报告期期末一年内到期的非流动资产较期初增加 10 0.00% ，主要系一年内到期的银行定期存单的增加所致；

(6)报告期期末债权投资较期初增加 10 0.00% ，主要系银行定期存单的增加所致；

(7)报告期期末长期股权投资较期初减少 94.92% ，主要系持有联营企业长期股权投资转为对子公司的投资所致；

(8)报告期期末在建工程较期初减少 61. 40% ，主要系在建工程达到预定可使用状态后转固所致；

(9)报告期期末无形资产较期初增加 90,75% ，主要系非同一控制下企业合并增加无形资产所致；

(10)报告期期末商誉较期初增加 84.99% ，主要系公司本期收购普瑞光电（厦门）股份有限公司股权所致；

(11)报告期期末短期借款较期初增加 11 3.22% ，主要系短期借款金额增加所致；

(12)报告期期末交易性金融负债较期初增加 42 0.83% ，主要系衍生金融工具增加所致；

(13)报告期期末应付票据较期初增加 38.84% ，主要系本期票据付款增加所致；

(14)报告期期末合同负债较期初增加 54.87% ，主要系预收货款的增加所致；

(15)报告期期末应付股利较期初增加 10 0.00% ，主要系应付子公司少数股东股利的增加(16)报告期期末长期借款较期初增加 27 86.62% ，主要系长期借款金额增加所致；

(17)报告期期末递延所得税负债较期初增加 92.50% ，主要系非同一控制下企业合并资产评估增值增加所致；

(18)报告期期末其他综合收益较期初减少 25 63.67% ，主要系外币报表折算差额减少所致；

(19)报告期期末未分配利润较期初增加 49.48% ，主要系本年利润增加所致；

(20)报告期期末少数股东权益较期初增加 31 4.77% ，主要系少数股东权益增加所致；

2、利润表项目

(1)报告期利息费用较上年同期增加 73.23% ，主要系借款增加所致；

(2)报告期投资收益较上年同期增加 19 86.00% ，主要系处置长期股权投资产生的投资收益增加所致；

(3)报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 79.30% ，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致； (4)报告期公允价值变动收益较上年同期减少 75 1.01% ，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动损失增加所致； (5)报告期信用减值损失较上年同期增加 15 4.18% ，主要系应收账款坏账损失计提增加所致； (6)报告期资产减值损失较上年同期增加 25 0.86% ，主要系存货跌价准备计提增加所致； (7)报告期资产处置收益较上年同期增加 111. 48% ，主要系固定资产处置收益增加所致； (8)报告期营业利润较上年同期增加 22 3.95% ，主要系营业总收入和投资收益增加所致； (9)报告期营业外收入较上年同期增加 27 3.21% ，主要系其他营业外收入增加所致； (10)报告期利润总额较上年同期增加 23 4.05% ，主要系营业总收入和投资收益增加所致； (11)报告期净利润较上年同期增加 32 5,45% ，主要系营业总收入和投资收益增加所致； (12)报告期持续经营净利润较上年同期增加 32 5.45% ，主要系营业总收入和投资收益增加所致； (13)报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 32 7.41% ，主要系营业总收入和投资收益增加所致； (14)报告期归属于少数股东损益较上年同期增加 21 8.22% ，主要系非全资子公司净利润影响所致； (15)报告期其他综合收益的税后净额较上年同期减少 15 8.14% ，主要系外币报表折算差额减少所致； (16)报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少 15 8.14% ，主要系外币报表折算差额减少所致； (17)报告期其他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加 21 6.08% ，主要系其他权益工具投资公允价值增加所致； (18)报告期将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少 18 1.52% ，主要系外币报表折算差额减少所致； (19)报告期权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少 55,59% ，主要系权益法核算长期股权投资其他综合收益变动所致； (20)报告期外币财务报表折算差额较上年同期减少 18 0.58% ，主要系美元及欧元等外币兑人民币汇率下降所致； (21)报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加 21 8.22% ，主要系非全资子公司净利润影响所致； (22)报告期基本每股收益（元/股）较上年同期增加 32 8.57% ，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致； (23)报告期稀释每股收益（元/股）较上年同期增加 32 8.57% ，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致；

3、现金流量表项目

（1）报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 32.40% ，主要系收回的经营性票据保证金增加所致；（2）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20 9.00% ，主要系销售商品收到的现金增加所致；（3）报告期收回投资收到的现金较上年同期增加 20 59.83% ，主要系理财产品影响所致；（4）报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 32.20% ，主要系处置固定资产、 无形资产影响所致；（5）报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 10 0.00% ，主要系处置子公司现金差额影响所致；（6）报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 10 0.00% ，主要系购买长期资产票据保证金影响所致；（7）报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加 45 9.91% ，主要系理财产品影响所致； （8）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 77.64% ，主要系购置固定资产、无形 资产支付的金额增加影响所致；（9）报告期投资支付的现金较上年同期增加 29 2.33% ，主要系理财产品影响所致；（10）报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 16 98.57% ，主要系本期支付取得子公司款项影 响所致；（11）报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 13 2.81% ，主要系受限货币资金变动影响所致；

（12）报告期投资活动现金流出小计较上年同期增加 22 6,89% ，主要系购置固定资产、无形资产支付的金额增加及支付取得子公司款项的增加影响所致；

（13）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13 8.98% ，主要系购置固定资产、无形资产支付的金额增加及支付取得子公司款项的增加影响所致；

（14）报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加 10 0.00% ，主要系少数股东投资增加影响所致；

（15）报告期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加 10 0.00% ，主要系少数股东投资增加影响所致；

（16）报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 15 7.99% ，主要系本期借款增加影响所致；

（17）报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 14 3.70% ，主要系本期借款增加影响所致；

（18）报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加 73.48% ，主要系本期偿还借款影响所致；

（19）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 83,83% ，主要系本期支付股利减少所致；

（20）报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 76.24% ，主要系购买少数股东股权增加所致；

（21）报告期筹资活动现金流出小计较上年同期增加 46,82% ，主要系本期偿还借款影响所致；

（22）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11 0.89% ，主要系本期借款增加影响所致；

（23）报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 18 6.59% ，主要系本期外币汇率波动影响所致；

（24）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 85,58% ，主要系本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额的增加高于投资活动产生的现金流量净额的减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股 5% 以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：木林森股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。

木林森股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日