证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2026-061

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福莱特集团”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2026年6月30日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至2026年6 月30 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币400,000 万元 A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5 月26 日止，本公司实际公开发行 A 股可转换债券 4,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币 3,976,921,200.33 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金人民币 3,978,000,000.00 元。上述募集资金到账情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报(验)字(22)第 00231 号验证报告。

截至 2026年6月30日止，本公司2022 年5 月公开发行A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目“年产75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”、“分布式光伏电站建设项目”及补充流动资金分别使用募集资金人民币 1,441,923,847.85 元、人民币190,420,401.66 元、人民币 414,590,619.24 元及人民币 1,200,000,000.00 元，合计使用募集资金人民币 3,246,834,868.75 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币 500,153,906.95 元（相关情况详见本报告三、（三）），募集资金专用账户余额为人民币290,760,902.16 元（其中包括累计收到银行存款利息收入扣除手续费计人民币 51,512,707.89 元、理财投资收益人民币 6,593,296.35 元以及本公司2021年1月非公开增发A股股票募集资金承诺投资项目结余募集资金转入人民币 1,643,673.62 元）。

单位：元 币种：人民币

（二）2023 年 7月向特定对象发行 A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2742 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准向特定对象发行不超过 509,068,000 股人民币普通股（A 股）股票。截至 2023 年7 月 19 日止，本公司实际向特定对象发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股（A 股）204,429,301 股，每股发行价格为人民币 29.35 元，募集资金总额为人民币5,999,999,984.35 元，扣除发行费用（不含增值税）计人民币 34,592,837.65 元后，募集资金净额为人民币 5,965,407,146.70 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币 31,132,075.39 元及对应增值税人民币 1,867,924.52 元后，本公司实际收到募集资金人民币 5,966,999,984.44 元。上述募集资金到账情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了德师报（验）字（23）第 00190 号验资报告。

截至 2026年6月30日止，本公司2023 年7 月向特定对象发行A 股股票募集资金承诺投资项目“年产195 万吨新能源装备用高透面板制造项目”、“年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目”及补充流动资金分别使用募集资金人民币 1,939,016,323.39 元、人民币 2,269,386,081.93 元及人民币 1,800,000,000.00元，合计使用募集资金人民币 6,008,402,405.32 元，募集资金专用账户余额为人民币 4,625,232.78元（其中包括累计产生银行存款利息收入扣除手续费计人民币45,857,598.87 元、理财投资收益人民币 152,054.79 元）。

单位：元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。本公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。

（二）募集资金存放和管理情况

1、2022 年 5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

本公司及本公司的子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司（以下简称“凤福新能源”）和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“中行嘉兴分行”）、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“工行嘉兴分行”）、中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中信嘉兴分行”）、兴业银行嘉兴分行营业部（以下简称“兴业嘉兴分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

于2025 年12 月8 日，本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）、凤福新能源和保荐机构国泰海通与中行嘉兴分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至 2026年6月30日止，本公司2022 年5 月公开发行A 股可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

上述初始存放的募集资金人民币 3,978,000,000.00 元与本次发行募集资金净额人民币 3,976,921,200.33 元的差异主要为已支付未置换的其他发行费用人民币1,078,799.67 元。

2、2023 年 7月向特定对象发行 A股股票募集资金情况

本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰海通分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信嘉兴分行、兴业嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2026年6月30日止，本公司2023 年7 月向特定对象发行A 股股票募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

上述初始存放的募集资金人民币 5,966,999,984.44 元与本次发行募集资金净额人民币 5,965,407,146.70 元的差异主要为已支付未置换的其他发行费用人民币1,592,837.74 元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026年 6 月 30日止，2022 年 5 月公开发行 A股可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附件一《2022 年5月公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

截至 2026年 6 月 30日止，2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附件二《2023 年7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

本公司于2022年6月15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用2021年度公开发行A股可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”及“年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”的自筹资金为人民币1,030,276,507.43元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（22）第E00268 号）。前述募集资金与预先投入募投项目的自

筹资金的置换已于2022 年实施完成。

2、2023 年 7月向特定对象发行 A股股票募集资金情况

本公司于 2023 年8月8 日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,812,288,483.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《以自筹资金预先投入向特定对象发行A股股票募集资金承诺投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（23）第E00289号）。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2023 年实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

单位：万元 币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022 年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

根据本公司于2022 年 5月26 日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用2021 年度公开发行A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及凤福新能源使用总额不超过人民币 28 亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。在上述期限内，凤福新能源利用暂时闲置募集资金人民币400,000,000.00 元进行现金管理，累计产生投资收益人民币6,593,296.35 元，前述理财产品均已到期赎回，理财产品本金及相关投资收益均已返还至募集资金账户。

根据本公司于 2024 年6 月7 日召开的第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用2021 年度公开发行A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及凤福新能源使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。本公司及凤福新能源在上述期限内未利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

2、2023 年7月向特定对象发行A股股票募集资金情况

根据本公司于 2023 年 8月2 日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。本公司及安福玻璃在前述期限内未利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据本公司于2024 年8 月27 日召开的第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。在上述期限内，安福玻璃利用暂时闲置募集资金人民币 100,000,000.00 元进行现金管理，累计产生投资收益人民币 152,054.79 元，前述理财产品均已到期赎回，理财产品本金及相关投资收益均已返还至募集资金账户。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表 单位：万元 币种：人民币

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十六日

附件一：

2022 年5月公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注 1： 本公司按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示

注 2： 截至 2026年 6月 30日止，本公司累计使用募集资金人民币 3,246,834,868.75 元，其中 2022 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,030,276,507.43元(详见本报告三、(二))，2022 年度使用募集资金人民币 1,551,757,435.77 元，2023 年度使用募集资金人民币 217,484,813.03 元，2024 年度使用募集资金人民币 284,145,454.7元，2025 年度使用募集资金人民币 122,272,665.77 元，2026 年半年度使用募集资金人民币 40,897,992.04 元。

注 3： 分布式光伏电站建设项目分四期建设，于 2024年、2025 年达到预定可使用状态。分布式光伏电站建设项目系提升公司清洁能源使用比例，降本增效，因此未承诺效益。

注 4： 年产 75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目包含 2座窑炉，于 2022年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目可行性研究报告》中完全达产后的年度承诺效益，为不含税销售收入人民币161,923.06 万元。2026年半年度实现销售收入为人民币 89,724.10万元，实现承诺效益（2026 年半年度效益为年度效益折算成月度效益乘以月份数，即 80,961.53 万元）。

注 5： 年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目系对本公司位于嘉兴生产基地的太阳能光伏超白玻璃生产线进行全面的技术升级和改造，因此未承诺效益。

附件二：

2023 年7 月向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注 1： 本公司按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。

注 2： 截至 2026年 6月 30日止，本公司累计使用募集资金人民币 6,008,402,405.32 元，其中 2023 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,812,288,483.07元(详见本报告三、(二))，2023 年度使用募集资金人民币 2,825,856,744.91 元，2024 年度使用募集资金人民币 1,124,154,995.80 元，2025 年度使用募集资金人民币 245,832,181.5元，2026 年半年度使用募集资金人民币270,000.00 元。

注 3： 年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目包含 5座窑炉，于 2022年、2023年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目可行性研究报告》，项目完全达产后的年度承诺效益为不含税销售收入人民币 492,809.30 万元。2026 年半年度实现销售收入为人民币 152,525.29 万元，未实现承诺效益（2026 年半年度效益为年度效益折算成月度效益乘以月份数，即246,404.65 万元），系光伏玻璃市场价格下滑的影响。

注 4： 年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目分两期实施，本次募投项目投资用于该项目的一期建设，一期项目包含 3座窑炉，其中 2座窑炉于 2024年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目(一期)可行性研究报告》，项目完全达产后的年度承诺效益为不含税销售收入人民币 295,685.58 万元，2026 年半年度承诺效益按照项目达产情况折算为人民币 98,561.86 万元。2026 年半年度募投项目实现销售收入人民币 103,144.15 万元，实现承诺效益。