龙元建设2025年年度内部控制审计报告

龙元建设集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

二〇二五年度

关于龙元建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第ZA13106号

龙元建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“龙元建设”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年4月28日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZA13104号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。

公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计公司2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解龙元建设 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供龙元建设为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026年4月28日

单位：万元

龙元建设集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

汇总表第1页汇总表第2页汇总表第3页

李雪萍

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

汇总表第4页

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公司负责人（法定代表人）

本汇总表已于2026年4月28日获董事会批准。

国家市场监督管理总局监制

2026年03月11日

仅供出报告使用，其他无

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登记机关

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

成立日期 2011年01月24日

出资额 人民币15650.0000万元整

营业执照

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资金、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

(副本)

执行事务合伙人 朱建弟. 杨志国

类型 特殊普通合伙企业

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

91310101568093764U

统一社会信用代码证照编号：01000000202603110018二〇一八年六月一日

发证机关：

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

应当向财政部门申请换发。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

说明

仅供出报告使用，其他无效。

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

批准执业文号：沪财会[2000]26号（转制批文沪财会[2010]82号）

执业证书编号：31000006

组织形式：特殊普通合伙制

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

主任会计师：

执业证书

会计师事务所

证书编号：310000050185 No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 12月 31日 Date of Issuance /y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

310000062946

证书编号：No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021年03月15日Date of Issuance

名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.