国家电投集团水电股份有限公司向特定对象发行股票认购资金验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

一、验资报告 1-2 二、验资报告附件 1、国家电投集团水电股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表 3 2、验资事项说明 4-5

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验资报告

致同验字（2026）第 110C000218 号

中国国际金融股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国国际金融股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为国家电投集团水电股份有限公司（曾用名“国家电投集团远达环保股份有限公司”，以下简称“电投水电”）向特定对象发行股票承销商截至 2026 年 7月 6日止收到特定投资者认购电投水电向特定对象发行股票资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是电投水电及贵公司的责任。我们的责任是对截至2026年 7月 6日止特定投资者认购电投水电向特定对象发行股票资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2191 号），同意电投水电发行股份募集配套资金不超过 50 亿元的注册申请。本次电投水电向赖大春、浙江李子园食品股份有限公司、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品、大家资产管理有限责任公司、工银金融资产投资有限公司、国新投资有限公司、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、UBSAG、西藏景成智领新能源技术开发有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 271 号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、北京诚通金控投资有限公司共 15家特定投资者发行股票 383,978,863股，每股价格人民币 11.36元。

经我们审验，截至 年 月 日止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国建设银行股份有限公司北京市分行国贸支行的 账号已收到赖大春、浙江李子园食品股份有限公司、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品、大家资产管理有限责任公司、工银金融资产投资有限公司、国新投资有限

GrantThornton 致同

公司、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、UBSAG、西藏景成智领新能源技术开发有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 271 号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、北京诚通金控投资有限公司共 15 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 4,361,999,883.68 元（大写：肆拾叁亿陆仟壹佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元陆角捌分），15 家投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的电投水电向特定对象发行股票认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1、国家电投集团水电股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表

2、验资事项说明

致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二O

二六年七月六日

国家电投集团水电股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表

截至2026年7月6日止

发行人名称：国家电投集团水电股份有限公司

独立财务顾问（主承销商）名称：中国国际金融股份有限公司

货币单位：人民币元

验资事项说明

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2191 号），同意国家电投集团水电股份有限公司（曾用名“国家电投集团远达环保股份有限公司”，以下简称“电投水电”）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元的注册申请。

根据电投水电与中国国际金融股份有限公司（以下简称“贵公司”）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署的承销协议，电投水电就其上述股票发行事宜，委托贵公司及中信建投作为本次发行的独立财务顾问（主承销商）。

根据《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》，本次向特定对象发行股票实际发行数量为 383,978,863 股，确定的发行价格 11.36 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，实际募集资金（含发行费用）为人民币 4,361,999,883.68 元。特定对象在收到《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“缴款通知书”）后，按照缴款通知的要求将股份认购价款以现金方式全额缴付至指定银行账户。

根据《缴款通知书》，贵公司指定的本次发行认购款项缴款账户如下：

账户名称：中国国际金融股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京国贸支行

银行账号：11001085100059507008

二、认购资金实际到位情况

截至 2026 年 7 月 6 日止，赖大春、浙江李子园食品股份有限公司、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品、大家资产管理有限责任公司、工银金融资产投资有限公司、国新投资有限公司、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、西藏景成智领新能源技术开发有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 271 号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、北京诚通金控投资有限公司认购电投水电本次向特定对象发行的股票，并将认购资金共计人民币 4,361,999,883.68 元（大写：肆拾叁亿陆仟壹佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元陆角捌分）全部缴存于贵公司指定的账户（账号：11001085100059507008）。

苗青

性

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致同会计师事务所（特殊普通合

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