公司代码：600058

公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李智聪、主管会计工作负责人谭巍及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司可能面临的风险因素主要有市场风险、金融衍生业务风险、信用交易违约风险、仓储风险、汇率波动风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义....4

第二节 公司简介和主要财务指标....4

第三节 管理层讨论与分析....6

第四节 公司治理、环境和社会....21

第五节 重要事项....23

第六节 股份变动及股东情况....48

第七节 债券相关情况....50

第八节 财务报告....57

备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况变更简介

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

五、 公司股票简况

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所处行业发展情况

1、钢铁市场供需双弱格局延续，企业盈利修复受阻

2026 年上半年，国家统计数据显示，得益于更加积极有为的宏观政策，我国经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势，展现出强大的韧性和活力。但钢铁行业基本面尚未出现实质性好转，内需偏弱成为制约市场的核心因素，行业整体盈利水平同步走弱。

市场供需方面，国家统计局数据显示，供给端，1-6 月全国粗钢产量 49,995 万吨，同比回落3%；需求端，地产行业持续承压，1-6 月房屋新开工面积、开发投资同比分别下滑 23.4%、18%；基础设施投资同比下降 2.4%，支撑力度不足；制造业投资同比小幅下降 1.2%，1-6 月钢材出口同比下降 5.6%。终端需求收缩幅度超过供给收缩幅度，供需格局未能得到有效改善。

价格方面，上半年黑色系各品种行情走势显著分化，整体行情难以脱离偏弱基本面约束，阶段性事件驱动形成脉冲式行情。焦煤、焦炭价格受地缘冲突带来的溢价效应影响表现强势；铁矿石价格 2 月因原油上涨推升海运运费获得支撑，5 月随运费下行、海外加息预期升温承压走弱。

效益方面，国家统计局数据显示，1-6 月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降 25%，基本面偏弱叠加价格波动加剧，压缩钢铁企业盈利修复空间。

2、AI 大模型融入钢铁生产全流程，行业数智转型加速

工业和信息化部发布《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，提出以推动信息化和工业化深度融合为主线，深化工业互联网规模应用，推动重点钢铁企业全面完成新型工业网络改造升级；明确基础底座升级、数据模型互通、应用模式焕新、产业生态融通四大行动及 11 项重点任务，为钢铁行业智能化转型提供了全面支撑。

3、依托央地政策，行业绿色转型全面发力

钢铁行业绿色转型建设加快推进。国家发展改革委等多部门联合发布《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动计划》，钢铁行业为九大重点行业之首，计划通过资金支持、政策激励等方式推动钢铁行业提升能源资源利用效率、降低碳排放，实现产业提质增效。

国家“十五五”规划纲要中提出，要因地制宜发展绿电直供，建设 100 个左右国家级零碳园区。全国多地出台政策支持钢铁行业绿色转型，河北省重点支持钢铁、交通等行业申报绿电直连。福建省将钢铁产业集群纳入首批省级零碳园区建设名单。

（二）公司主营业务情况

公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。

1、资源贸易业务

资源贸易涉及铁矿石、铬矿、锰矿、铁合金、煤炭、焦炭、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。

按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。

交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。

2、金属贸易业务

金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并通过期现结合业务为客户提供增值服务。

按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购。销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务和制造业终端业务，结算方式主要为电汇、票据和信用证为主。

交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。

3、供应链服务业务

供应链服务包含仓储加工、船代、货代、网络货运、保险经纪、招标代理服务等，主要依托数字化供应链体系建设，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供仓储、加工、物流、期货交割等各类服务，获取稳定的收益。

仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。招标业务拥有中央投资项目、机电产品国际招标、工程招标、政府采购等多项招标代理资质，以专业的招标代理服务为核心，为各企事业单位客户提供商务增值服务解决方案。

报告期内，公司各主营业务未发生重大变化。

4、公司主要子公司业务情况

（1）五矿贸易有限责任公司：为公司重大资产重组中用于承接公司原有业务相关主要资产和负债的平台公司

（2）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司

（3）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司

（4）五矿物流集团有限公司：为公司主要从事船代、货代、运输和航运业务、仓储物流、加工配送、期货交割以及保险经纪等业务的子公司

（5）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标代理业务的子公司

（三）公司市场地位

公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列 2026 年度《财富》世界 500 强第 99 位，五矿发展作为中国五矿贸易物流主业的核心骨干子企业，入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的“2025 京津冀企业百强”“2025 北京企业百强”“2025 北京上市公司 100 强”榜单。

目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚洲、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。

公司持续提升品牌影响力。五矿发展具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、江苏等多地港口。获批大连商品交易所产融培育基地资质及上海期货交易所“强源助企”产融服务中心资质。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割厂库资质，并获批成为郑州商品交易所服务实体经济产业基地资质。下属子公司五矿无锡物流园有限公司拥有上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铅、铝、铜、锡、铸造铝合金期货交割库资质，以及广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质。公司受托管理的五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，成功打造以精混业务为核心，以“一般贸易、筛分、选矿、码头经营”等为支撑的“港口集约型绿色炉料基地”新商业模式。自主研发并推出的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货交割品牌，并成功完成国内混矿首次期货交割。一期扩建的筛分项目目前已建成投产，并成功锁定海外矿山长期业务订单，筛分系统的绿色加工能力位居行业第一梯队。

公司积极发挥行业示范与引领作用。公司担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国建筑材料流通协会副会长、北京市海淀区国际商会副会长职务，获评中国物流与采购联合会“5A 物流企业”。下属子公司中国矿产获批郑州商品交易所“2026 年产融示范企业”，获评我的钢铁网“2025 铁矿石长期诚信服务商”“2025 铁矿石港口现货价格指数诚信采价单位”“2025 年中国锰矿优质供应商”“2025 年度中国优质煤焦贸易企业”“2025 年度铬系优质采标单位”等称号，并被“中国铁合金在线”评为“2025 年度锰矿行业综合实力十强企业”“2025 年度铬矿综合实力杰出企业”。下属子公司五矿钢铁担任中国钢铁工业协会流通分会副会长。下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会 5A 物流企业资质。下属子公司五矿招标荣获中国招标投标协会“基业长青单位”称号。下属子公司五矿物流河北有限公司获评我的钢铁网“2025 唐山铁矿石供应链先进物流企业”，当选为河北报关协会副会长单位下属子公司五矿钢铁成都有限公司获评四川、成都企业联合会“2025年四川服务业 100强”“2025 成都企业 100 强”“2025成都服务业企业 100 强”，并被兰格钢铁网评为“2025 年度四川地区优质工程配送企业”。下属子公司五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级“专精特新”中小企业及“国家高新技术企业”。下属子公司五矿西电（常州）钢材加工有限公司获评常州市“绿色工厂”称号。下属子公司五矿（海南）国际贸易有限公司获评海关高级认证企业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，国际环境变乱交织，地缘冲突加剧，多重因素持续冲击全球供应链稳定，全球经济整体呈现低增长、高不确定性的运行态势。面对外部冲击挑战，我国精准有效实施更加积极有为的宏观政策，国内经济顶住压力延续总体平稳态势，上半年 GDP 增速 4.7%。钢铁行业内，供强需弱格局延续，上游原料价格高企、下游钢材需求疲软，行业亏损面扩大。黑色金属流通领域经营挑战进一步凸显，企业经营持续承压。

受市场需求持续疲软、大宗商品市场价格震荡等不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入 239.36 亿元，同比下降 11.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 584.57 万元，同比下降94.57%；资产负债率 69.77%，同比降低 5.82 个百分点，资产结构更趋稳健。在严峻复杂的外部经营环境下，公司加快业务结构调整，强化市场风险防范与成本管控，全力应对行业下行周期冲击。

（一）原材料业务强化市场研判，稳扎稳打应对市场挑战

原材料业务面对供应链扰动与商品价格波动，聚焦业务能力建设，统筹推进资源保供、经营创效与风险防控。

上游资源端，深耕资源获取渠道，与海外大型矿山建立长期合作关系，通过签订采购长协压降采购成本、保障重点商品供应稳定。2026 年上半年，铁矿石在手长协 102 万吨，煤炭业务签订长协 75 万吨，锰矿业务签订长协 48 万吨，铬矿业务签订长协 87 万吨。

下游销售端围绕重点钢厂客户需求，不断提升集成供应服务水平。铁矿石业务坚持稳健经营策略，稳固与核心客户的合作；锰系业务开拓南非货源渠道，抢抓市场机遇，实现业绩同比增长；铬系业务与国内主流大型钢厂签订长协，强化风险防控，加快资金周转，推动经营质量优化提升；煤炭业务创新业务模式，运用期货工具帮助重点客户锁定现货成本，助力客户实现保供稳产、降本增效；焦炭业务充分发挥物流跟踪保障优势，为客户提供业务增值服务。

2026 年上半年，原材料业务积极应对市场波动，提升重点商品经营韧性。其中，铁矿石经营量约 664 万吨；煤炭经营量约 61 万吨；焦炭经营量约 49 万吨；铬矿经营量约 73 万吨；铬系合金经营量约 29 万吨；锰矿经营量约 139 万吨；锰系合金经营量约 15 万吨。

（二）钢铁业务优化服务，加速推进转型升级

钢铁业务面对建筑用钢需求持续承压的不利局面，持续优化业务结构，深化制造业转型，重点商品服务范围进一步拓展。

工程配送业务主动优化经营思路，严守“质量导向”、精选优质客户，成功服务三峡水运新通道、雅鲁藏布江下游水电工程等多个国家级重点工程项目。2026 年上半年，实现工程配供业务量约 188 万吨。

持续发力制造业终端业务开拓，依托终端分销+加工配套服务优势，开发多个汽车板、风电板、船板产业链重点客户，制造业细分领域进一步拓展，制造业终端客户占比稳步提升。2026 年上半年，实现制造业终端经营量约 146 万吨。

数字化服务能力和期现结合业务能力稳步提升，赋能业务增长。着力打造“采购－销售－仓储－结算－风控”一体的全流程数字化钢材交易平台，2026 年上半年实现线上放货量约 200 万吨。围绕终端客户多样化定价需求，结合商品品种差、区域差，为客户提供“远期锁价”成本管理方案，实现远期锁价业务签约量约 32 万吨。

2026 年上半年，钢铁业务实现钢材经营量约 433 万吨。其中螺纹钢约 218 万吨，热轧卷板约125 万吨，冷轧卷板约 40 万吨，其他类型钢材约 50 万吨。

（三）供应链综合业务内依外拓，一体化综合服务能力持续夯实

供应链综合业务依托内外部资源，推动仓储、物流、加工、招标、保险等业务融合发展，进 一步增强全链条服务竞争力。

物流园业务持续优化仓储网络布局，依托仓储加工配送一站式服务能力拓展业务场景。2026年上半年，新增 3家监管库，形成 4 家物流园、7 家自管库、51 家监管库、26 个数据对接库的仓储网络布局。无锡物流园不锈钢期货在库仓单量长期保持全国总量 50%以上，稳居国内不锈钢期货交割核心枢纽地位；上海物流园上线智能行车系统，有效提升仓储及运输效率，在减少人工成本的同时提高作业安全性。2026年上半年，物流园业务实现加工量约 65 万吨；实现吞吐量约 60万吨。

物流业务加快战略转型，着力提升全程物流服务能力。布局海外物流关键节点，服务海外矿山客户，2026 年上半年实现全程物流服务规模 478 万吨，海外矿产资源运输保障能力不断提升。

南美、非洲、欧亚三条示范线路纵深推进，2026 年上半年累计货运量达 224 万吨；实现物流服务总量 7,964 万吨。

招标业务坚持“内外并重”战略，招标项目数量实现同比增加。保险经纪业务聚焦扩大市场化保单规模、提升跨境展业能力，不断夯实经营质量。2026 年上半年，招标业务实现委托额约 85亿元，实现招标额约 73 亿元；保险经纪业务实现营业收入约 2,652 万元。

（四）打造数字化供应链支撑，赋能业务提质、管控增效

围绕大宗商品供应链全流程服务，继续深入推进商务前台、运营中台、管理后台建设，为公司合规经营、降本增效提供有力支撑。

商务前台方面，持续深化应用场景建设，推动业务场景智能化升级，多式联运平台试点运行；运营中台方面，“云链通”平台稳步推广，实现覆盖 14 大业态、28 类核心业务，推动业务、财务、风控、期现深度融合；管理后台方面，新增客商关系筛查机制，持续优化贸易风险筛查平台功能，为风险防控和业务决策提供支持。

2026 年下半年，受房地产行业持续低迷、基建投资增速偏弱等因素影响，预计市场供需矛盾难以根本改观，叠加海外钢铁贸易保护措施升级、原燃料价格上涨等不利因素，钢铁行业仍将面临较大压力。面对严峻的行业形势，公司将持续夯实业务能力、加快战略转型、深化改革攻坚、强化风险防控，多措并举应对行业周期挑战。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025 年 12 月 29 日，公司收到实际控制人中国五矿《关于筹划重大资产重组事项的通知》，筹划与公司有关的重大资产重组事项。

2026 年 1 月 14 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。2026 年 7 月 10 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易 100%股权与控股股东五矿股份持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026 年 8 月 21 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026 年 1 月 15 日、2026 年 7 月 11 日、2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

本次交易完成后，上市公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）将全部置出，上市公司将不再从事资源贸易、金属贸易、供应链服务业务。同时，本次交易将注入五矿矿业 100%股权和鲁中矿业 100%股权，五矿矿业及鲁中矿业原有业务将成为上市公司主营业务，即上市公司主营业务将变更为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售业务为主。

本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司具备“资源+技术+贸易+服务”一体化发展优势，通过产业链供应链关键节点布局卡位获取竞争优势，以模式创新整合重组全供应链服务要素，提效率、降成本、建生态，解决客户需求痛点，创造服务价值。

资源端，构建多元化保障体系，锁定长期稳定的海外优质资源，推动紧缺资源进口量提升及渠道多元化；技术端，依托中国五矿科技产业力量，融合产业新场景，提升供应链运作效能，以技术赋能业务拓展；贸易端，快周转、控风险，提供丰富多样的贸易手段，提升市场话语权，向价值链高端环节延伸；服务端，搭建全程物流等供应链服务体系，实现关键路径打通、关键节点控制，发展高附加值的供应链集成服务与生产性服务解决方案，形成“资源+技术+贸易+服务”一体化发展竞争优势。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：本期公司受下游工程建设用钢需求持续低迷，钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格低位震荡等不利因素影响，营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明：本期公司营业收入同比下降，营业成本也相应下降。

销售费用变动原因说明：本期公司保险费、销售运营费同比下降。

管理费用变动原因说明：本期公司职工薪酬和折旧费同比减少。

财务费用变动原因说明：本期公司改善融资结构，带息负债占用减少，融资成本同比降低。

研发费用变动原因说明：本期公司研发投入同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司受下游工程建设用钢需求持续低迷，钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格低位震荡等因素影响，主营商品经营量同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司处置长期资产收回的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司偿还债务支付的现金同比下降。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产2.56（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为1.03%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明：

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 11,750.00 元作为 ETC 保证金；

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 46,372.98 元作为维修基金；

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 128,225,624.75 元作为期货保证金；

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 121,474,615.99 元作为银行承兑汇票保证金；

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 5,000,000.00 元作为定期存单；

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 44,012.96 元作为招标业务受限账户资金；

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以货币资金 8,417,659.70 元作为保函保证金。

注 2：截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以 10,195,762.97 元的商业承兑汇票、11,250,678.35元的银行承兑汇票、500,000.00 元的应收账款质押，取得银行借款；公司子公司已背书、未终止确认且尚未到期的商业承兑汇票 10,738,392.00 元、银行承兑汇票 376,164,121.89 元。

注 3：截至 2026 年 6 月 30 日止，公司所属子公司以固定资产-房屋建筑物 5,237,116.21 元及无形资产土地使用权 5,160,502.47 元作为抵押，取得银行授信额度。

注 4：截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 11,750.00 元作为 ETC 保证金；

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 46,365.90 元作为维修基金；

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 222,633,957.78 元作为期货保证金；

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 23,290,826.58 元作为银行承兑汇票保证金；

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 5,000,000.00 元作为定期存单；

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 44,201.83 元作为招标业务受限账户资金；

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 11,834,639.05 元作为保函保证金。

注 5：截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以 72,822,213.65 元的商业承兑汇票、104,826,284.28 元的银行承兑汇票、15,803,184.88 元的应收账款质押，取得银行借款；公司子公司已背书、未终止确认且尚未到期的商业承兑汇票 5,500,000.00 元、银行承兑汇票 415,811,264.18 元。

注 6：截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以固定资产-房屋建筑物 6,673,050.71 元及无形资产土地使用权 5,248,968.23 元作为抵押，取得银行授信额度。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司未进行对外股权投资。

(1)重大的股权投资

□适用 √不适用

(2)重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1)报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(2)报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

其他说明

√适用 □不适用

本报告期，公司所属子公司五矿钢铁有限责任公司盈利 0.03 亿元，同比减少 3.00 亿元，下降 98.86%，主要是受房地产行业持续下行等因素影响，下游工程建设用钢需求低迷，钢材市场价格震荡下跌，业务毛利同比减少，相应盈利规模减少；公司所属子公司中国矿产有限责任公司盈利 0.33 亿元，同比减少 0.67 亿元，下降 67.00%，主要是受冶金原材料市场价格低位震荡等因素影响，业务毛利同比减少；公司所属子公司五矿贸易有限责任公司亏损 0.25亿元，同比减少 0.35 亿元，下降 339.75%，主要是其业务毛利不足以覆盖经营费用；公司所属子公司五矿物流集团有限公司亏损 0.03 亿元，同比减少 0.22亿元，下降 116.58%，主要是本期业务毛利不足以覆盖经营费用。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务，资源贸易涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金工业原料，金属贸易包含各类钢材和制品，公司主要商品价格可能呈现较大的波动性。

针对上述风险，公司全面监控主要经营商品市场风险状况，加强市场趋势研判，做好风险防控预案；密切跟踪、分析公司市场风险规模和浮动盈亏变化情况，采取各种手段化解市场风险可能带来的业务隐患；建立健全重要经营决策有效性定期复盘机制，持续提高经营管理水平；加强对期现结合的研究，稳妥开展套期保值业务作为风险对冲工具，提升价格风险主动管理能力；进一步推动市场风险信息化管理水平提升。

2、金融衍生业务风险

公司开展的金融衍生业务均为以对冲风险为目的的套期保值，但可能由于金融衍生品价格变化与现货价格变化不同步、交易对手或代理机构未履约、合约流动性缺乏等因素造成保值效果不能充分实现。

针对上述风险，公司将进一步优化和完善金融衍生业务的管理模式和管理体系；持续优化期货管理系统功能，加强金融衍生业务管控效率；严格执行现有的内外部管理制度，按照相关业务流程开展操作，按照前、中、后台分离的原则展开操作与监管；科学研判市场趋势变化，针对不同业务特点，制定合理的交易方案；加强预算管理和持仓风险监控的全面性与时效性；进一步加强金融衍生业务专业团队建设。

3、信用交易违约风险

国内钢铁行业延续弱市行情，信用风险释放仍存在较大压力。公司在金属矿产采购、销售中面临一定的客户、供应商信用交易违约风险。

针对上述风险，公司将继续落实信用风险总量管控策略，守住风险总量底线，促进业务结构优化；强化信用业务客户准入，从严选择客户，做好信用风险源头管理，优化客户结构；加强信用风险日常监控，密切监控授信企业的异常征兆，“抓早抓小”，防范重大信用风险；重视信用业务保障措施，积极寻求抵押担保等增信措施，或通过信用保险转移信用风险；推动信用风险数字化建设，提高风险管控效率。

4、仓储风险

公司业务大部分涉及公共仓库仓储环节，因此将持续面临公共仓库的信用风险、作业环节风险、单据风险、法律风险等。

针对上述风险，公司将继续落实仓库库存金额预警线管理，进一步规范仓储供应商的评级评价、动态管理、风险评估等工作；推动仓储风险管理制度流程严格落实，加强重点地区和重点仓库的巡查，重视基层单位仓储风险管理的宣传和培训，提高相关单位风险判断和应对能力；强化数字赋能，优化完善仓储风险管理数字化建设，加大应用推广，提升仓储风险管理能力。

5、汇率波动风险

公司的主营业务之一为大宗商品进出口业务，基于此背景，公司会产生一定金额的美元应付/应收账款和融资，如果美元汇率波动加剧，可能会产生汇率波动风险。

针对上述风险，公司将采取谨慎策略，结合外汇保值，控制汇率敞口风险；对于融资币种结构，在考虑各币种综合融资成本后，科学选择，保持均衡，并在进口合同中通过业务设计尽量规避汇率波动风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司原董事常伟先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据相关规定，常伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临 2026-14）。

2、2026 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于提名杨荆州先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东会提名杨荆州先生为公司董事候选人。2026 年 4 月 29日，公司召开 2025 年年度股东会，选举杨荆州先生担任公司董事职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》（临 2026-15）、《五矿发展股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》（临 2026-16）、《五矿发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（临 2026-20）。

3、公司原董事长魏涛先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，魏涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临 2026-18）。

4、公司原董事、总经理李智聪先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，李智聪先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2026 年 6 月 2 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举李智聪先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，由董事长李智聪先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》（临 2026-29）、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（临 2026-30）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

其他说明

□适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

五矿发展坚决贯彻落实国家乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作要求，扎实推进定点帮扶各项工作。2026 年上半年，公司向云南省昭通市镇雄县捐赠帮扶资金，为帮扶地区产业发展、民生改善、基础设施建设提供有力资金支撑，切实助力乡村振兴提质增效，充分彰显了新时代央企的责任与担当。

公司始终将消费帮扶作为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村产业发展的核心抓手，多措并举搭建消费帮扶渠道、创新帮扶形式，通过以购代捐、以销代帮的模式，以消费激活地方产业活力、以消费稳固脱贫攻坚成果。报告期内开展消费扶贫累计 46.8 万元，以实际行动助力帮扶地区特色产业发展。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺相关说明：

2026 年 7 月 10 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案》《关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案》等相关议案。公司拟以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易 100%股权与控股股东五矿股份持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司的主营业务为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售业务为主；同时，上市公司将不再从事原有贸易业务，中国五矿下属的海外贸易企业将不再与上市公司存在同业竞争。中国五矿拟对原解决同业竞争问题承诺（即中国五矿于 2014 年 12 月及 2022 年 12 月出具的承诺文件）以及原黑色金属业务整合承诺（即中国五矿于 2008 年及 2014 年 6 月出具的承诺文件）的相关安排进行变更。2026 年 8月 21 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日、2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2026 年 1 月 14 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。2026 年 7 月 10 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易 100%股权与控股股东五矿股份持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过，本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

具体情况详见公司于 2026 年 1 月 15 日、2026 年 7 月 11 日、2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告及文件。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

其他说明 期初余额 29.51 亿元为 2025 年末余额，2025 年每日最高存款限额 50 亿元。

2、 贷款业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

3、 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

4、 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

托管情况说明

1、2025 年 12 月 11 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于受托管理五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》，同意公司与控股股东五矿股份续签股权委托管理协议，受托管理五矿股份持有的五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司 74.36%股权，托管期限三年。经公司总经理办公会审议通过，公司与五矿股份、五矿贸易就上述托管事项签订《补充协议》，约定五矿发展将上述股权委托管理协议项下的全部权利和义务交由五矿贸易享有和承担，原协议项下的受托方由五矿发展变更为五矿贸易，原协议项下的托管费用由五矿股份支付给五矿贸易。

2、公司下属子公司五矿贸易与五矿海外贸易有限公司签订《关于托管五矿企荣有限公司等 5家海外公司股权之合同书》，从 2026 年 1 月 1 日起，受托管理五矿海外贸易有限公司持有的五矿企荣有限公司等 5 家海外公司股权，托管期限三年。在托管期限内，五矿海外贸易有限公司每年向五矿贸易支付 80 万元托管费用。

承包情况

□适用 √不适用

1、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

其他说明 □适用 √不适用

(二)募投项目明细

□适用 √不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2026 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为 11 亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过 9 亿美元或等值外币。2026 年 4 月 29 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了上述事项。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（临2026-09）、《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临 2026-12）、《五矿发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（临 2026-20）。

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 □适用√不适用

2、公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.336 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,071,910,711 股，以此计算合计派发现金红利36,016,199.89 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 188.53%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。2026 年 4 月 29 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了上述事项。公司于 2026 年 5 月 21 日完成 2025 年年度权益分派实施工作。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（临 2026-09）《五矿发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-11）、《五矿发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（临 2026-20）及《五矿发展股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（临 2026-26）。

3、2026 年 7 月 10 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《五矿发展股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。2026 年 8 月 21 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 11 日、2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（临 2026-32）、《五矿发展股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》及《五矿发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告》（临 2026-41）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用 √不适用

(二) 公司债券募集资金情况

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 √本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(1) 募集资金用于特定项目

□适用 √不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1、 公司为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

3、 公司为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

4、 公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1)非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

(2)非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(3)以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行 □不适用

2、负债情况

(1)有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为0.1亿元和0亿元，报告期内有息债务余额同比变动-100%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为3.77亿元和16.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动-52.33%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

(2)报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

(3)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

3、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(八) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

公司负责人：李智聪

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

会计机构负责人：李君

公司负责人：李智聪

主管会计工作负责人：谭巍

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：李智聪

主管会计工作负责人：谭巍

会计机构负责人：李君

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

合并所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币