保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司2026年上半年关联交易的风险持续评估报告

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-064

转债代码：110817

转债简称：保利定转

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年5 月15 日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币 8,500,000,000.00 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币 8,478,750,000.00 元。

2025 年5月21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12401 号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币 8,478,750,000.00 元汇入公司指定账户。

2026年上半年，公司累计使用募集资金1,197,605,719.23元投入募投项目。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为人民币 1,664,002,561.38元（含相关利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经 2008 年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经 2014 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2025 年第五次临时股东大会四次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30 日，募集资金专户余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

（三）募集资金专户监管情况

根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中金公司分别与募集资金专户开户行于2025 年5月28 日、2025 年6月13 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026 年6月30 日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司累计使用募集资金 1,197,605,719.23 元投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 5月 28 日召开 2025 年第6 次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年5 月27 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,837,967,934.87 元全部归还至募集资金专用账户，使

用期限未超过12 个月。

公司于 2026 年 5月 28 日召开 2026 年第5 次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过335,173 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

截至 2026年6月30 日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为168,869.03 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：万元 币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年6 月30 日，公司 2025 年向特定对象发行可转债募集资金投资项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。 注 2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额” 中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。 注 3：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至 2026 年 6 月 30 日，项目仍处于建设期，尚未大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。