锦浪科技股份有限公司

关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上2026〕548 号）的规定，将本公司募集资金 2026 年 1-6 月度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监〔2025〕2104 号），本公司向社会公众公开发行发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金167,658.38 万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 94.34 万元保荐费）933.75 万元（不含税金额）后的募集资金为 166,724.63 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 413.06 万元（不含税金额）及预付保荐费 94.34 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 166,217.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕358 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

[注] 利息收入净额系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。应结余募集资金与实际结余募集资金差异系企业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2026 年 6 月 30 日共使用 149,650.24 万元暂时补充流动资金，截至期末已归还 20,550.24 万元，剩余 129,100.00万元暂未归还。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦浪科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年10月22日与中国农业银行股份有限公司象山县支行（账号：39702001040045089）签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及子公司上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年10月22日与交通银行股份有限公司宁波象山支行（账号：703006259015003008217）签订了《募集资金四方监管协议》；本公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年10月22日分别与中国工商银行股份有限公司象山支行（账号：3901340029000075649 ） 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 象 山 支 行 （ 账 号 ：33150199553600004446）、中国进出口银行宁波分行（账号：10000111364）、中国银行股份有限公司象山支行（账号：358486896050）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司数智化提升项目和上海研发中心建设项目无法单独核算效益，系不直接产生经济效益。通过数智化提升项目建设，公司将提升整体的数智化水平，实现对公司现有管理、运营、研发、业务等多个业务环节的数智化改造提升；通过上海研发中心建设，将显著提升公司技术水平、研发能力和实验检测能力。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

锦浪科技股份有限公司

二〇二六年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：锦浪科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注] 以上表格中数据尾差为四舍五入所致。