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申万宏源集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源集团股份有限公司
法定代表人：
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中央汇金及其附属企业 | 实际控制人及其附属企业 | 应收款项 | 4,669.74 | 6,360.50 | - | (5,588.70) | 5,441.54 | 交易单元席位租赁收入、投资银行业务收入 | 经营性往来 |
| 其他资产 | 204.71 | 169.59 | - | (178.96) | 195.34 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 申万宏源证券有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 200,054.25 | - | 3,272.88 | (3,290.97) | 200,036.16 | 借款及借款利息等 | 非经营性往来 |
| 宏源汇智投资有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 389,486.78 | 60,148.52 | 6,205.21 | (107,441.30) | 348,399.21 | 借款及借款利息、企业年金等 | 非经营性往来 | |
| 宏源期货有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 30,036.30 | 192.95 | 547.46 | (723.21) | 30,053.50 | 借款及借款利息、商业保险等 | 非经营性往来 | |
| 宏源恒利(上海)实业有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 20,022.03 | 20,000.00 | 374.25 | (20,376.99) | 20,019.29 | 借款及借款利息 | 非经营性往来 | |
| 申万宏源产业投资管理有限责任公司 | 子公司 | 其他资产 | 17,004.90 | - | 146.84 | (10,144.34) | 7,007.40 | 借款及借款利息 | 非经营性往来 | |
| 宏源汇富创业投资有限公司 | 子公司 | 其他资产 | - | 153.04 | - | (153.04) | - | 企业年金等 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | - | - | - | 661,478.71 | 87,024.60 | 10,546.64 | (147,897.51) | 611,152.44 | - | - |
单位：人民币万元
[Illegible Handwriting]
主管会计工作的负责人：
何旭会计机构负责人：赵平
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