武汉宏海科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2025 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202531 号），2025 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62 号），公司股票于2025 年2月6日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票 2,000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 5.57 元，募集资金总额为 111,400,000.00 元，实际募集资金净额为92,908,607.65元，到账时间为 2025年1月 21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,369,073.75元，到账时间为 2025年3月 10日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字〔2025〕0100003 号、0100009 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况截至 2026 年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2026年6 月30日，公司募集资金的存储情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对

照表”。

募投项目可行性存在重大变化

热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目实施可行性存在重大变化。该项目原计划通过购置设备、改造租赁厂房，提升热交换器及数控钣金的生产能力，项目实施地点为武汉经济技术开发区民营科技工业园八区租赁厂房。该项目终止主要原因如下：

租赁厂房存在运营风险：项目的租赁房产所属土地为集体资产，其未取得房屋权属证明及租赁备案，长期运营稳定性不足，未来可能面临租赁纠纷、搬迁等风险，影响项目持续推进；

行业供需双向承压：空调行业处于政策退坡与存量竞争叠加的深度调整期，终端消费需求疲软，核心客户订单投放节奏放缓，行业内销排产规模下滑，新增产能需求不足；

公司产能布局优化：境外泰国子公司 6 条热交换器生产线已落地，境内原 6条生产线与新购4条整合后形成 10条产能，境内外协同可充分覆盖中短期需求。

公司于 2026 年 1 月 22 日，召开第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第九次会议，于2026 年2月6日，召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

（二）募集资金置换情况

公司于 2025年 6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计 15,991,265.10 元。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注：汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行的七天通知存款、招商银行股份有限公司的银行定期存款，产品分别以 7 天、3 月为运作周期；如不主动发起赎回，产品到期将自动滚入下一周期，不产生赎回及重新购买的交易记录。

公司于 2026年 6月12日召开第六届董事会第十四次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议、审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2026 年 1 月 22 日，召开第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第九次会议，于2026 年2月6日，召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元