威海市天罡仪表股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

2023 年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为12.88 元/股，发行股数为10,650,000 股，募集资金总额为人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,909,743.49元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新支行、兴业银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司与兴业银行股份有限公司威海分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》基础上，因需明确募集资金用途，公司与兴业银行股份有限公司威海分行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2026年6月 30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 137,172,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第110C000278 号验资报告验证。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 166.20 万元，以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 471.7 万元（不含税），公司对置换履行了相关决策程序。2023年9月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A017253 号）。民生证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2026 年半年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益 91312.33 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00元。

2026年半年度公司不存在质押理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：2026 年半年度，公司募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《国联民生承销保荐有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司 2026 年半

度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

威海市天罡仪表股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

董事会

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元