苏州江天包装科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州江天包装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号）核准，本公司于2025年12 月发行人民币普通股（A 股）13,213,637股，发行方式为公开发行募集方式，每股发行价为 21.21元，募集资金总额为人民币 280,261,240.77元，扣除保荐机构保荐费用及增值税、承销费用后，本公司实际收到募集资金257,949,240.77 元，该募集资金已于 2025 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2025]214Z0003号）《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年6 月30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

（三）募集资金存储情况

截至 2026年6 月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督作出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截至 2026年6月 30日，公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股募集资金总额为人民币28,026.12万元，扣除发行费用（不含税）3,235.62 万元，公司本次募集资金净额为 24,790.50 万元。截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

截至本报告出具前，由于政府规划条件发生变更，募投项目开展需要取得最新规划审批，公司于 2026 年 6 月使用自有资金足额支付新土地出让金，预计于2026 年 9 月开展“江天研发制造综合基地建设项目”的土建施工，具体开工时间以实际情况为准。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，截至报告期期末，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.2 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。截至 2026 年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 17,700.00 万元，公司上述理财产品不存在质押情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元