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资讯 证券代码：301293
证券简称：三博脑科
公告编号：2026-052
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 502,791,251.39 | 12.74% | 1,474,184,148.96 | 15.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,971,675.61 | 151.01% | 67,720,806.69 | -19.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,304,281.73 | 110.79% | 60,914,755.95 | -28.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 206,993,431.39 | 81.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 142.86% | 0.33 | -19.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 142.86% | 0.33 | -19.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 0.87% | 2.85% | -0.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 3,971,151,604.12 | 3,909,751,055.02 | 1.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,410,165,339.99 | 2,342,444,533.30 | 2.89% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -250,869.38 | 4,606,561.17 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,213,732.69 | 3,036,858.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 11,674,705.50 | 12,036,732.91 | 投资基金公允价值变动、结构性存款取得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,503,477.81 | -12,345,539.61 | 主要为捐赠支出、罚款支出、医疗纠纷赔偿 |
| 减:所得税影响额 | 2,568,269.65 | 759,933.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -101,572.53 | -231,371.61 | |
| 合计 | 7,667,393.88 | 6,806,050.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项目 | 期末余额/年初至报告期末(元) | 期初余额/上年同期(元) | 同比增减 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,720,806.69 | 83,628,197.40 | -19.02% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少1,590.74万元,下降19.02%,主要原因如下:(1)北京三博脑科医院有限公司(以下简称“北京三博”)新院区于2026年1月正式投入运营,新院区收入尚处于爬坡期,房产及设备折旧摊销成本、人力成本、物业运行费用等增加,对北京三博的净利润有较大影响;因北京三博对集团整体的净利润贡献较大,造成本报告期归属于上市公司股东的净利润下降;(2)西安三博脑科医院有限公司(以下简称“西安三博”)新院区于2025年9月投入运营,导致本报告期房产、土地、装修及设备折旧摊销成本、人力成本等增加,而因尚未取得医保资质,业务量受到影响导致亏损增加;(3)湖南三博脑科医院有限公司(以下简称“湖南三博”)停止建设,计提固定资产折旧及资产减值准备,对归属于上市公司股东的净利润下降产生一定影响;(4)成都三博东篱医院有限公司(以下简称“成都三博”)经营业绩未达预期,本报告期计提商誉减值准备,对归属于上市公司股东的净利润下降产生一定影响;(5)公司参与认购的投资基金和直投项目因估值增加造成公允价值变动收益及投资收益增加,对归属于上市公司股东的净利润也有一定贡献。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,914,755.95 | 84,963,799.74 | -28.31% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少2,404.90万元,下降28.31%,主要原因如下:(1)北京三博新院区于2026年1月正式投入运营,新院区收入尚处于爬坡期,房产及设备折旧摊销成本、人力成本、物业运行费用等增加,对北京三博的净利润有较大影响;因北京三博对集团整体的净利润贡献较大,造成本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降;(2)西安三博新院区于2025年9月投入运营,导致本报告期房产、土地、装修及设备折旧摊销成本、人力成本等增加,而因尚未取得医保资质,业务量受到影响导致亏损增加;(3)湖南三博停止建设,计提固定资产折旧及资产减值准备,对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降产生一定影响;(4)成都三博经营业绩未达预期,本报告期计提商誉减值准备,对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降产生一定影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,993,431.39 | 113,775,872.75 | 81.93% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.93%,主要系本报告期公司营业收入增加,造成销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 |
| 应收账款 | 146,077,162.57 | 108,899,718.23 | 34.14% | 应收账款较上年末增加34.14%,主要系本报告期营业收入增加造成应收医疗款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 1,783,747.21 | 10,683,086.60 | -83.30% | 长期股权投资较上年末减少83.30%,主要系上年度投资的灵犀医学科技(北京)有限公司,在本报告期因其他股东增资导致公司持有股权被动稀释,不再享有派驻董事席位权利,由联营公司调整至其他非流动金融资产所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 135,139,378.49 | 72,600,000.00 | 86.14% | 其他非流动金融资产较上年末增加86.14%,主要系上年度投资的灵犀医学科技(北京)有限公司,在本报告期因其他股东增资导致公司持有股权被动稀释,不再享有派驻董事席位权利,由联营公司调整至其他非流动金融资产以及本报告期增加对外基金投资所致。 |
| 在建工程 | 18,265,730.99 | 321,054,982.25 | -94.31% | 在建工程较上年末减少94.31%,主要系本报告期湖南三博工程项目转固定资产所致。 |
| 合同负债 | 16,432,957.50 | 11,830,206.86 | 38.91% | 合同负债较上年末增加38.91%,主要系预收病人款增加所致。 |
| 应交税费 | 24,926,998.33 | 16,939,070.37 | 47.16% | 应交税费较上年末增加47.16%,主要系本报告期末北京三博、重庆三博江陵医院有限公司、福建三博脑科医院有限公司等应交企业所得税等税费增加所致。 |
| 其他应付款 | 73,826,045.22 | 33,604,666.99 | 119.69% | 其他应付款较上年末增加119.69%,主要系本报告期湖南三博增加少数股东借款所致。 |
| 长期应付款 | 57,426,057.07 | 37,021,788.53 | 55.11% | 长期应付款较上年末增加55.11%,主要系本报告期增加分期购买固定资产所致。 |
| 税金及附加 | 9,407,228.83 | 4,993,996.39 | 88.37% | 税金及附加较上年同期增加88.37%,主要系本报告期北京三博、昆明三博脑科医院有限公司(以下简称“昆明三博”)新院区投入使用,应交房产税增加所致。 |
| 财务费用 | 16,038,041.31 | 8,049,390.62 | 99.25% | 财务费用较上年同期增加99.25%,主要系北京三博、昆明三博、西安三博、昆明浩源医疗管理有限(以下简称“昆明浩源”)本报告期银行借款利息支出增加所致。 |
| 投资收益 | 3,991,965.94 | 1,827.69 | 218315.92% | 投资收益较上年同期增加218315.92%,主要系上年度投资的灵犀医学科技(北京)有限公司,在本报告期因其他股东增资导致公司持有股权被动稀释,不再享有派驻董事席位权利,剩余股权按公允价值重新计量因估值增加产生的利得。 |
| 公允价值变动收益 | 12,036,732.91 | 599,413.66 | 1908.08% | 公允价值变动收益较上年同期增加1908.08%,主要系公司参与认购的投资基金,本报告期基金对外投资导致公允价值变动收益增加。 |
| 信用减值损失 | -2,007,755.25 | 177,384.37 | 1231.87% | 信用减值损失较上年同期增加1231.87%,主要系本报告期应收款项增加,按坏账政策计提的信用减值损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -21,955,270.46 | -197,563.86 | 11013.00% | 资产减值损失较上年同期增加11013.00%,主要系湖南三博建设暂停,计提固定资产减值准备增加以及成都三博经营未达预期导致计提商誉减值准备所致。 |
| 资产处置收益 | 472,300.67 | 1,782,378.81 | -73.50% | 资产处置收益较上年同期减少73.50%,主要系本报告期为北京三博新院区搬迁,对旧院区相关不再继续使用的设备等固定资产予以处置,上年同期为昆明三博新院区搬迁,原租赁房产不再继续使用,终止相关租赁合同并处置对应的使用权资产,形成使用权资产处置收益。上述事项导致本报告期资产处置收益低于上年同期。 |
| 营业外支出 | 15,052,167.61 | 9,540,914.67 | 57.76% | 营业外支出较上年同期增加57.76%,主要系本报告期捐赠支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,033,947.47 | -405,286,445.84 | 47.93% | 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少47.93%,主要系本报告期各新院区建设已完工,造成购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,994,254.39 | 73,187,229.31 | -39.89% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.89%,主要系北京三博、昆明三博及昆明浩源、西安三博本报告期进入运营期,固定资产贷款金额较去年同期的建设期有所减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,500 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| TBP 3Doctors(HK)Limited | 境外法人 | 12.97% | 26,717,425 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张阳 | 境内自然人 | 10.59% | 21,815,703 | 16,361,777 | 不适用 | 0 | |
| 于春江 | 境内自然人 | 4.17% | 8,592,376 | 6,444,282 | 不适用 | 0 | |
| 栾国明 | 境内自然人 | 4.17% | 8,592,376 | 6,444,282 | 不适用 | 0 | |
| 石祥恩 | 境内自然人 | 2.93% | 6,040,840 | 4,530,630 | 不适用 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 3,709,783 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 林瑞燕 | 境内自然人 | 1.38% | 2,845,513 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.52% | 1,076,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.40% | 833,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 650,905 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| TBP 3Doctors(HK)Limited | 26,717,425 | 人民币普通股 | 26,717,425 | ||||
| 张阳 | 5,453,926 | 人民币普通股 | 5,453,926 | ||||
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 3,709,783 | 人民币普通股 | 3,709,783 | ||||
| 林瑞燕 | 2,845,513 | 人民币普通股 | 2,845,513 | ||||
| 于春江 | 2,148,094 | 人民币普通股 | 2,148,094 | ||||
| 栾国明 | 2,148,094 | 人民币普通股 | 2,148,094 | ||||
| 石祥恩 | 1,510,210 | 人民币普通股 | 1,510,210 | ||||
| 重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 1,076,400 | 人民币普通股 | 1,076,400 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 833,300 | 人民币普通股 | 833,300 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 650,905 | 人民币普通股 | 650,905 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张阳、于春江、石祥恩、栾国明为一致行动人,共同构成公司的控股股东和实际控制人,为公司的关联人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | ||||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张阳 | 21,815,703 | 21,815,703 | 16,361,777 | 16,361,777 | 董事锁定股 | 按董事所持股份锁定规则执行 |
| 栾国明 | 8,592,376 | 8,592,376 | 6,444,282 | 6,444,282 | 董事锁定股 | 按董事所持股份锁定规则执行 |
| 于春江 | 8,592,376 | 8,592,376 | 6,444,282 | 6,444,282 | 董事锁定股 | 按董事所持股份锁定规则执行 |
| 石祥恩 | 6,040,840 | 6,040,840 | 4,530,630 | 4,530,630 | 董事锁定股 | 按董事所持股份锁定规则执行 |
| 合计 | 45,041,295 | 45,041,295 | 33,780,971 | 33,780,971 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 445,455,349.90 | 447,719,678.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,022,191.78 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 146,077,162.57 | 108,899,718.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,380,889.39 | 1,650,695.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,267,759.46 | 10,567,342.94 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 73,805,519.20 | 63,211,673.07 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,799,386.39 | 5,464,821.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,450,994.56 | 21,149,925.83 |
| 流动资产合计 | 742,259,253.25 | 658,663,855.44 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,783,747.21 | 10,683,086.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 135,139,378.49 | 72,600,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,884,393,898.68 | 1,610,635,452.17 |
| 在建工程 | 18,265,730.99 | 321,054,982.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 158,931,246.63 | 176,765,941.55 |
| 无形资产 | 574,025,320.29 | 573,932,681.86 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 160,909,099.23 | 171,066,487.84 |
| 长期待摊费用 | 250,300,916.67 | 269,757,712.46 |
| 递延所得税资产 | 19,507,581.69 | 19,865,849.99 |
| 其他非流动资产 | 25,635,430.99 | 24,725,004.86 |
| 非流动资产合计 | 3,228,892,350.87 | 3,251,087,199.58 |
| 资产总计 | 3,971,151,604.12 | 3,909,751,055.02 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 8,005,160.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 262,686,901.80 | 374,459,142.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,432,957.50 | 11,830,206.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 91,320,115.81 | 98,409,127.87 |
| 应交税费 | 24,926,998.33 | 16,939,070.37 |
| 其他应付款 | 73,826,045.22 | 33,604,666.99 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,876,708.50 | 41,304,767.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 511,074,887.16 | 576,546,982.28 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 498,085,145.83 | 423,036,475.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 160,302,971.95 | 167,957,772.78 |
| 长期应付款 | 57,426,057.07 | 37,021,788.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 23,856,030.42 | 24,710,245.14 |
| 递延收益 | 7,175,138.21 | 6,748,281.07 |
| 递延所得税负债 | 32,067,299.48 | 28,544,307.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 778,912,642.96 | 688,018,870.68 |
| 负债合计 | 1,289,987,530.12 | 1,264,565,852.96 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 205,986,987.00 | 205,986,987.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,621,417,311.86 | 1,621,417,311.86 |
| 减:库存股 | 104,188,903.38 | 104,188,903.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,075,351.20 | 33,075,351.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 653,874,593.31 | 586,153,786.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,410,165,339.99 | 2,342,444,533.30 |
| 少数股东权益 | 270,998,734.01 | 302,740,668.76 |
| 所有者权益合计 | 2,681,164,074.00 | 2,645,185,202.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,971,151,604.12 | 3,909,751,055.02 |
法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：高金伶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,474,184,148.96 | 1,273,244,087.32 |
| 其中:营业收入 | 1,474,184,148.96 | 1,273,244,087.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,364,700,857.03 | 1,150,208,291.08 |
| 其中:营业成本 | 1,141,453,542.09 | 956,540,606.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,407,228.83 | 4,993,996.39 |
| 销售费用 | 29,389,410.14 | 30,492,094.89 |
| 管理费用 | 168,412,634.66 | 150,132,202.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 16,038,041.31 | 8,049,390.62 |
| 其中:利息费用 | 15,010,935.07 | 9,863,983.90 |
| 利息收入 | 1,060,079.45 | 3,321,316.71 |
| 加:其他收益 | 3,555,712.32 | 2,778,156.52 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,991,965.94 | 1,827.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,990,402.09 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,036,732.91 | 599,413.66 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,007,755.25 | 177,384.37 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,955,270.46 | -197,563.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 472,300.67 | 1,782,378.81 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 105,576,978.06 | 128,177,393.43 |
| 加:营业外收入 | 2,396,061.23 | 2,863,625.37 |
| 减:营业外支出 | 15,052,167.61 | 9,540,914.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 92,920,871.68 | 121,500,104.13 |
| 减:所得税费用 | 46,751,999.74 | 41,600,948.92 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,168,871.94 | 79,899,155.21 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,168,871.94 | 79,899,155.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,720,806.69 | 83,628,197.40 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -21,551,934.75 | -3,729,042.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,168,871.94 | 79,899,155.21 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,720,806.69 | 83,628,197.40 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -21,551,934.75 | -3,729,042.19 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.33 | 0.41 |
| (二)稀释每股收益 | 0.33 | 0.41 |
法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：高金伶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,439,683,492.81 | 1,253,084,542.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 580,109.81 | 21,318.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,846,039.53 | 28,268,153.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,109,642.15 | 1,281,374,014.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,618,326.06 | 530,589,515.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 507,975,932.82 | 447,979,011.62 |
| 支付的各项税费 | 66,436,615.52 | 59,617,489.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,085,336.36 | 129,412,125.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,257,116,210.76 | 1,167,598,142.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,993,431.39 | 113,775,872.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 464,904.12 | 732,194.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,338,898.40 | 228,592.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,414,760.00 | 157,612,687.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 258,218,562.52 | 358,573,474.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,745,769.85 | 441,930,840.03 |
| 投资支付的现金 | 266,100,000.00 | 260,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,406,740.14 | 61,129,080.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 469,252,509.99 | 763,859,920.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,033,947.47 | -405,286,445.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,629,721.61 | 173,735,964.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,629,721.61 | 173,735,964.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,456,429.82 | 1,735,115.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,178,346.73 | 49,962,931.44 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,190,000.00 | 15,785,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,690.67 | 48,850,689.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,635,467.22 | 100,548,735.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,994,254.39 | 73,187,229.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,953,738.31 | -218,323,343.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,487,591.05 | 560,398,318.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,441,329.36 | 342,074,974.42 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
2026 年 10 月 28 日
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
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