惠丰钻石股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18元/股，募集资金总额为人民币35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27万元。截至2022年 8月17日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2026年 6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

注 1：上表金额包括专户利息收入。

注 2：上表余额未包括暂时补充流动资产金额 4,985.36万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年 6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2022年 9月19日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。本报告期内公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026年 4月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025 年8月27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。拟使用的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至 2026年 6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0 元。

（五）超募资金使用情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2022年8月 26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金 1,903.27 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022年9月 15日，公司召开 2022年第三次临时股东会，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，截至 2026 年 6 月 30 日，超额募集资金已完成全部补流。

（六）节余募集资金转出的情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心升级建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》。根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司将原募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”募集资金变更用于“惠丰钻石数智科技年产 20亿克拉高性能金刚石粉体项目”。该议案已经 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-002）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、备查文件

（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元