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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海耐普国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,710,000.00 | 3,000,000.00 | 2,710,000.00 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 上海耐普矿机有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,253,200.00 | 360,000.00 | 8,613,200.00 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 上饶耐普国际商务酒店有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,687,327.81 | 350,486.42 | 49,325.50 | 1,988,488.73 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 耐普秘鲁矿机有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,129,844.71 | -314,035.57 | 9,815,809.14 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 民族矿机有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,501,821.87 | -706,126.90 | 14,721,079.80 | 10,074,615.17 | 资金往来/利息 | 非经营性往来 | ||
| 北京耐普国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,198,082.50 | 10,198,082.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 澳大利亚耐普矿机有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,184,734.89 | -36,728.00 | 1,148,006.89 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 耐普矿机蒙古有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,729,906.07 | -394,640.13 | 12,335,265.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 耐普矿机股份公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99,696.50 | -1,503.50 | 98,193.00 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 耐普矿业机械国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 77,515,481.82 | -2,403,059.34 | 75,112,422.48 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 新加坡耐普环球资源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,911.22 | -183.25 | 5,727.97 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 耐普墨西哥矿机可变资产有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,443,946.54 | -244,319.02 | 16,199,627.52 | 资金往来/利息 | 非经营性往来 | |||
| 厦门耐普国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43,000.00 | 43,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 耐普矿机(赞比亚)有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,930,288.64 | 7,179,373.25 | 17,109,661.89 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 耐普矿机(厄瓜多尔)有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 689,750.20 | -21,382.96 | 668,367.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西耐普矿机铸造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,815.43 | 4,815.43 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏耐普矿山机械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,479,299.00 | 9,060,905.00 | 10,000,000.00 | 8,540,204.00 | 资金往来及代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 江西耐普矿机股份有限公司北京分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 690,000.00 | 690,000.00 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 183,892,291.77 | 19,233,601.43 | — | 27,916,413.73 | 175,209,479.47 | — |
注：2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）负数原因系汇率折算变动金额
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