深信服科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428 号）批复同意，公司于 2023 年7月27 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集资金已于 2023 年8 月2日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具致同验字[2023]第 441C000383 号验资报告。

（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金总额人民币960,089,288.92元（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币901,313,195.02元，本报告期使用金额人民币58,776,093.90元；尚未使用募集资金余额人民币272,330,421.24元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币26,699,876.54

元）。

截至2026年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管规则》等有关法律、法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服科技有限公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

2025年8月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2023年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

（六）节余募集资金使用情况

2026年6月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司软件定义IT基础架构项目（以下简称“IT基础架构项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该项目节余募集资金3,920.42万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为人民币272,330,421.24元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)，将继续用于投入本公司承诺的募投项目或待补充流动资金转回公司基本银行账户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金的存放、管理和使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

附表1：2023 年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元