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山东赫达集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东赫达集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月度往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 淄博赫达高分子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115,357.83 | 51,581.84 | 58,261.40 | 108,678.26 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东赫达集团(上海)贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,367.67 | 5,493.40 | 2,529.91 | 13,331.16 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东赫达碳能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 583.74 | 1,057.93 | 1,641.67 | 0.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| HEALSEE CAPSULES INCORPORATED. | 孙公司 | 其他应收款 | 3,661.74 | 99.30 | 3,443.20 | 317.84 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海赫涵生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,268.85 | 1,301.37 | 1,301.37 | 1,268.85 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 131,239.83 | 59,533.83 | 67,177.55 | 123,596.11 |
其他说明： 上市公司的子公司及其附属企业HEALSEE CAPSULES INCORPORATED.2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）和偿还累计发生额包含本年度汇兑损益变动金额。 主管会计工作负责人：
法定代表人：
会计机构负责人：
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