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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新华联控股有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 其他应收款 | 0.24 | 0.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京盈新置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 315,942.60 | 40,892.66 | 18.29 | 356,816.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京铜官盈新酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 666.20 | 7,179.70 | - | 7,845.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 盈新发展国际置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150,300.01 | - | 16,085.58 | 134,214.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中海文旅设计研究(大连)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 308.44 | 5.00 | - | 313.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新华联文化旅游开发(阆中)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,121.57 | 1,121.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 盈新发展国际置地(马来西亚)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,010.86 | - | - | 4,010.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海盈新商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,858.87 | - | - | 30,858.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南盈新文化旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.74 | 2.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏长基文化旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,326.94 | 8,881.86 | 13,238.10 | 970.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,539.56 | 540.48 | 89.18 | 5,990.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 长沙晨晖商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 451.30 | - | 451.30 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 株洲长基置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23.98 | 36.83 | - | 60.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 长沙财鼎商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.87 | 30.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南盈新房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 54.34 | 18.29 | 72.63 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京运河长基投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,030.00 | - | - | 43,030.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新丝路控股集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | 10.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南君兴企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 694.51 | - | - | 694.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 西宁盈新置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 956.65 | - | 956.65 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京盈新灵境半导体科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京潮发文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,707.53 | - | 10,707.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 韩国黑石度假村株式会社 | 控股子公司的少数股东 | 预付账款 | 3,135.27 | 3,135.27 | - | 土地款 | 经营性往来 | ||
| 北京新华联会议中心有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 预付账款 | 0.60 | - | 0.60 | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 阆中古城文化旅游发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 4.46 | 4.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 长沙市望城区文化旅游投资发展有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 应收账款 | 0.23 | - | 0.16 | 0.07 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 阆中古城文化旅游发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 2,096.86 | 63.31 | - | 2,160.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 564,567.09 | 81,325.66 | - | 34,057.76 | 611,834.99 | - |
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