江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年3月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于2023年 5月18日在北京证券交易所上市。公司本次发行价格为 8.40元/股，发行股数2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为174,669,246.29 元。截至 2023 年 6 月 19 日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006号、众环验字[2023]3300007 号贰份《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

注：2024 年 8 月 22 日，公司在招商银行泰兴支行的募集资金专户（银行账号：523901250610718）资金已按规定使用完毕并办理完成销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行泰兴支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年6月 30日，募集资金使用情况及金额如下：

单位：元

注：发行费用（不含税）中包含公司使用募集资金置换预先已支付发行费用1,156,603.77 元。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年5月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2、公司于2026年 4月24日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

3、截至本期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 0.00万元，未超过审议额度及有效期限。

4、截至本期末，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026年6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、备查文件

1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元