广东芭薇生物科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024 年2月22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024 年3月 29日上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519 号验资报告。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 41,757,387.06 元，其中：本报告期已投入募集资金项目 2,127,942.88 元。

2026 年期初募集资金账户余额为 2,128,043.47 元，本报告期募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 30.72元，公司募投项目中“研发中心建设项目”的募集资金已按计划使用完毕并将节余募集资金 131.31 元（转出金额）全部用于补充日常经营流动资金，报告期末募集资金账户余额为 0元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州机场路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2026年 6月30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

注：公司开立的募集资金专项账户均已完成注销，具体详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-002）》、于2025 年 2 月 21 日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）、于 2024 年9 月 19 日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：_2024-106）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募投项目情况

截至 2026年 6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

公司 2026年半年度募投项目情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（一）募集资金置换情况

不适用

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年 6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（三）节余募集资金转出的情况

2026 年3月24 日，公司“研发中心建设项目”募集资金专项账户（银行账号：44050111716700000793）中存放的募集资金已按计划使用完毕，为便于管理，公司将该项目剩余募集资金 131.31 元转入公司基本户，用于补充日常经营流动资金，并完成了该募集资金专项账户注销工作。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026年 6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

注：1. 2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额；2.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；3.投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。