无锡亿能电力设备股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可2022〕2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.00 元/股，发行股数为 17,250,000 股（其中超额配售选择权行使2,250,000 股），实际募集资金总额为 86,250,000元，扣除发行费用 8,790,221.92 元，公司募集资金净额为 77,459,778.08 元。

截至 2022 年 11 月 14 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为人民币 17,314,164.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

注：募集资金专户募集资金净额 77,462,590.58 元与募集资金净额77,459,778.08元差异为实施超额配售选择权发行股票缴纳的印花税2,812.50元通过自有资金支付，未从募集资金专户支出，也未进行资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已于2025年 8月6日经公司2O25 年第一次临时股东会决议审议通过。

（二）募集资金三方监管协议的签署情况

2022 年 1 月 12 日，公司第一次临时股东会决议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司为本次向不特定合格投资者公开发行股票开立募集资金专项账户并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。本次公开发行募集资金将存放于募集资金专项账户，该募集资金专项账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司为本次股份公开发行分别于2022年8月17日在中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行开立了“变压器和电抗器改扩建项目、研发中心项目和补充流动资金”募集资金专项账户（账户账号为 1103057419100068772）、2022年 8 月 23 日在江苏银行股份有限公司无锡梅村支行开立了“变压器和电抗器改扩建项目”募集资金专项账户（账户账号为 20750188000144345）、2023 年8 月 23 日在南京银行股份有限公司无锡分行开立了“研发中心项目”募集资金专项账户（账户账号为 0401210000002344），上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2022年9月 1日，根据中国证监会、北京证券交易所及有关规定的要求，公司与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行/江苏银行股份有限公司无锡分行/南京银行股份有限公司无锡分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专项账户开立、募集资金用途、专户资料查询、出具对账单等内容作出了明确约定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年06 月30日，募集资金专户存储余额如下：

注：2023年 8月17日，公司完成了中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行募集资金专户(账号：1103057419100068772)的注销手续。该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、东北证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议相应自动终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2026年 6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025 年 10 月 28 日公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；报告期募集资金银行理财收益25,000.00元；报告期不存在质押理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、募集资金置换情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 10 月 13 日止，公司以自筹资金预先支付发行费为人民币 1,543,906.11元（不含税），本次置换金额为1,543,906.11 元（不含税）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 26 日对公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具《无锡亿能电力设备股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚苏鉴〔2023〕32号）。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金。公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目为人民币 800,000.00元。

截至 2026 年 06 月 30 日止，公司募集资金置换自筹资金 2,343,906.11元。

2、募投项目延期情况

2024年4月 23日公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期实施的议案》，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。2024 年12月6日公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》，具体情况见《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》，公告编号：2024-086。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、备查文件

（一）公司《第四届董事会第十一次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元