江苏科强新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所(www.bse.cn)交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币188,400,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于2023年9月 15日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2026年6 月30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

注 1：公司厂区智能化升级改造项目已结项，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在

北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-110)。截至2026 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金金额 1,530.82 万元，其中已支付金额为1,327.80万元，预计待支付金额为 203.02万元。

注2：截至2026年 6月30日，高性能阻燃棚布及密封材料生产项目累计投入募集资金金额2,554.46万元，其中已支付金额为 2,430.41万元，预计待支付金额为 124.05 万元。

截至 2026年6 月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

注1.截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6,000.00万元；注2.上述募集资金专户存储余额中包含利息。公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资金金额的差额，主要系募集资金利息收益所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年9月14 日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023 年 9 月 14 日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023 年 9 月 14 日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023 年 9 月14 日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年6 月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计人民币 4,085.28万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6,000.00 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

（五）节余募集资金转出的情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“厂区智能化升级改造项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-110)。

2026 年 6 月 22 日，公司已将上述募集资金专户余额(含利息、理财收益等)4,923,540.02元转入公司银行一般账户，用于永久补充流动资金，并办理完成上述部分募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与国联民生证券承销保荐有限公司(曾用名:华英证券有限责任公司)、中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026年6 月30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元