浙江海昇药业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,000 万股，发行价为每股人民币 19.90元，共计募集资金 39,800.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024 年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,068.82 万元后，公司本次募集资金净额为35,646.18万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第0354号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026年6 月30日，募集资金使用和结余情况如下:

金额单位：人民币万元

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026年6 月30日，本公司有2个募集资金专户、1个现金管理产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2024年2月23日分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另外，本公司于 2024年 5 月 31 日在杭州银行股份有限公司衢州分行开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

上述银行理财产品均已到期收回，报告期内实现理财收益净额224.98 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。变更募集资金投资项目情况如下：

原募投项目“年产 800吨磺胺氯达嗪钠（SPDZ）、200吨3,6-二氯哒嗪（DCPD）、200 吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200 吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3吨苯溴马隆、3吨布比卡因、3吨吉西他滨技改项目”变更为“年产 200 吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200 吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3吨苯溴马隆、3吨布比卡因技改项目、新增年产 150 吨氨甲环酸产品技改项目”，变更后计划投资总额 24,151.03 万元，达到预定可使用状态日期由2025 年6月30 日延长至2027年7月31 日；原因系“磺胺氯达嗪钠、3,6-二氯哒嗪”受到市场供需变化影响，产品价格持续处于低位及医药原料药吉西他滨市场需求不足，因此变更为“年产 150 吨氨甲环酸产品”，该项目的实施主体仍为公司，先期投入已形成的相关生产设施及公共配套设施，在募投项目调整后不会产生闲置或废弃，仍可用于调整后的募投项目使用。

此外，公司将利用现有在建厂房新增建设募投项目“年产 150吨地奥司明、年产150 吨甲基橙皮苷生产线”，变更后计划投资总额 7,495.16万元，达到预定可使用状态日期为2028 年7月31日。

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，具体使用情况详见本公告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会六次会议决议》；

2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元

[注]项目一实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金产生的利息收入；项目一报告期内未达到预计效益原因主要系相关产品尚未获得部分地区产品准入认证，产能未完全释放。