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资讯 浙江海昇药业股份2026 年
浙江海昇药业股份有限公司ZHEJIANG CHEMSYN PHARM CO.,LTD.
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 757,615,135.49 | 736,876,045.96 | 2.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 730,060,281.28 | 703,444,546.52 | 3.78% |
| 资产负债率%(母公司) | 3.64% | 4.54% | - |
| 资产负债率%(合并) | 3.64% | 4.54% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 208,509,960.72 | 163,844,572.30 | 27.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,911,602.58 | 49,047,356.70 | 34.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 62,391,380.01 | 45,665,410.84 | 36.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,359,204.60 | 18,929,896.87 | 144.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.49 | 34.69% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.95% | 7.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.47% | 6.83% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 67,367,488.92 | 62,998,845.36 | 6.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,890,495.16 | 18,721,449.72 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,232,751.19 | 17,800,167.95 | 2.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,818,923.33 | 22,410,990.44 | -16.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.51% | 2.77% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.40% | 2.64% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 238,089,433.95 | -37.45% | 期末持有的银行理财尚未到期 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 262.21% | 期末持有的银行理财尚未到期 |
| 应收款项融资 | 22,408,575.06 | 304.00% | 期末持有的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 446,225.82 | -72.05% | 期末预付的展位费及货款减少 |
| 其他流动资产 | 0.00 | -100.00% | 期末待抵扣增值税进项税减少 |
| 长期待摊费用 | 30,761.20 | -79.75% | 主要是报告期未新增待摊费用,原有费用摊销后余额减少 |
| 合同负债 | 383,324.04 | -63.51% | 主要是预收的货款减少 |
| 其他流动负债 | 41,016.96 | -57.01% | 主要是预收货款减少,对应的待转销项税额减少 |
| 专项储备 | 572,603.13 | 14,335.14% | 主要是提取的安全费尚未完全使用,形成结余 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 2,666,010.02 | 81.56% | 主要是报告期营业收入增加、应交增值税增加,相应附加税增加 |
| 销售费用 | 2,946,046.67 | 33.73% | 主要是宣传费及工资薪金增加 |
| 财务费用 | 1,137,383.30 | 267.84% | 主要是人民币升值,汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 861,779.78 | -51.53% | 主要是本期收到的政府补助及增值税加计抵减减少 |
| 投资收益 | 4,224,351.49 | 35.78% | 主要是理财收益增加 |
| 信用减值损失 | -13,245.87 | -98.63% | 主要是上年同期应收账款期末较期初大幅增加,导致当期计提的信用减值损失较高;本期应收账款期末与期初基本持平,新增应收账款少,计提金额减少 |
| 资产减值损失 | -3,085.35 | 105.94% | 主要是报告期部分产品价格下降,计提的存货跌价增加 |
| 营业外收入 | 35,028.00 | 76.91% | 主要是收到一笔物流公司的赔偿 |
| 所得税费用 | 10,470,049.94 | 37.15% | 主要是报告期利润增加,对应的所得税费用增加 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,122,594.04 | -73.64% | 本期收到政府补助减少 |
| 支付的各项税费 | 27,286,330.89 | 98.94% | 主要是报告期营业收入及利润增加,缴纳的税费增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,359,204.60 | 144.90% | 主要是报告期盈利增加、销售商品收到的现金增加、加强应收账款的回款 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,440,684.49 | 42.73% | 银行理财收益增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,796,239.74 | -48.55% | 使用货币资金结算设备及工程款减少,本期主要用银行承兑结算 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,000,000.00 | 100.00% | 现金分红金额增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,524,482.35 | 6862.80% | 主要是人民币升值,期末持有的美元折算产生汇兑损失 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外) | 0 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,224,351.49 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,222.00 | - |
| 非经常性损益合计 | 4,159,129.49 | - |
| 所得税影响数 | 638,906.92 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | - |
| 非经常性损益净额 | 3,520,222.57 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,376,281 | 32.3763% | 49,252,281 | 81,628,562 | 81.6286% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | 30,873,812 | 30,873,812 | 30.8738% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,623,719 | 67.6237% | -49,252,281 | 18,371,438 | 18.3714% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 49,245,250 | 49.2453% | -30,873,812 | 18,371,438 | 18.3714% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 100,000,000 | - | 0 | 100,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,778 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 叶瑾之 | 境内自然人 | 24,750,000 | 0 | 24,750,000 | 24.7500% | 0 | 24,750,000 |
| 2 | 王小青 | 境内自然人 | 24,504,625 | 0 | 24,504,625 | 24.5046% | 0 | 24,504,625 |
| 3 | 叶山海 | 境内自然人 | 24,495,250 | 0 | 24,495,250 | 24.4953% | 18,371,438 | 6,123,812 |
| 4 | 衢州有明企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 1.2500% | 0 | 1,250,000 |
| 5 | 滕海滨 | 境内自然人 | 623,064 | 0 | 623,064 | 0.6231% | 0 | 623,064 |
| 6 | 余强 | 境内自然人 | 368,000 | 22,000 | 390,000 | 0.3900% | 0 | 390,000 |
| 7 | #何悟琪 | 其他 | 342,823 | 0 | 342,823 | 0.3428% | 0 | 342,823 |
| 8 | 杨林龙 | 境内自然人 | 340,000 | -25,000 | 315,000 | 0.3150% | 0 | 315,000 |
| 9 | 山东益兴创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 312,500 | 0 | 312,500 | 0.3125% | 0 | 312,500 |
| 10 | 柯思颖 | 境内自然人 | 267,068 | -300 | 266,768 | 0.2668% | 0 | 266,768 |
| 合计 | - | 77,253,330 | -3,300 | 77,250,030 | 77.2501% | 18,371,438 | 58,878,592 | |
| 注:上表股东名称前标注“#”的股东,存在通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份情形。持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司股东中,叶瑾之为叶山海之女;叶山海为衢州有明执行事务合伙人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。持股5%以上的股东或前十名股东中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票说明: | ||||||||
股东何悟琪，通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量为342,823股。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 叶瑾之 | 24,750,000 |
| 2 | 王小青 | 24,504,625 |
| 3 | 叶山海 | 6,123,812 |
| 4 | 衢州有明企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,250,000 |
| 5 | 滕海滨 | 623,064 |
| 6 | 余强 | 390,000 |
| 7 | #何悟琪 | 342,823 |
| 8 | 杨林龙 | 315,000 |
| 9 | 山东益兴创业投资有限公司 | 312,500 |
| 10 | 柯思颖 | 266,768 |
| 注:上表股东名称前标注“#”的股东,存在通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份情形。股东间相互关系说明:公司股东中,叶瑾之为叶山海之女;叶山海为衢州有明执行事务合伙人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。持股5%以上的股东或前十名股东中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票说明:股东何悟琪,通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量为342,823股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 238,089,433.95 | 380,610,266.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 55,216,333.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,503,062.21 | 26,310,111.99 |
| 应收款项融资 | 22,408,575.06 | 5,546,649.25 |
| 预付款项 | 446,225.82 | 1,596,687.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 163,232.45 | 211,516.15 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,944,879.84 | 33,872,013.65 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 428,340.07 | |
| 流动资产合计 | 523,555,409.33 | 503,791,918.57 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,817,515.84 | 130,022,429.03 |
| 在建工程 | 88,050,410.09 | 78,785,754.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,198,543.16 | 21,736,024.47 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,761.20 | 151,895.91 |
| 递延所得税资产 | 1,049,104.07 | 1,126,934.43 |
| 其他非流动资产 | 913,391.80 | 1,261,088.86 |
| 非流动资产合计 | 234,059,726.16 | 233,084,127.39 |
| 资产总计 | 757,615,135.49 | 736,876,045.96 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,689,284.37 | 19,089,457.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 383,324.04 | 1,050,524.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 415,784.59 | |
| 应交税费 | 5,088,136.46 | 5,651,033.67 |
| 其他应付款 | 2,014,800.00 | 2,089,906.44 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 41,016.96 | 95,404.12 |
| 流动负债合计 | 22,632,346.42 | 27,976,325.99 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,922,507.79 | 5,455,173.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,922,507.79 | 5,455,173.45 |
| 负债合计 | 27,554,854.21 | 33,431,499.44 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 325,974,054.13 | 325,838,558.35 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 572,603.13 | 3,966.73 |
| 盈余公积 | 48,372,632.75 | 48,372,632.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 255,140,991.27 | 229,229,388.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,060,281.28 | 703,444,546.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,615,135.49 | 736,876,045.96 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 208,509,960.72 | 163,844,572.30 |
| 其中:营业收入 | 208,509,960.72 | 163,844,572.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 137,132,886.25 | 111,159,132.03 |
| 其中:营业成本 | 116,946,222.86 | 93,883,386.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,666,010.02 | 1,468,365.69 |
| 销售费用 | 2,946,046.67 | 2,202,949.44 |
| 管理费用 | 5,796,177.69 | 6,500,455.08 |
| 研发费用 | 7,641,045.71 | 7,781,621.25 |
| 财务费用 | 1,137,383.30 | -677,645.44 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,780,488.93 | 901,144.16 |
| 加:其他收益 | 861,779.78 | 1,778,034.29 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,224,351.49 | 3,111,195.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 | ||
| 止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,245.87 | -963,996.93 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,085.35 | 51,960.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,446,874.52 | 56,662,633.72 |
| 加:营业外收入 | 35,028.00 | 19,800.00 |
| 减:营业外支出 | 100,250.00 | 1,228.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,381,652.52 | 56,681,204.98 |
| 减:所得税费用 | 10,470,049.94 | 7,633,848.28 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,911,602.58 | 49,047,356.70 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,911,602.58 | 49,047,356.70 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,911,602.58 | 49,047,356.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,911,602.58 | 49,047,356.70 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,911,602.58 | 49,047,356.70 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.49 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.49 |
会计机构负责人：黎文辉
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,768,406.18 | 91,582,662.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,122,594.04 | 8,052,732.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,891,000.22 | 99,635,395.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,888,479.01 | 37,543,157.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,227,140.43 | 23,984,085.96 |
| 支付的各项税费 | 27,286,330.89 | 13,715,871.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,129,845.29 | 5,462,383.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,531,795.62 | 80,705,498.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,359,204.60 | 18,929,896.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,440,684.49 | 3,111,195.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,591,000,000.00 | 1,831,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,595,440,684.49 | 1,834,111,195.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,796,239.74 | 11,265,115.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,736,000,000.00 | 2,191,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,741,796,239.74 | 2,202,265,115.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,355,555.25 | -368,153,919.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,698,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,000,000.00 | 39,698,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,000,000.00 | -39,698,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,524,482.35 | -36,256.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,520,833.00 | -388,958,378.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,610,266.95 | 446,644,080.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,089,433.95 | 57,685,701.55 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
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