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起帆电缆2026年第三季度报告

证券代码:605222

证券简称:起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入7,791,166,574.9530.0519,935,139,291.0923.39
利润总额90,228,154.47-3.11364,615,159.3815.54
归属于上市公司股东的净利润72,707,402.3121.43269,049,443.1220.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,550,927.9718.19257,223,434.5225.93
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,439,450,056.41不适用
基本每股收益(元/股)0.1713.330.6520.37
稀释每股收益(元/股)0.1713.330.6520.37
加权平均净资产收益率(%)1.47增加0.23个百分点5.52增加0.81个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产16,315,793,418.9115,112,161,599.297.96
归属于上市公司股东的所有者权益4,992,800,248.974,748,410,054.145.15

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

说明:公司可转债转换为普通股,将增加每股收益,表明该潜在普通股不具有稀释性,而具有反稀释性,故在计算稀释每股收益时不应予以考虑。稀释每股收益按照基本每股收益确定。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-71,163.77-82,558.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,235,032.6116,732,100.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-36,740.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,133.07325,435.86
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151,347.57-4,044,677.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,067,155.712,649,999.22
减:所得税影响额1,929,272.803,708,590.83
少数股东权益影响额(税后)44,062.9182,441.13
合计6,156,474.3411,826,008.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期30.05主要系报告期内销售订单稳定,销售价格有所增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期21.43主要系营业收入增长带动净利润增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末20.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期18.19主要系非经常性损益中政府补助金额同比下降,非经常性损益影响额减小所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末25.93

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,963报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
周桂华境内自然人84,996,40020.580无0
周供华境内自然人78,621,20019.040无0
周桂幸境内自然人63,991,40015.500无0
何德康境内自然人21,433,9005.190无0
北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二号私募证券投资基金境内非国有法人11,929,6002.890无0
上海庆智仓储有限公司境内非国有法人9,500,0002.300无0
周智巧境内自然人6,016,8001.460无0
周婷境内自然人6,016,8001.460无0
周宜静境内自然人6,016,8001.460无0
周志浩境内自然人6,016,8001.460无0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
周桂华84,996,400人民币普通股84,996,400
周供华78,621,200人民币普通股78,621,200
周桂幸63,991,400人民币普通股63,991,400
何德康21,433,900人民币普通股21,433,900
北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二号私募证券投资基金11,929,600人民币普通股11,929,600
上海庆智仓储有限公司9,500,000人民币普通股9,500,000
周智巧6,016,800人民币普通股6,016,800
周婷6,016,800人民币普通股6,016,800
周宜静6,016,800人民币普通股6,016,800
周志浩6,016,800人民币普通股6,016,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人;2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周供华持股33%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二号私募证券投资基金持有公司股份11,929,600股,其中通过普通证券账户持有1,150,000股,通过信用证券账户持有10,779,600股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产:
货币资金1,400,282,470.372,270,570,784.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,200,000.00101,578,260.00
衍生金融资产
应收票据244,383,264.93232,898,995.47
应收账款5,348,230,236.733,477,083,731.01
应收款项融资504,807,620.28668,081,436.10
预付款项171,866,518.4988,462,631.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款111,942,833.68236,077,407.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,938,253,709.724,652,442,730.37
其中:数据资源
合同资产262,010,808.50230,835,401.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产158,831,178.54137,532,155.08
流动资产合计13,170,808,641.2412,095,563,533.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产173,928,145.7811,763,331.52
固定资产2,021,723,051.412,138,998,393.59
在建工程315,054,538.73143,016,130.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产88,413,845.20109,871,013.22
无形资产182,667,439.72187,260,989.25
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用13,178,322.2617,956,975.57
递延所得税资产248,560,522.81231,393,025.75
其他非流动资产101,458,911.76176,338,206.35
非流动资产合计3,144,984,777.673,016,598,065.70
资产总计16,315,793,418.9115,112,161,599.29
流动负债:
短期借款5,939,000,000.005,165,932,251.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,063,191,951.60835,373,587.59
应付账款1,123,140,016.041,082,445,293.22
预收款项
合同负债634,500,299.64627,875,975.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,349,246.5360,483,523.04
应交税费65,251,088.8265,898,392.37
其他应付款97,968,989.30116,790,919.47
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,562,660,113.37406,779,263.16
其他流动负债130,884,969.40107,453,458.19
流动负债合计10,671,946,674.708,469,032,663.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款350,739,436.55476,233,683.62
应付债券1,063,856,284.24
其中:优先股
永续债
租赁负债74,805,042.9094,479,862.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益107,689,109.00107,689,109.00
递延所得税负债32,714,696.1832,714,696.18
其他非流动负债57,151,014.8293,696,275.56
非流动负债合计623,099,299.451,868,669,910.73
负债合计11,295,045,974.1510,337,702,574.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)412,909,482.00412,901,369.00
其他权益工具137,050,422.62137,076,212.63
其中:优先股
永续债
资本公积1,360,261,557.051,360,128,670.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积204,394,085.56204,394,085.56
一般风险准备
未分配利润2,878,184,701.742,633,909,716.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,992,800,248.974,748,410,054.14
少数股东权益27,947,195.7926,048,971.03
所有者权益(或股东权益)合计5,020,747,444.764,774,459,025.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,315,793,418.9115,112,161,599.29

公司负责人:周桂华 主管会计工作负责人:管子房 会计机构负责人:管子房

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入19,935,139,291.0916,156,407,091.23
其中:营业收入19,935,139,291.0916,156,407,091.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,495,538,647.9215,822,606,830.12
其中:营业成本18,873,458,735.9515,163,759,000.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加48,170,204.1338,047,011.12
销售费用176,472,021.65254,781,602.66
管理费用151,876,401.69140,340,672.16
研发费用60,454,345.6464,606,742.37
财务费用185,106,938.86161,071,800.98
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益19,382,100.0937,259,526.36
投资收益(损失以“-”号填列)-2,149,382.84-2,086,880.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--14,263,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-88,994,776.41-30,831,373.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)903,811.571,528,507.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)93,047.35-4,144,830.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)368,835,442.93321,261,509.43
加:营业外收入785,487.901,214,673.90
减:营业外支出5,005,771.456,898,763.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)364,615,159.38315,577,419.60
减:所得税费用98,067,491.5092,176,320.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)266,547,667.88223,401,099.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)266,547,667.88223,401,099.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)269,049,443.12223,472,774.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,501,775.24-71,674.99
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额266,547,667.88223,401,099.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额269,049,443.12223,472,774.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,501,775.24-71,674.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.650.54
(二)稀释每股收益(元/股)0.650.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周桂华

主管会计工作负责人:管子房

会计机构负责人:管子房

合并现金流量表2026 年 1—9 月

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,051,169,563.2316,473,993,205.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,173,637.5333,836,908.31
收到其他与经营活动有关的现金500,158,776.97715,258,790.31
经营活动现金流入小计19,557,501,977.7317,223,088,903.96
购买商品、接受劳务支付的现金19,523,249,939.3216,717,860,283.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金471,067,792.09463,263,118.43
支付的各项税费310,677,602.93257,417,839.88
支付其他与经营活动有关的现金691,956,699.80962,286,495.97
经营活动现金流出小计20,996,952,034.1418,400,827,737.31
经营活动产生的现金流量净额-1,439,450,056.41-1,177,738,833.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,630,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,500.00165,962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,086,584.56
投资活动现金流入小计20,770,500.0018,252,546.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,046,970.24352,272,476.77
投资支付的现金50,830,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18,117,494.56
投资活动现金流出小计238,876,970.24370,389,971.33
投资活动产生的现金流量净额-218,106,470.24-352,137,424.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,400,000.0020,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,400,000.0020,000,000.00
取得借款收到的现金5,452,435,752.934,492,340,711.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,456,835,752.934,512,340,711.92
偿还债务支付的现金4,748,400,000.003,924,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,538,919.66100,193,738.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25,713,805.8826,341,305.88
筹资活动现金流出小计4,897,652,725.544,050,835,044.10
筹资活动产生的现金流量净额559,183,027.39461,505,667.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,013,393.62-1,855,965.90
五、现金及现金等价物净增加额-1,110,386,892.88-1,070,226,556.20
加:期初现金及现金等价物余额1,705,243,608.011,692,144,804.91
六、期末现金及现金等价物余额594,856,715.13621,918,248.71

公司负责人:周桂华 主管会计工作负责人:管子房 会计机构负责人:管子房

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

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