山东新华锦国际股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

山东新华锦国际股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年10 月16 日召开的第十四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于2026 年 10 月20 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整了2021 年年度、2022 年 1 季度、2022 年半年度、2022 年 3 季度、2022 年年度、2023 年 1 季度、2023 年半年度、2023 年 3 季度、2023 年年度、2024 年 1 季度、2024 年半年度和2024 年3季度财务报表和相关附注（除特殊注明外，单位均为人民币元）：

一、更正后的2021 年年度报告及合并财务报表项目注释

1、合并资产负债表

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:
货币资金		360,186,559.01	330,283,126.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		60,000,000.00	82,510,000.00
衍生金融资产
应收票据		10,416,652.00
应收账款		170,561,839.94	72,639,213.82
应收款项融资		1,517,052.00	17,934,697.61
预付款项		98,884,794.56	14,775,427.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		31,451,343.66	18,700,865.57
其中:应收利息
应收股利		2,400,000.00	2,400,000.00
买入返售金融资产
存货		410,197,484.62	310,765,795.25
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		36,767,334.45	14,713,103.74
流动资产合计		1,179,983,060.23	862,322,230.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		35,467,279.86	91,968,058.02
其他权益工具投资		11,731,232.90	11,847,479.48
其他非流动金融资产
投资性房地产		86,918,635.00	84,789,121.00
固定资产		101,329,965.37	89,685,828.88
在建工程		-	3,690,959.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		28,806,122.96	-
无形资产		53,628,181.48	62,099,857.87
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		321,546,177.41	84,089,473.48
长期待摊费用		11,971,646.39	10,541,195.59
递延所得税资产		9,923,375.94	9,941,745.73
其他非流动资产		1,630,459.89	1,317,490.58
非流动资产合计		662,953,077.20	449,971,209.69
资产总计		1,842,936,137.43	1,312,293,440.22
流动负债:
短期借款		129,737,150.09	32,107,257.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		95,422,276.23	103,966,306.78
预收款项		27,500.00	25,000.00
合同负债		35,401,586.74	15,290,824.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		46,952,911.46	37,733,855.39
应交税费		41,565,964.79	22,732,756.06
其他应付款		295,342,220.56	44,779,034.55
其中:应付利息
应付股利		2,828,833.00	3,164,990.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		10,687,898.14	2,610,590.76
其他流动负债		6,527,174.36	6,133,362.01
流动负债合计		661,664,682.36	265,378,987.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款		147,398.09	2,948,654.25
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		20,479,363.78	-
长期应付款		353,151.91	-
长期应付职工薪酬
预计负债		5,857,081.34	5,419,710.72
递延收益
递延所得税负债		14,324,669.11	13,717,630.57
其他非流动负债
非流动负债合计		41,161,664.23	22,085,995.54
负债合计		702,826,346.59	287,464,982.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		375,992,296.00	375,992,296.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		147,747,951.62	147,747,951.62
减:库存股
其他综合收益		-8,570,527.12	-1,648,928.77
专项储备		104,642.92	1,375,669.31
盈余公积		48,599,596.84	42,799,994.42
一般风险准备
未分配利润		429,998,431.53	367,905,392.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		993,872,391.79	934,172,374.95
少数股东权益		146,237,399.05	90,656,082.33
所有者权益(或股东权益)合计		1,140,109,790.84	1,024,828,457.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,842,936,137.43	1,312,293,440.22

2、合并利润表

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,574,327,618.84	1,242,698,690.19
其中:营业收入		1,574,327,618.84	1,242,698,690.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,443,839,670.70	1,123,019,567.36
其中:营业成本		1,229,467,776.18	936,394,704.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		4,563,560.32	3,165,955.23
销售费用		125,135,286.25	100,645,026.60
管理费用		77,781,576.55	74,196,417.37
研发费用		-	-
财务费用		6,891,471.40	8,617,463.55
其中:利息费用		8,647,722.84	3,843,674.03
利息收入		1,760,029.07	2,854,065.77
加:其他收益		14,392,066.52	2,457,223.95
投资收益(损失以“-”号填列)		16,643,541.41	4,306,535.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,044,043.35	1,565,991.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,129,514.00	3,245,075.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,690,176.54	-1,814,566.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,516,476.77	-5,592,302.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)		180,913.86	754.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		155,627,330.62	122,281,842.91
加:营业外收入		34,495.66	428,421.84
减:营业外支出		163,213.19	3,366,105.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		155,498,613.09	119,344,159.75
减:所得税费用		39,184,853.19	34,692,762.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,313,759.90	84,651,397.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		116,313,759.90	84,651,397.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		65,941,249.30	44,731,898.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		50,372,510.60	39,919,498.79
六、其他综合收益的税后净额		-7,663,560.80	-29,915,315.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,921,598.35	-29,915,315.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		81,928.92	-10,952,511.01
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-87,116.19	87,116.19
(3)其他权益工具投资公允价值变动		169,045.11	-11,039,627.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-7,003,527.27	-18,962,804.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-162,194.82
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		-6,841,332.45	-18,962,804.52
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-741,962.46
七、综合收益总额		108,650,199.10	54,736,081.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		59,019,650.95	14,816,582.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额		49,630,548.14	39,919,498.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.1754	0.1190
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1754	0.1190

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		1,691,156,743.30	1,279,826,363.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		95,027,131.28	77,739,378.84
收到其他与经营活动有关的现金		11,272,279.30	14,889,217.92
经营活动现金流入小计		1,797,456,153.88	1,372,454,960.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,484,032,196.74	1,004,961,755.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		170,534,785.48	164,388,660.68
支付的各项税费		50,975,138.53	45,692,602.06
支付其他与经营活动有关的现金		70,776,987.08	51,425,865.84
经营活动现金流出小计		1,776,319,107.83	1,266,468,884.14
经营活动产生的现金流量净额		21,137,046.05	105,986,076.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		542,490,823.23	418,470,000.00
取得投资收益收到的现金		4,886,237.82	5,249,237.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		299,440.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		112,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		659,676,501.05	423,725,737.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,782,413.59	12,898,010.36
投资支付的现金		448,890,000.00	415,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		144,556,701.05	4,130,810.97
支付其他与投资活动有关的现金		115,000,000.00	19,437.51
投资活动现金流出小计		725,229,114.64	433,028,258.84
投资活动产生的现金流量净额		-65,552,613.59	-9,302,520.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		-	2,174,734.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		109,436,658.90	37,512,258.84
收到其他与筹资活动有关的现金		88,161,000.00	-
筹资活动现金流入小计		197,597,658.90	39,686,993.70
偿还债务支付的现金		37,852,193.81	22,411,991.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,020,848.16	55,450,655.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		32,033,567.69	61,928,100.00
筹资活动现金流出小计		124,906,609.66	139,790,747.01
筹资活动产生的现金流量净额		72,691,049.24	-100,103,753.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,537,440.29	-6,368,220.80
五、现金及现金等价物净增加额		25,738,041.41	-9,788,418.59
加:期初现金及现金等价物余额		328,276,692.10	338,065,110.69
六、期末现金及现金等价物余额		354,014,733.51	328,276,692.10

4、合并所有者权益变动表

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,172,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28
加:会计政策变更
同一控制下企业合并
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,1 72,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,921,598.35	-1,271,026.39	5,799,602.42		62,093,039.16		59,700,016.84	55,581,316.72	115,281,333.56
(一)综合收益总额							-6,834,482.16				65,941,249.30		59,106,767.14	49,630,548.16	108,737,315.30
(二)所有者投入和减少资本														39,291,809.58	39,291,809.58
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他														39,291,809.58	39,291,809.58
(三)利润分配									4,250,890.80		-17,786,614.71		-13,535,723.91	-32,013,813.75	-45,549,537.66
1.提取盈余公积									4,250,890.80		-4,250,890.80
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-13,535,723.91		-13,535,723.91	-32,013,813.75	-45,549,537.66
4.其他
(四)所有者权益内部结转							-87,116.19		1,548,711.62		13,938,404.57		15,400,000.00		15,400,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益							-87,116.19		8,711.62		78,404.57
6. 其他									1,540,000.00		13,860,000.00		15,400,000.00		15,400,000.00
(五)专项储备								-1,271,026.39					-1,271,026.39	-1,327,227.27	-2,598,253.66
1. 本期提取								1,810,346.07					1,810,346.07	1,750,346.07	3,560,692.14
2. 本期使用								3,081,372.46					3,081,372.46	3,077,573.34	6,158,945.80
(六)其他
四、本期期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872,391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				142,885,967.48		28,266,386.76		37,638,657.07		377,855,797.08		962,639,104.39	70,916,078.97	1,033,555,183.36
加:会计政策变更
同一控制下企业合并					42,185,983.88			1,516,230.84			-25,833,447.69		17,868,767.03		17,868,767.03
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				185,071,951.36		28,266,386.76	1,516,230.84	37,638,657.07		352,022,349.39		980,507,871.42	70,916,078.97	1,051,423,950.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-37,323,999.74		-29,915,315.53	-140,561.53	5,161,337.35		15,883,042.98		-46,335,496.47	19,740,003.36	-26,595,493.11
(一)综合收益总额							-29,915,315.53				44,731,898.46		14,816,582.93	39,919,498.79	54,736,081.72
(二)所有者投入和减少资本					-37,800,000.00								-37,800,000.00	2,174,734.86	-35,625,265.14
1.所有者投入的普通股														2,174,734.86	2,174,734.86
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他					-37,800,000.00								-37,800,000.00		-37,800,000.00
(三)利润分配									5,161,337.35		-28,848,855.48		-23,687,518.13	-22,213,668.76	-45,901,186.89
1.提取盈余公积									5,161,337.35		-5,161,337.35
2. 提取一般风险准备
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,687,518.13		-23,687,518.13	-22,213,668.76	-45,901,186.89
4. 其他
(四)所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五)专项储备								-140,561.53					-140,561.53	-140,561.53	-281,123.06
1. 本期提取								1,206,864.37					1,206,864.37	1,206,864.37	2,413,728.74
2. 本期使用								1,347,425.90					1,347,425.90	1,347,425.90	2,694,851.80
(六)其他					476,000.26								476,000.26		476,000.26
四、本期期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,172,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28

5、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	98,884,794.56	100	14,241,531.31	98.85
1至2年			65,558.48	0.46
2至3年			100,000.00	0.69
3年以上
合计	98,884,794.56	100	14,407,089.79	100

合并财务报表项目注释——8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	29,051,343.66	16,300,865.57
合计	31,451,343.66	18,700,865.57

其他应收款

(1)按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内	27,239,080.02
1年以内小计	27,239,080.02
1至2年	1,803,111.39
2至3年	572,241.12
3至4年	198,368.92
4至5年	30,294.44
5年以上	76,930.39
合计	29,920,026.28

(2)按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

(3)坏账准备计提情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	15,393,471.91	12,241,669.61
押金、保证金	6,472,338.15	2,830,537.34
个人社保	96,453.72	39,676.38
备用金	573,789.64	675,342.99
其他	4,383,972.86	912,444.12
资金拆借	3,000,000.00
合计	29,920,026.28	16,699,670.44

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2021年1月1日余额	398,804.87			398,804.87
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	30,000.00			30,000.00
本期转回	59,209.49			59,209.49
本期转销
本期核销
其他变动	499,087.24			499,087.24
2021年12月31日余额	868,682.62			868,682.62

(4)坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	企业合并增加	期末余额
按组合计提预期信用损失的其他应收款	398,804.87	30,000.00	59,209.49		-51,313.95	550,401.19	868,682.62

合计

398,804.87

30,000.00

59,209.49

-51,313.95

550,401.19

868,682.62

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末余额
出口退税	出口退税	15,393,471.91	1年以内	51.45
新华锦集团有限公司	资金拆借	3,000,000.00	1年以内	10.03	30,000.00
MCM Lakeshore Building Owner,LLC	押金、保证金	1,596,781.50	1年以内	5.34	79,839.08
广州思彼德商品信息咨询有限公司	押金、保证金	508,278.29	1年以内	1.70	25,413.91
北京星光优享信息技术有限公司	其他	457,744.53	1年以内	1.53	22,887.23
合计	/	20,956,276.23	/	70.04	158,140.22

合并财务报表项目注释——60、未分配利润单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	367,905,392.37	377,855,797.08
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-25,833,447.69
调整后期初未分配利润	367,905,392.37	352,022,349.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润	65,941,249.30	44,731,898.46
减:提取法定盈余公积	4,250,890.80	5,161,337.35
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	13,535,723.91	23,687,518.13
转作股本的普通股股利
其他	-13,938,404.57
期末未分配利润	429,998,431.53	367,905,392.37

调整期初未分配利润明细：

其他增加未分配利润13,938,404.57 元系本期处置权益法核算的招金期货有限公司以前年度形成的权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中的金额以及对上海荔之实业有限公司 10%股权投资公允价值变动形成的其他综合收益结转留存收益应计入未分配利润的金额。

合并财务报表项目注释——71、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-1,719,386.03	-2,072,287.11
其他应收款坏账损失	29,209.49	257,720.50
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-1,690,176.54	-1,814,566.61

合并财务报表项目注释——78、现金流量表项目

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回	112,000,000.00
合计	112,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借支出	115,000,000.00
合计	115,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

合并财务报表项目注释——79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	116,313,759.90	84,651,397.25
加:资产减值准备	6,516,476.77	5,592,302.03
信用减值损失	1,690,176.54	1,814,566.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,819,381.90	8,588,793.07
使用权资产摊销	8,565,178.88	0.00
无形资产摊销	8,805,633.28	6,362,008.28
长期待摊费用摊销	1,407,253.37	2,281,490.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-180,913.86	-754.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	24,754.77	242,142.93
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,129,514.00	-3,245,075.22
财务费用(收益以“-”号填列)	9,476,899.02	4,295,823.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,643,541.41	-4,306,535.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,406,674.86	-742,095.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	601,638.79	880,721.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,766,994.01	-8,700,333.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-122,127,538.38	61,231,458.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	76,853,824.68	-57,693,359.45
其他	-55,496,105.05	4,733,526.27
经营活动产生的现金流量净额	21,137,046.05	105,986,076.49

关联方及关联交易——关联方资金拆借

关联方资金拆出

单位：元币种：人民币

关联方名称	拆出金额	收回金额
新华锦集团有限公司	115,000,000.00	112,000,000.00
合计	115,000,000.00	112,000,000.00

上表中，新华锦集团有限公司2021 年度累计拆借资金115,000,000.00 元，累计归还 112,000,000.00 元，期末尚有 3,000,000.00 元未归还；本期资金占用本金单日最高额余额 110,000,000.00 元。

补充资料——净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.8727	0.1754	0.1754
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.2616	0.1087	0.1087

二、更正后的 2022 年一季度报告

1、合并资产负债表

项目	附注	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:
货币资金		567,298,707.54	360,186,559.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		135,010,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		12,749,979.80	10,416,652.00
应收账款		176,284,868.03	170,561,839.94
应收款项融资		1,966,857.89	1,517,052.00
预付款项		133,414,950.78	98,884,794.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		110,324,489.74	31,451,343.66
其中:应收利息
应收股利		2,400,000.00	2,400,000.00
买入返售金融资产
存货		392,282,190.64	410,197,484.62
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,399,068.54	36,767,334.45
流动资产合计		1,549,731,112.96	1,179,983,060.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		35,693,423.26	35,467,279.86
其他权益工具投资		10,492,997.40	11,731,232.90
其他非流动金融资产
投资性房地产		86,918,635.00	86,918,635.00
固定资产		99,637,903.44	101,329,965.37
在建工程		4,887,340.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		26,124,226.98	28,806,122.96
无形资产		50,478,137.33	53,628,181.48
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		321,455,800.15	321,546,177.41
长期待摊费用		12,487,724.06	11,971,646.39
递延所得税资产		10,681,647.17	9,923,375.94
其他非流动资产		1,677,793.42	1,630,459.89
非流动资产合计		660,535,628.49	662,953,077.20
资产总计		2,210,266,741.45	1,842,936,137.43
流动负债:
短期借款		173,618,455.73	129,737,150.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		5,800,000.00
应付账款		125,858,738.89	95,422,276.23
预收款项		225,000.00	27,500.00
合同负债		48,527,737.45	35,401,586.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		47,665,368.81	46,952,911.46
应交税费		43,335,266.82	41,565,964.79
其他应付款		202,634,243.95	295,342,220.56
其中:应付利息
应付股利		3,274,091.06	2,828,833.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		11,824,235.60	10,687,898.14
其他流动负债		5,513,683.01	6,527,174.36
流动负债合计		665,002,730.26	661,664,682.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款			147,398.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		18,616,952.34	20,479,363.78
长期应付款		264,820.09	353,151.91
长期应付职工薪酬
预计负债		5,975,247.95	5,857,081.34
递延收益
递延所得税负债		14,324,655.01	14,324,669.11
其他非流动负债
非流动负债合计		39,181,675.39	41,161,664.23
负债合计		704,184,405.65	702,826,346.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	375,992,296.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		443,322,703.66	147,747,951.62
减:库存股
其他综合收益		-10,170,770.22	-8,570,527.12
专项储备		426,223.09	104,642.92
盈余公积		48,599,596.84	48,599,596.84
一般风险准备
未分配利润		440,262,429.95	429,998,431.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,351,218,402.32	993,872,391.79
少数股东权益		154,863,933.48	146,237,399.05
所有者权益(或股东权益)合计		1,506,082,335.80	1,140,109,790.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,210,266,741.45	1,842,936,137.43

2、合并利润表

项目	附注	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入		446,747,556.90	327,438,311.03
其中:营业收入		446,747,556.90	327,438,311.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		418,054,549.29	308,311,343.24
其中:营业成本		339,437,630.64	266,034,362.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		1,508,354.03	889,622.64
销售费用		45,171,884.72	22,502,457.83
管理费用		28,285,166.05	17,416,632.94
研发费用			-
财务费用		3,651,513.85	1,468,266.85
其中:利息费用		2,691,992.62	1,227,115.11
利息收入		461,358.83	438,009.20
加:其他收益		389,217.44	164,098.48
投资收益(损失以“-”号填列)		1,061,017.07	2,654,305.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		148,106.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,089,262.69	-9,346.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)		602,539.29	-110,865.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,656,518.72	21,825,159.64
加:营业外收入		20,272.98	57,731.23
减:营业外支出		27,641.46	31,373.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,649,150.24	21,851,517.32
减:所得税费用		8,763,729.17	4,705,726.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,885,421.07	17,145,791.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		20,885,421.07	17,145,791.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		10,263,998.44	11,038,809.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		10,621,422.63	6,106,981.78
六、其他综合收益的税后净额		-1,034,358.53	5,264,432.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,600,243.10	5,264,432.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,187,135.91	1,572,666.82
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-1,187,135.91	1,572,666.82
(4) 企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-413,107.19	3,691,766.06
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		46,821.92
(2) 其他债权投资公允价值变动
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4) 其他债权投资信用减值准备
(5) 现金流量套期储备
(6) 外币财务报表折算差额		-459,929.11	3,691,766.06
(7) 其他
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		565,884.57
七、综合收益总额		19,851,062.54	22,410,224.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,663,755.34	16,303,242.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,187,307.20	6,106,981.78
八、每股收益:
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0273	0.0294
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0273	0.0294

项目	附注	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		468,665,987.41	310,022,344.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		22,793,969.95	19,855,740.14
收到其他与经营活动有关的现金		870,849.25	221,829.71
经营活动现金流入小计		492,330,806.61	330,099,914.07
购买商品、接受劳务支付的现金		322,625,360.00	251,797,389.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		40,226,481.70	35,042,120.01
支付的各项税费		29,484,301.29	13,994,630.80
支付其他与经营活动有关的现金		41,435,269.38	32,015,124.86
经营活动现金流出小计		433,771,412.37	332,849,265.41
经营活动产生的现金流量净额		58,559,394.24	-2,749,351.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		82,600,000.00	107,870,000.00
取得投资收益收到的现金		483,100.21	1,132,722.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		103,083,100.21	109,002,722.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,749,073.77	3,631,364.29
投资支付的现金		157,610,000.00	164,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		98,000,000.00
投资活动现金流出小计		259,359,073.77	167,631,364.29
投资活动产生的现金流量净额		-156,275,973.56	-58,628,642.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		63,750,812.88	13,354,106.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		414,150,807.74	13,354,106.78
偿还债务支付的现金		19,869,507.24	13,182,514.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,191,493.76	3,217,051.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		83,031,728.02
筹资活动现金流出小计		104,092,729.02	16,399,566.16
筹资活动产生的现金流量净额		310,058,078.72	-3,045,459.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,450,275.27	4,211,447.11
五、现金及现金等价物净增加额		206,891,224.13	-60,212,005.80
加:期初现金及现金等价物余额		354,014,733.51	330,283,075.71
六、期末现金及现金等价物余额		560,905,957.64	270,071,069.91

三、更正后的 2022 年半年度报告及合并财务报表项目注释

1、合并利润表

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		917,475,242.21	645,578,313.47
其中:营业收入		917,475,242.21	645,578,313.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		832,793,993.56	604,984,308.99
其中:营业成本		701,466,737.50	515,209,059.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		2,017,766.82	1,794,384.86
销售费用		79,053,182.90	49,214,049.73
管理费用		47,791,808.78	35,556,918.07
研发费用			-
财务费用		2,464,497.56	3,209,896.97
其中:利息费用		6,163,404.11	1,312,362.75
利息收入		645,027.48	876,680.94
加:其他收益		3,449,739.98	9,211,943.35
投资收益(损失以“-”号填列)		3,099,598.69	12,600,959.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-627,296.19	-356,287.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,560,898.13	-21,792.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)			180,913.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		87,042,393.00	62,209,741.29
加:营业外收入		1,129.45	45.67
减:营业外支出		131,393.91	88,920.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		86,912,128.54	62,120,866.82
减:所得税费用		24,267,048.76	12,793,051.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,645,079.78	49,327,814.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		62,645,079.78	49,327,814.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		33,704,407.37	31,610,220.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		28,940,672.41	17,717,594.21
六、其他综合收益的税后净额		11,863,347.58	-393,496.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,655,190.08	-393,496.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,550,078.29	2,154,815.13
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-2,550,078.29	2,154,815.13
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		12,205,268.37	-2,548,312.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			-248,820.28
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		12,205,268.37	-2,299,491.84
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,208,157.50
七、综合收益总额		74,508,427.36	48,934,317.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		43,359,597.45	31,216,723.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额		31,148,829.91	17,717,594.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.0838	0.0841
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0838	0.0841

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		958,851,859.71	626,421,619.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		44,253,799.17	39,493,497.06
收到其他与经营活动有关的现金		8,561,727.59	22,930,816.56
经营活动现金流入小计		1,011,667,386.47	688,845,933.59
购买商品、接受劳务支付的现金		678,648,212.01	535,059,460.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		96,879,725.14	68,229,326.38
支付的各项税费		33,369,902.58	30,292,928.28
支付其他与经营活动有关的现金		55,325,331.17	37,000,866.66
经营活动现金流出小计		864,223,170.90	670,582,581.88
经营活动产生的现金流量净额		147,444,215.57	18,263,351.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		219,793,000.00	306,928,600.00
取得投资收益收到的现金		1,562,589.10	1,518,982.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		201,000,000.00
投资活动现金流入小计		422,355,589.10	308,447,582.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,704,426.62	6,097,305.99
投资支付的现金		393,809,000.00	294,290,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		198,000,000.00
投资活动现金流出小计		727,513,426.62	300,387,305.99
投资活动产生的现金流量净额		-305,157,837.52	8,060,276.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		81,703,750.00	25,931,972.41
收到其他与筹资活动有关的现金		131,840,088.78
筹资活动现金流入小计		563,943,833.64	25,931,972.41
偿还债务支付的现金		59,804,903.53	20,785,654.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,757,397.58	25,517,804.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		16,170,000.00	8,039,062.47
支付其他与筹资活动有关的现金		166,929,352.80
筹资活动现金流出小计		266,491,653.91	46,303,458.74
筹资活动产生的现金流量净额		297,452,179.73	-20,371,486.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,043,294.97	-3,720,723.11
五、现金及现金等价物净增加额		147,781,852.75	2,231,418.67
加:期初现金及现金等价物余额		354,014,733.51	328,276,641.26
六、期末现金及现金等价物余额		501,796,586.26	330,508,059.93

3、合并所有者权益变动表

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872,391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872.391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,785,923.00				295,574,752.04		9,655,190.08	130,372.86			13,551,831.08		371,698,069.06	15,109,202.76	386,807,271.82
(一)综合收益总额							9,655,190.08				33,704,407.37		43,359,597.45	31,148,829.91	74,508,427.36
(二)所有者投入和减少资本	52,785,923.00				295,574,752.04								348,360,675.04		348,360,675.04
1.所有者投入的普通股	52,785,923.00				295,574,752.04								348,360,675.04		348,360,675.04
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配											-20,152,576.29		-20,152,576.29	-16,170,000.00	-36,322,576.29
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-20,152,576.29		-20,152,576.29	-16,170,000.00	-36,322,576.29
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存

收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备				130,372.86			130,372.86	130,372.85	260,745.71
1.本期提取				947,954.96			947,954.96	947,954.96	1,895,909.92
2.本期使用				817,582.10			817,582.10	817,582.11	1,635,164.21
(六)其他
四、本期期末余额	428,778,219.00	443,322,703.66	1,084,662.96	235,015.78	48,599,596.84	443,550,262.61	1,365,570,460.85	161,346,601.81	1,526,917,062.66

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,172,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,172,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-37,800,000.00		-393,496.99	-1,356,950.26	-		18,074,496.86		-21,475,950.39	8,321,581.48	-13,154,368.91
(一)综合收益总额							-393,496.99				31,610,220.77		31,216,723.78	17,717,594.21	48,934,317.99
(二)所有者投入和减少资本					-37,800,000.00								-37,800,000.00	-	-37,800,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他					-37,800,000.00								-37,800,000.00		-37,800,000.00
(三)利润分配									-		-13,535,723.91		-13,535,723.91	-8,039,062.47	-21,574,786.38
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-13,535,723.91		-13,535,723.91	-8,039,062.47	-21,574,786.38
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备								-1,356,950.26					-1,356,950.26	-1,356,950.26	-2,713,900.52
1.本期提取								1,052,116.09					1,052,116.09	1,052,116.09	2,104,232.18
2.本期使用								2,409,066.35					2,409,066.35	2,409,066.35	4,818,132.70
(六)其他													-		-
四、本期期末余额	375,992,296.00				109,947,951.62		-2,042,425.76	18,719.05	42,799,994.42		385,979,889.23		912,696,424.56	98,977,663.81	1,011,674,088.37

4、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	429,998,431.53	367,905,392.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润	429,998,431.53	367,905,392.37
加:本期归属于母公司所有者的净利润	33,704,407.37	65,941,249.30
减:提取法定盈余公积		4,250,890.80
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	20,152,576.29	13,535,723.91
转作股本的普通股股利		0.00
其他		-13,938,404.57
期末未分配利润	443,550,262.61	429,998,431.53

合并财务报表项目注释——71、信用减值损失单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-701,579.20	-356,287.41
其他应收款坏账损失	74,283.01
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-627,296.19	-356,287.41

合并财务报表项目注释——78、现金流量表项目

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回	201,000,000.00
合计	201,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借支出	198,000,000.00
合计	198,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

合并财务报表项目注释——79、现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	62,645,079.78	49,327,814.98
加:资产减值准备	3,560,898.13	21,792.12
信用减值损失	627,296.19	356,287.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,406,504.07	2,894,209.62
使用权资产摊销	4,939,544.27
无形资产摊销	4,707,711.53	4,557,990.51
长期待摊费用摊销	871,970.42	511,172.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-180,913.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	29,359.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)	926,268.55	1,675,873.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,099,598.69	-12,600,959.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,110,462.45	9,563.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	172.13	-33.22
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,912,238.32	-5,174,467.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,171,453.96	-70,512,924.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)其他	91,023,164.41	47,377,945.54
经营活动产生的现金流量净额	147,444,215.57	18,263,351.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额	501,796,586.26	330,508,059.93
减:现金的期初余额	354,014,733.51	328,276,641.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	147,781,852.75	2,231,418.67

关联方及关联交易——关联方资金拆借

关联方资金拆出

单位：元币种：人民币

关联方名称	拆出金额	收回金额
新华锦集团有限公司	198,000,000.00	201,000,000.00
合计	198,000,000.00	201,000,000.00

上表中，新华锦集团有限公司2022年1-6月累计拆借资金198,000,000.00 元，累计归还 201,000,000.00 元，期末已全部归还；本期资金占用本金单日最高额余额157,000,000.00 元。

补充资料——净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.8756	0.0838	0.0838
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.5927	0.0755	0.0755

四、更正后的 2022 年三季度报告

1、合并资产负债表

项目	附注	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:
货币资金		327,857,369.17	360,186,559.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		175,490,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		3,235,000.00	10,416,652.00
应收账款		195,790,278.73	170,561,839.94
应收款项融资			1,517,052.00
预付款项		96,069,059.28	98,884,794.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		303,875,821.70	31,451,343.66
其中:应收利息
应收股利		2,400,000.00	2,400,000.00
买入返售金融资产
存货		423,908,187.09	410,197,484.62
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,172,971.47	36,767,334.45
流动资产合计		1,538,398,687.44	1,179,983,060.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		35,086,997.41	35,467,279.86
其他权益工具投资		9,012,526.47	11,731,232.90
其他非流动金融资产
投资性房地产		86,918,635.00	86,918,635.00
固定资产		102,870,876.96	101,329,965.37
在建工程		6,607,499.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		27,738,654.16	28,806,122.96
无形资产		48,969,283.29	53,628,181.48
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		330,260,613.71	321,546,177.41
长期待摊费用		14,961,759.80	11,971,646.39
递延所得税资产		11,236,680.03	9,923,375.94
其他非流动资产		1,394,848.18	1,630,459.89
非流动资产合计		675,058,374.20	662,953,077.20
资产总计		2,213,457,061.64	1,842,936,137.43
流动负债:
短期借款		178,082,070.03	129,737,150.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		151,334,568.48	95,422,276.23
预收款项		24,500.00	27,500.00
合同负债		44,204,304.73	35,401,586.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		50,588,449.54	46,952,911.46
应交税费		44,211,595.36	41,565,964.79
其他应付款		149,530,165.17	295,342,220.56
其中:应付利息
应付股利		18,791,738.12	2,828,833.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		10,138,354.73	10,687,898.14
其他流动负债		5,132,954.19	6,527,174.36
流动负债合计		633,246,962.23	661,664,682.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款			147,398.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		20,527,443.27	20,479,363.78
长期应付款			353,151.91
长期应付职工薪酬
预计负债		6,211,581.17	5,857,081.34
递延收益
递延所得税负债		14,325,040.39	14,324,669.11
其他非流动负债
非流动负债合计		41,064,064.83	41,161,664.23
负债合计		674,311,027.06	702,826,346.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	375,992,296.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		443,322,703.66	147,747,951.62
减:库存股
其他综合收益		14,726,222.74	-8,570,527.12
专项储备		162,270.16	104,642.92
盈余公积		48,599,596.84	48,599,596.84
一般风险准备
未分配利润		457,371,988.59	429,998,431.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,392,961,000.99	993,872,391.79
少数股东权益		146,185,033.59	146,237,399.05
所有者权益(或股东权益)合计		1,539,146,034.58	1,140,109,790.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,213,457,061.64	1,842,936,137.43

2、合并利润表

项目	附注	2022年第三季度	2021年第三季度
一、营业总收入		1,402,541,176.82	1,040,812,168.11
其中:营业收入		1,402,541,176.82	1,040,812,168.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,273,944,078.64	959,856,304.20
其中:营业成本		1,063,190,135.12	818,969,119.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		2,918,386.21	2,710,436.29
销售费用		135,133,914.67	81,070,881.62
管理费用		70,240,598.33	52,253,583.68
研发费用			-
财务费用		2,461,044.31	4,852,282.62
其中:利息费用		9,066,301.75	3,941,893.78
利息收入		1,509,650.17	3,019,433.53
加:其他收益		3,544,806.46	9,232,235.96
投资收益(损失以“-”号填列)		5,038,415.77	16,048,223.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,925,567.52	149,548.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,297,252.88	-482,462.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)			180,913.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		130,957,500.01	106,084,323.60
加:营业外收入		54,641.48	2,345.79
减:营业外支出		410,901.85	102,920.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		130,601,239.64	105,983,749.25
减:所得税费用		38,867,980.88	24,576,537.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		91,733,258.76	81,407,211.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		91,733,258.76	81,407,211.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		47,526,133.35	48,929,477.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		44,207,125.41	32,477,733.82
六、其他综合收益的税后净额		26,779,631.76	-474,224.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,296,749.86	-474,224.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,782,581.74	1,900,719.90
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-3,782,581.74	1,900,719.90
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		27,079,331.60	-2,374,944.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			-248,820.28
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		27,079,331.60	-2,126,123.92
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,482,881.90
七、综合收益总额		118,512,890.52	80,932,986.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		70,822,883.21	48,455,253.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		47,690,007.31	32,477,733.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.1156	0.1301
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1156	0.1301

3、合并现金流量表

项目	附注	2022年第三季度	2021年第三季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		1,462,598,421.56	1,062,718,245.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		71,131,407.58	64,092,888.26
收到其他与经营活动有关的现金		14,527,127.85	4,522,486.75
经营活动现金流入小计		1,548,256,956.99	1,131,333,620.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,095,027,415.68	861,724,585.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		144,548,973.12	91,904,390.40
支付的各项税费		58,358,580.07	47,908,476.99
支付其他与经营活动有关的现金		98,650,756.55	84,074,887.49
经营活动现金流出小计		1,396,585,725.42	1,085,612,340.13
经营活动产生的现金流量净额		151,671,231.57	45,721,280.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		473,933,000.00	421,870,823.22
取得投资收益收到的现金		5,501,118.25	4,119,880.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		304,000,000.00
投资活动现金流入小计		783,434,118.25	425,990,703.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,531,726.94	6,233,731.00
投资支付的现金		589,423,000.00	537,870,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		561,196,800.00
投资活动现金流出小计		1,287,151,526.94	544,103,731.00
投资活动产生的现金流量净额		-503,717,408.69	-118,113,027.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		237,420,508.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		172,351,323.50
筹资活动现金流入小计		760,171,826.36	44,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,940,911.22	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,570,035.56	34,934,956.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		31,837,094.88	19,110,717.77
支付其他与筹资活动有关的现金		211,176,251.22
筹资活动现金流出小计		449,687,198.00	44,934,956.53
筹资活动产生的现金流量净额		310,484,628.36	-934,956.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,060,461.69	5,804,018.00
五、现金及现金等价物净增加额		-29,501,087.08	-67,522,685.83
加:期初现金及现金等价物余额		354,104,494.28	328,276,641.26
六、期末现金及现金等价物余额		324,603,407.20	260,753,955.43

五、更正后的 2022 年年度报告及合并财务报表项目注释

1、合并利润表

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,865,166,859.67	1,574,327,618.84
其中:营业收入		1,865,166,859.67	1,574,327,618.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,698,926,094.63	1,443,839,670.70
其中:营业成本		1,423,754,743.23	1,229,467,776.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		4,768,759.99	4,563,560.32
销售费用		169,093,899.56	125,135,286.25
管理费用		101,721,420.15	77,781,576.55
研发费用
财务费用		-412,728.30	6,891,471.40
其中:利息费用		14,167,727.24	8,647,722.84
利息收入		1,289,442.45	1,760,029.07
加:其他收益		2,358,869.68	14,392,066.52
投资收益(损失以“-”号填列)		1,546,119.71	16,643,541.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,289,791.59	2,044,043.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		776,092.58	2,129,514.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,961,125.75	-1,690,176.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,153,973.00	-6,516,476.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)		77,719.78	180,913.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		157,884,468.04	155,627,330.62
加:营业外收入		1,824,744.22	34,495.66
减:营业外支出		628,684.09	163,213.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		159,080,528.17	155,498,613.09
减:所得税费用		50,960,307.62	39,184,853.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		108,120,220.55	116,313,759.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		108,120,220.55	116,313,759.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		52,059,842.91	65,941,249.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		56,060,377.64	50,372,510.60
六、其他综合收益的税后净额		20,981,669.34	-7,663,560.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,615,984.92	-6,921,598.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,981,559.21	81,928.92
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			-87,116.19
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-3,981,559.21	169,045.11
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		21,597,544.13	-7,003,527.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			-162,194.82
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		21,597,544.13	-6,841,332.45
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,365,684.42	-741,962.46
七、综合收益总额		129,101,889.89	108,650,199.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		69,675,827.83	59,019,650.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额		59,426,062.06	49,630,548.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.1253	0.1754
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1253	0.1754

2、合并现金流量表

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		2,185,146,805.15	1,691,156,743.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		97,052,068.85	95,027,131.28
收到其他与经营活动有关的现金		19,284,483.21	11,272,279.30
经营活动现金流入小计		2,301,483,357.21	1,797,456,153.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,622,969,896.35	1,484,032,196.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		207,694,437.10	170,534,785.48
支付的各项税费		83,215,622.02	50,975,138.53
支付其他与经营活动有关的现金		155,781,197.63	70,776,987.08
经营活动现金流出小计		2,069,661,153.10	1,776,319,107.83
经营活动产生的现金流量净额		231,822,204.11	21,137,046.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		599,056,000.00	542,490,823.23
取得投资收益收到的现金		6,745,121.89	4,886,237.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,309.00	299,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		564,000,000.00	112,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,169,814,430.89	659,676,501.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,564,493.86	16,782,413.59
投资支付的现金		723,802,000.00	448,890,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,000,000.00	144,556,701.05
支付其他与投资活动有关的现金		575,781,909.39	115,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,446,148,403.25	725,229,114.64
投资活动产生的现金流量净额		-276,333,972.36	-65,552,613.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		289,538,103.00	109,436,658.90
收到其他与筹资活动有关的现金		167,011,792.29	88,161,000.00
筹资活动现金流入小计		806,949,890.15	197,597,658.90
偿还债务支付的现金		223,959,441.43	37,852,193.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,108,241.91	55,020,848.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		35,512,094.88
支付其他与筹资活动有关的现金		227,889,100.10	32,033,567.69
筹资活动现金流出小计		516,956,783.44	124,906,609.66
筹资活动产生的现金流量净额		289,993,106.71	72,691,049.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,624,969.81	-2,537,440.29
五、现金及现金等价物净增加额		250,106,308.27	25,738,041.41
加:期初现金及现金等价物余额		354,104,494.28	328,276,692.10
六、期末现金及现金等价物余额		604,210,802.55	354,014,733.51

3、合并所有者权益变动表

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872,391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872.391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,785,923.00				295,574,752.04		17,615,984.92	123,743.88	7,355,892.78		24,551,373.84		398,007,670.46	4,323,271.24	402,330,941.70
(一)综合收益总额							17,615,984.92				52,059,842.91		69,675,827.83	59,426,062.07	129,101,889.90
(二)所有者投入和减少资本	52,785,923.00				295,574,752.04								348,360,675.04		348,360,675.04
1.所有者投入的普通股	52,785,923.00				295,574,752.04								348,360,675.04		348,360,675.04
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配									7,355,892.78		-27,508,469.07		-20,152,576.29	-55,150,000.00	-75,302,576.29
1.提取盈余公积									7,355,892.78		-7,355,892.78
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-20,152,576.29		-20,152,576.29	-55,150,000.00	-75,302,576.29
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存

收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备				123,743.88			123,743.88	47,209.17	170,953.05
1.本期提取				1,023,964.67			1,023,964.67	947,429.96	1,971,394.63
2.本期使用				900,220.79			900,220.79	900,220.79	1,800,441.58
(六)其他
四、本期期末余额	428,778,219.00	443,322,703.66	9,045,457.80	228,386.80	55,955,489.62	454,549,805.37	1,391,880,062.25	150,560,670.29	1,542,440,732.54

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,172,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-1,648,928.77	1,375,669.31	42,799,994.42		367,905,392.37		934,172,374.95	90,656,082.33	1,024,828,457.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,921,598.35	-1,271,026.39	5,799,602.42		62,093,039.16		59,700,016.84	55,581,316.72	115,281,333.56
(一)综合收益总额							-6,834,482.16				65,941,249.30		59,106,767.14	49,630,548.16	108,737,315.30
(二)所有者投入和减少资本														39,291,809.58	39,291,809.58
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他														39,291,809.58	39,291,809.58
(三)利润分配									4,250,890.80		-17,786,614.71		-13,535,723.91	-32,013,813.75	-45,549,537.66
1.提取盈余公积									4,250,890.80		-4,250,890.80
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-13,535,723.91		-13,535,723.91	-32,013,813.75	-45,549,537.66
4.其他
(四)所有者权益内部结转							-87,116.19		1,548,711.62		13,938,404.57		15,400,000.00		15,400,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益							-87,116.19		8,711.62		78,404.57
6.其他									1,540,000.00		13,860,000.00		15,400,000.00		15,400,000.00
(五)专项储备								-1,271,026.39					-1,271,026.39	-1,327,227.27	-2,598,253.66
1.本期提取								1,810,346.07					1,810,346.07	1,750,346.07	3,560,692.14
2.本期使用								3,081,372.46					3,081,372.46	3,077,573.34	6,158,945.80
(六)其他
四、本期期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872,391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84

4、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	194,214,987.30	100.00	98,884,794.56	100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计	194,214,987.30	100.00	98,884,794.56	100.00

合并财务报表项目注释——8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利		2,400,000.00
其他应收款	45,163,672.25	29,051,343.66
合计	45,163,672.25	31,451,343.66

其他应收款

(2)按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	14,309,187.62	15,393,471.91
押金、保证金	25,891,031.78	6,472,338.15
个人社保	205,214.22	96,453.72
备用金	1,743,468.39	573,789.64
其他	5,034,852.96	4,383,972.86
资金拆借		3,000,000.00
合计	47,183,754.97	29,920,026.28

(3)坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	868,682.62			868,682.62
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,159,016.68			1,159,016.68
本期转回	30,000.00			30,000.00
本期转销
本期核销
其他变动	22,383.42			22,383.42
2021年12月31日余额	2,020,082.72			2,020,082.72

(4)坏账准备的情况单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
按组合计提预期信用损失的其他应收款	868,682.62	1,159,016.68	30,000.00		22,383.42	2,020,082.72
合计	868,682.62	1,159,016.68	30,000.00		22,383.42	2,020,082.72

合并财务报表项目注释——60、未分配利润单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	429,998,431.53	367,905,392.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润	429,998,431.53	367,905,392.37
加:本期归属于母公司所有者的净利润	52,059,842.91	65,941,249.30
减:提取法定盈余公积	7,355,892.78	4,250,890.80
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	20,152,576.29	13,535,723.91
转作股本的普通股股利
其他		-13,938,404.57
期末未分配利润	454,549,805.37	429,998,431.53

合并财务报表项目注释——71、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-3,432,109.07	-1,719,386.03
其他应收款坏账损失	-3,529,016.68	29,209.49
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-6,961,125.75	-1,690,176.54

合并财务报表项目注释——78、现金流量表项目

(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回	564,000,000.00	112,000,000.00
合计	564,000,000.00	112,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置日现金	143,579.93
远期结售汇损失	4,638,329.46
拆借款	10,000,000.00
资金拆借支出	561,000,000.00	115,000,000.00
合计	575,781,909.39	115,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

合并财务报表项目注释——79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	108,120,220.55	116,313,759.90
加:资产减值准备	6,153,973.00	6,516,476.77
信用减值损失	6,961,125.75	1,690,176.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,232,159.32	8,819,381.90
使用权资产摊销	12,445,101.73	8,565,178.88
无形资产摊销	5,335,447.09	8,805,633.28
长期待摊费用摊销	2,515,142.87	1,407,253.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-77,719.78	-180,913.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	78,437.97	24,754.77
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-776,092.58	-2,129,514.00
财务费用(收益以“-”号填列)	12,062,965.76	9,476,899.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,546,119.71	-16,643,541.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,305,249.43	1,406,674.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	350,719.23	601,638.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	48,722,451.64	-22,766,994.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-120,627,016.78	-122,127,538.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	144,428,100.28	76,853,824.68
其他	1,748,557.20	-55,496,105.05

关联方及关联交易——关联方资金拆借

关联方资金拆出

单位：元币种：人民币

关联方名称	拆出金额	收回金额
新华锦集团有限公司	561,000,000.00	564,000,000.00
合计	561,000,000.00	564,000,000.00

上表中，新华锦集团有限公司2022 年度累计拆借资金561,000,000.00 元，累计归还 564,000,000.00 元，期末已全部归还；本期资金占用本金单日最高额余额260,000,000.00 元。

补充资料——净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.0992	0.1253	0.1253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.7732	0.1153	0.1153

六、更正后的 2023 年一季度报告

1、合并资产负债表

项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:
货币资金		330,583,389.20	608,509,373.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		154,690,000.00	161,490,000.00
衍生金融资产
应收票据		1,930,000.00	4,270,000.00
应收账款		221,798,955.40	222,643,980.62
应收款项融资			1,400,000.00
预付款项		242,348,061.95	194,214,987.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		311,842,630.66	45,163,672.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		426,966,635.32	369,264,579.14
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		41,423,533.04	39,624,714.32
流动资产合计		1,731,583,205.57	1,646,581,307.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		35,191,522.28	35,175,537.25
其他权益工具投资		8,685,530.43	8,704,923.42
其他非流动金融资产
投资性房地产		88,060,640.00	88,060,640.00
固定资产		104,798,826.36	106,476,218.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		35,446,796.19	38,293,131.41
无形资产		48,335,249.27	48,446,581.35
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		322,874,106.76	324,073,995.24
长期待摊费用		14,062,323.42	14,165,368.58
递延所得税资产		14,269,858.88	14,412,094.89
其他非流动资产		1,588,912.83	2,362,419.15
非流动资产合计		673,313,766.42	680,170,909.97
资产总计		2,404,896,971.99	2,326,752,217.38
流动负债:
短期借款		171,939,514.62	162,031,504.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		27,558.52	365,912.42
应付票据
应付账款		259,347,782.46	138,499,444.03
预收款项		73,500.00	161,065.00
合同负债		179,105,895.60	185,248,195.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		55,810,702.17	57,772,613.46
应交税费		24,073,750.41	47,226,763.46
其他应付款		106,239,692.98	131,705,027.03
其中:应付利息
应付股利		18,791,738.12	22,466,738.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		13,255,776.41	12,168,636.04
其他流动负债		2,919,659.19	664,864.45
流动负债合计		812,793,832.36	735,844,025.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		23,665,572.22	27,316,747.71
长期应付款		56,684.25	145,379.41
长期应付职工薪酬
预计负债		6,457,450.42	6,329,747.78
递延收益
递延所得税负债		14,675,584.01	14,675,584.01
其他非流动负债
非流动负债合计		44,855,290.90	48,467,458.91
负债合计		857,649,123.26	784,311,484.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		443,322,703.66	443,322,703.66
减:库存股
其他综合收益		6,655,541.57	9,045,457.80
专项储备		218,724.30	228,386.80
盈余公积		55,955,489.62	55,955,489.62
一般风险准备
未分配利润		460,654,763.95	454,549,805.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,395,585,442.10	1,391,880,062.25
少数股东权益		151,662,406.63	150,560,670.29
所有者权益(或股东权益)合计		1,547,247,848.73	1,542,440,732.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,404,896,971.99	2,326,752,217.38

2、合并利润表

项目	附注	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入		561,836,351.48	446,747,556.90
其中:营业收入		561,836,351.48	446,747,556.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		540,023,538.45	418,054,549.29
其中:营业成本		454,006,842.27	339,437,630.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		575,609.15	1,508,354.03
销售费用		59,475,691.37	45,171,884.72
管理费用		22,582,750.09	28,285,166.05
研发费用
财务费用		3,382,645.57	3,651,513.85
其中:利息费用		3,718,046.15	2,691,992.62
利息收入		610,111.75	461,358.83
加:其他收益		267,455.15	389,217.44
投资收益(损失以“-”号填列)		-263,404.14	1,061,017.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,985.07	148,106.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-158.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)		650,851.50	-1,089,262.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		53,656.59	602,539.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,521,213.66	29,656,518.72
加:营业外收入		4,901.85	20,272.98
减:营业外支出		15,228.41	27,641.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,510,887.10	29,649,150.24
减:所得税费用		7,200,350.47	8,763,729.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,310,536.63	20,885,421.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		15,310,536.63	20,885,421.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		6,104,958.58	10,263,998.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		9,205,578.05	10,621,422.63
六、其他综合收益的税后净额		-2,154,095.45	-1,034,358.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,389,916.22	-1,600,243.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益		19,392.99	-1,187,135.91
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		19,392.99	-1,187,135.91
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,409,309.21	-413,107.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			46,821.92
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		-2,409,309.21	-459,929.11
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		235,820.77	565,884.57
七、综合收益总额		13,156,441.18	19,851,062.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		3,715,042.36	8,663,755.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		9,441,398.82	11,187,307.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.0142	0.0273
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0142	0.0273

项目	附注	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		611,281,419.24	468,665,987.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		20,622,403.02	22,793,969.95
收到其他与经营活动有关的现金		37,172,272.20	870,849.25
经营活动现金流入小计		669,076,094.46	492,330,806.61
购买商品、接受劳务支付的现金		502,014,576.89	322,625,360.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		46,673,132.95	40,226,481.70
支付的各项税费		21,025,318.35	29,484,301.29
支付其他与经营活动有关的现金		85,489,445.95	41,435,269.38
经营活动现金流出小计		655,202,474.14	433,771,412.37
经营活动产生的现金流量净额		13,873,620.32	58,559,394.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		147,400,000.00	82,600,000.00
取得投资收益收到的现金		832,795.70	483,100.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		148,232,795.70	103,083,100.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		702,109.11	3,749,073.77
投资支付的现金		140,600,000.00	157,610,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		274,000,000.00	98,000,000.00
投资活动现金流出小计		415,302,109.11	259,359,073.77
投资活动产生的现金流量净额		-267,069,313.41	-156,275,973.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		92,000,000.00	63,750,812.88
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		102,000,000.00	414,150,807.74
偿还债务支付的现金		82,000,150.00	19,869,507.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,972,097.67	1,191,493.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		11,838,969.88
支付其他与筹资活动有关的现金		34,232,091.36	83,031,728.02
筹资活动现金流出小计		128,204,339.03	104,092,729.02
筹资活动产生的现金流量净额		-26,204,339.03	310,058,078.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,792,426.21	-5,450,275.27
五、现金及现金等价物净增加额		-282,192,458.33	206,891,224.13
加:期初现金及现金等价物余额		603,915,152.44	354,014,733.51
六、期末现金及现金等价物余额		321,722,694.11	560,905,957.64

七、更正后的 2023 年半年度报告及合并财务报表项目注释

1、合并资产负债表

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:
货币资金		420,226,208.64	608,509,373.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		170,890,000.00	161,490,000.00
衍生金融资产
应收票据			4,270,000.00
应收账款		193,538,995.30	222,643,980.62
应收款项融资			1,400,000.00
预付款项		155,293,709.58	194,214,987.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		238,144,788.11	45,163,672.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		387,323,981.63	369,264,579.14
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		64,310,536.87	39,624,714.32
流动资产合计		1,629,728,220.13	1,646,581,307.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		35,407,530.37	35,175,537.25
其他权益工具投资		9,234,564.94	8,704,923.42
其他非流动金融资产
投资性房地产		88,060,640.00	88,060,640.00
固定资产		102,534,339.74	106,476,218.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		32,841,003.37	38,293,131.41
无形资产		48,280,369.23	48,446,581.35
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		327,928,214.99	324,073,995.24
长期待摊费用		13,927,590.95	14,165,368.58
递延所得税资产		14,560,636.35	14,412,094.89
其他非流动资产		1,618,151.27	2,362,419.15
非流动资产合计		674,393,041.21	680,170,909.97
资产总计		2,304,121,261.34	2,326,752,217.38
流动负债:
短期借款		171,433,582.62	162,031,504.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		1,722,873.38	365,912.42
衍生金融负债
应付票据
应付账款		202,938,660.79	138,499,444.03
预收款项			161,065.00
合同负债		98,999,911.96	185,248,195.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		52,793,743.35	57,772,613.46
应交税费		24,843,126.96	47,226,763.46
其他应付款		85,973,190.52	131,705,027.03
其中:应付利息
应付股利		19,941,738.12	22,466,738.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		8,987,808.70	12,168,636.04
其他流动负债		153,297.00	664,864.45
流动负债合计		647,846,195.28	735,844,025.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		26,034,646.43	27,316,747.71
长期应付款			145,379.41
长期应付职工薪酬
预计负债		6,585,153.08	6,329,747.78
递延收益
递延所得税负债		14,675,584.01	14,675,584.01
其他非流动负债
非流动负债合计		47,295,383.52	48,467,458.91
负债合计		695,141,578.80	784,311,484.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		477,247,374.66	443,322,703.66
减:库存股
其他综合收益		21,843,294.88	9,045,457.80
专项储备		132,735.59	228,386.80
盈余公积		55,955,489.62	55,955,489.62
一般风险准备
未分配利润		467,519,326.81	454,549,805.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,451,476,440.56	1,391,880,062.25
少数股东权益		157,503,241.98	150,560,670.29
所有者权益(或股东权益)合计		1,608,979,682.54	1,542,440,732.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,304,121,261.34	2,326,752,217.38

2、合并利润表

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		1,114,292,316.51	917,475,242.21
其中:营业收入		1,114,292,316.51	917,475,242.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,039,833,957.06	832,793,993.56
其中:营业成本		893,841,932.41	701,466,737.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		1,058,704.35	2,017,766.82
销售费用		93,181,725.44	79,053,182.90
管理费用		52,788,266.08	47,791,808.78
研发费用
财务费用		-1,036,671.22	2,464,497.56
其中:利息费用		5,587,541.12	6,163,404.11
利息收入		1,453,109.32	645,027.48
加:其他收益		48,629.08	3,449,739.98
投资收益(损失以“-”号填列)		4,225,145.03	3,099,598.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-268,006.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,722,873.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)		798,834.33	-627,296.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-221,251.78	-3,560,898.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		100,999.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		77,687,842.29	87,042,393.00
加:营业外收入		139,874.97	1,129.45
减:营业外支出		15,943.14	131,393.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,811,774.12	86,912,128.54
减:所得税费用		21,633,883.24	24,267,048.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		56,177,890.88	62,645,079.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		56,177,890.88	62,645,079.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		28,834,315.54	33,704,407.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		27,343,575.34	28,940,672.41
六、其他综合收益的税后净额		13,732,484.64	11,863,347.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,797,837.08	9,655,190.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		72,723.46	-2,550,078.29
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		72,723.46	-2,550,078.29
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		12,725,113.62	12,205,268.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		12,725,113.62	12,205,268.37
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		934,647.56	2,208,157.50
七、综合收益总额		69,910,375.52	74,508,427.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		41,632,152.62	43,359,597.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额		28,278,222.90	31,148,829.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.0672	0.0838
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0672	0.0838

3、合并现金流量表

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		1,103,909,106.75	958,851,859.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		51,341,199.02	44,253,799.17
收到其他与经营活动有关的现金		1,641,613.37	8,561,727.59
经营活动现金流入小计		1,156,891,919.14	1,011,667,386.47
购买商品、接受劳务支付的现金		848,043,768.93	678,648,212.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		99,705,798.74	96,879,725.14
支付的各项税费		55,474,196.10	33,369,902.58
支付其他与经营活动有关的现金		103,385,418.28	55,325,331.17
经营活动现金流出小计		1,106,609,182.05	864,223,170.90
经营活动产生的现金流量净额		50,282,737.09	147,444,215.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		357,600,000.00	219,793,000.00
取得投资收益收到的现金		2,015,003.35	1,562,589.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,301.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		94,000,000.00	201,000,000.00
投资活动现金流入小计		453,880,304.42	422,355,589.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,117,585.69	9,704,426.62
投资支付的现金		367,000,000.00	393,809,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			126,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		276,245,314.39	198,000,000.00
投资活动现金流出小计		644,362,900.08	727,513,426.62
投资活动产生的现金流量净额		-190,482,595.66	-305,157,837.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		126,167,740.00	81,703,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,924,671.00	131,840,088.78
筹资活动现金流入小计		170,092,411.00	563,943,833.64
偿还债务支付的现金		117,000,150.00	59,804,903.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,801,831.79	39,757,397.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		23,765,000.00	16,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		59,030,119.97	166,929,352.80
筹资活动现金流出小计		218,832,101.76	266,491,653.91
筹资活动产生的现金流量净额		-48,739,690.76	297,452,179.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,772,500.17	8,043,294.97
五、现金及现金等价物净增加额		-185,167,049.16	147,781,852.75
加:期初现金及现金等价物余额		603,915,152.44	354,014,733.51
六、期末现金及现金等价物余额		418,748,103.28	501,796,586.26

4、合并所有者权益变动表

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	428,778,219.00				443,322,703.66		9,045,457.80	228,386.80	55,955,489.62		454,549,805.37		1,391,880,062.25	150,560,670.29	1,542,440,732.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	428,778,219.00				443,322,703.66		9,045,457.80	228,386.80	55,955,489.62		454,549,805.37		1,391,88,062.25	150,560,670.29	1,542,440,732.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,924,671.00		12,797,837.08	-95,651.21			12,969,521.44		59,596,378.31	6,942,571.69	66,538,950.00
(一)综合收益总额							12,797,837.08				28,834,315.54		41,632,152.62	28,278,222.90	69,910,375.52
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配											-15,864,794.10		-15,864,794.10	-21,240,000.00	-37,104,794.10
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-15,864,794.10		-15,864,794.10	-21,240,000.00	-37,104,794.10
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备								-95,651.21					-95,651.21	-95,651.21	-191,302.42
1.本期提取								7,298.17					7,298.17	7,298.17	14,596.34
2.本期使用								102,949.38					102,949.38	102,949.38	205,898.76
(六)其他					33,924,671.00								33,924,671.00		33,924,671.00
四、本期期末余额	428,778,219.00				477,247,374.66		21,843,294.88	132,735.59	55,955,489.62		467,519,326.81		1,451,476,440.56	157,503,241.98	1,608,979,682.54

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872,391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				147,747,951.62		-8,570,527.12	104,642.92	48,599,596.84		429,998,431.53		993,872,391.79	146,237,399.05	1,140,109,790.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,785,923.00				295,574,752.04		9,655,190.08	130,372.86			13,551,831.08		371,698,069.06	15,109,202.76	386,807,271.82
(一)综合收益总额							9,655,190.08				33,704,407.37		43,359,597.45	31,148,829.91	74,508,427.36
(二)所有者投入和减少资本	52,785,923.00				295,574,752.04								348,360,675.04	-	348,360,675.04
1.所有者投入的普通股	52,785,923.00				295,574,752.04								348,360,675.04		348,360,675.04
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配											-20,152,576.29		-20,152,576.29	-16,170,000.00	-36,322,576.29
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-20,152,576.29		-20,152,576.29	-16,170,000.00	-36,322,576.29
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备								130,372.86					130,372.86	130,372.85	260,745.71
1.本期提取								947,954.96					947,954.96	947,954.96	1,895,909.92
2.本期使用								817,582.10					817,582.10	817,582.11	1,635,164.21
(六)其他
四、本期期末余额	428,778,219.00				443,322,703.66		1,084,662.96	235,015.78	48,599,596.84		443,550,262.61		1,365,570,460.85	161,346,601.81	1,526,917,062.66

5、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,321,703.85	2,056,897.84
银行存款	396,874,500.59	587,688,131.41
其他货币资金	21,030,004.20	18,764,344.53
合计	420,226,208.64	608,509,373.78
其中:存放在境外的款项总额	68,187,425.30	67,805,073.78

合并财务报表项目注释——8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民

币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	238,144,788.11	45,163,672.25
合计	238,144,788.11	45,163,672.25

(1)按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内	241,038,439.52
1年以内小计	241,038,439.52
1至2年	616,467.16
2至3年	133,867.92
3至4年	138,997.28
4至5年	23,845.14
5年以上	106,020.45
合计	242,057,637.47

(2)按款项性质分类情况单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	23,330,840.21	14,309,187.62
押金、保证金	26,741,891.34	25,891,031.78
个人社保	112,441.30	205,214.22
备用金	785,592.71	1,743,468.39
其他	11,086,871.91	5,034,852.96
资金拆借	180,000,000.00
合计	242,057,637.47	47,183,754.97

(3)坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2023年1月1日余额	2,020,082.72			2,020,082.72
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,800,000.00			1,800,000.00
本期转回	16,478.67			16,478.67
本期转销
本期核销
其他变动	109,245.31			109,245.31
2023年6月30日余额	3,912,849.36			3,912,849.36

(4)坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,020,082.72	1,800,000.00	16,478.67		109,245.31	3,912,849.36
合计	2,020,082.72	1,800,000.00	16,478.67		109,245.31	3,912,849.36

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末余额
第一名	资金拆借	180,000,000.00	一年以内	74.36	1,800,000.00
第二名	出口退税	23,330,840.21	一年以内	9.64
第三名	押金、保证金	8,619,345.55	一年以内	3.56	430,967.28
第四名	押金、保证金	2,595,000.00	一年以内	1.07	129,750.00
第五名	押金、保证金	2,347,500.00	一年以内	0.97	117,375.00
合计	/	216,892,685.76	/	89.60	2,478,092.28

合并财务报表项目注释——60、未分配利润单位：元币种：人民币

合并财务报表项目注释——71、信用减值损失

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	454,549,805.37	429,998,431.53
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润	454,549,805.37	429,998,431.53
加:本期归属于母公司所有者的净利润	28,834,315.54	52,059,842.91
减:提取法定盈余公积		7,355,892.78
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	15,864,794.10	20,152,576.29
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润	467,519,326.81	454,549,805.37

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	2,582,355.66	-701,579.20
其他应收款坏账损失	-1,783,521.33	74,283.01
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	798,834.33	-627,296.19

合并财务报表项目注释——78、现金流量表项目

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回	94,000,000.00	201,000,000.00
合计	94,000,000.00	201,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置日现金	60,999.73
远期结售汇损失	2,184,314.66
资金拆借支出	274,000,000.00	198,000,000.00
合计	276,245,314.39	198,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

合并财务报表项目注释——79、现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	56,177,890.88	62,645,079.78
加:资产减值准备	221,251.78	3,560,898.13
信用减值损失	-798,834.33	627,296.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,242,932.83	4,406,504.07
使用权资产摊销	6,508,620.63	4,939,544.27
无形资产摊销	358,682.94	4,707,711.53
长期待摊费用摊销	916,460.38	871,970.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	810.02	29,359.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,976,456.00	926,268.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,225,145.03	-3,099,598.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-148,541.46	-1,110,462.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		172.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,263,352.10	-1,912,238.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	61,241,809.13	-20,171,453.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-54,973,392.58	91,023,164.41
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	50,282,737.09	147,444,215.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额	418,748,103.28	501,796,586.26
减:现金的期初余额	603,915,152.44	354,014,733.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-185,167,049.16	147,781,852.75

关联方及关联交易——关联方资金拆借

关联方资金拆出

单位：元币种：人民币

关联方名称	拆出金额	收回金额
新华锦集团有限公司	274,000,000.00	94,000,000.00
合计	274,000,000.00	94,000,000.00

上表中，新华锦集团有限公司2023年1-6月累计拆借资金274,000,000.00 元，累计归还 94,000,000.00 元，期末未归 180,000,000.00 元。2023 年 1-6 月资金占用本金单日最高额余额 274,000,000.00 元。

补充资料——净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.0289	0.0672	0.0672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.7265	0.0572	0.0572

八、更正后的 2023 年半年度母公司财务报表及财务报表项目注释

1、母公司资产负债表

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:
货币资金		103,568,474.07	218,103,839.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		25,000,000.00	12,900,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项		1,563,675.07	108,228.51
其他应收款		355,952,962.17	161,947,775.50
其中:应收利息
应收股利
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		720,194.19	553,870.50
流动资产合计		486,805,305.50	393,613,714.09
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		739,831,730.55	741,791,730.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		22,671,144.43	22,671,144.43
固定资产		25,643,328.69	26,495,689.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		788,146,203.67	790,958,564.56
资产总计		1,274,951,509.17	1,184,572,278.65
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬		790,608.55	774,901.00
应交税费		156,658.38	201,439.34
其他应付款		127,765,949.44	44,777,279.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		128,713,216.37	45,753,620.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		23,555.86	23,555.86
其他非流动负债
非流动负债合计		23,555.86	23,555.86
负债合计		128,736,772.23	45,777,175.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		520,164,622.50	486,239,951.50
减:库存股
其他综合收益		36,736.90	36,736.90
专项储备
盈余公积		49,617,242.24	49,617,242.24
一般风险准备
未分配利润		147,617,916.30	174,122,953.08
所有者权益(或股东权益)合计		1,146,214,736.94	1,138,795,102.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,274,951,509.17	1,184,572,278.65

2、母公司利润表

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入			154,706.42
减:营业成本
税金及附加		50,472.27	3,843.98
销售费用
管理费用		7,240,493.86	10,252,347.34
研发费用
财务费用		-392,146.44	214,813.35
其中:利息费用
利息收入		395,604.77	310,295.20
加:其他收益		19,883.14	19,417.61
投资收益(损失以“-”号填列)		-1,801,657.78	8,012.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,959,648.35	-232,852.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,640,242.68	-10,521,720.46
加:营业外收入			1,000.00
减:营业外支出			100,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,640,242.68	-10,620,720.46
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,640,242.68	-10,620,720.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,640,242.68	-10,620,720.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0248	-0.0264
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0248	-0.0264

3、母公司现金流量表

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还			753,389.35
收到其他与经营活动有关的现金		178,327,305.04	288,806,867.07
经营活动现金流入小计		178,327,305.04	289,560,256.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金		3,452,734.65	2,915,484.81
支付的各项税费		101,091.44	79,861.50
支付其他与经营活动有关的现金		295,423,614.58	334,697,323.00
经营活动现金流出小计		298,977,440.67	337,692,669.31
经营活动产生的现金流量净额		-120,650,135.63	-48,132,412.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		77,900,000.00	4,821,138.00
取得投资收益收到的现金		158,342.22	8,012.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		78,058,342.22	4,829,150.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,449.00
投资支付的现金		90,000,000.00	201,006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		90,003,449.00	201,006,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,945,106.78	-196,176,849.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			350,399,994.86
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		33,924,671.00
筹资活动现金流入小计		33,924,671.00	350,399,994.86
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,864,794.10	20,152,576.29
支付其他与筹资活动有关的现金			1,290,000.00
筹资活动现金流出小计		15,864,794.10	21,442,576.29
筹资活动产生的现金流量净额		18,059,876.90	328,957,418.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-114,535,365.51	84,648,156.52
加:期初现金及现金等价物余额		218,102,839.58	92,853,619.31
六、期末现金及现金等价物余额		103,567,474.07	177,501,775.83

4、母公司所有者权益变动表

项目	2023年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	428,778,219.00				486,239,951.50		36,736.90		49,617,242.24	174,122,953.08	1,138,795,102.72
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	428,778,219.00				486,239,951.50		36,736.90		49,617,242.24	174,122,953.08	1,138,795,102.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,924,671.00					-26,505,036.78	7,419,634.22
(一)综合收益总额										-10,640,242.68	-10,640,242.68
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配										-15,864,794.10	-15,864,794.10
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配										-15,864,794.10	-15,864,794.10
3. 其他
(四)所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他					33,924,671.00						33,924,671.00
四、本期期末余额	428,778,219.00				520,164,622.50		36,736.90		49,617,242.24	147,617,916.30	1,146,214,736.94

项目	2022年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	375,992,296.00				190,665,199.46		36,736.90		42,261,349.46	128,072,494.34	737,028,076.16
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	375,992,296.00				190,665,199.46		36,736.90		42,261,349.46	128,072,494.34	737,028,076.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,785,923.00				295,574,752.04					-30,773,296.75	317,587,378.29
(一)综合收益总额										-10,620,720.46	-10,620,720.46
(二)所有者投入和减少资本	52,785,923.00				295,574,752.04						348,360,675.04
1.所有者投入的普通股	52,785,923.00				295,574,752.04						348,360,675.04
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配										-20,152,576.29	-20,152,576.29
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配										-20,152,576.29	-20,152,576.29
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额	428,778,219.00				486,239,951.50		36,736.90		42,261,349.46	97,299,197.59	1,054,615,454.45

5、母公司财务报表主要项目注释——2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	355,952,962.17	161,947,775.50
合计	355,952,962.17	161,947,775.50

(1)按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内	248,810,861.62
1年以内小计	248,810,861.62
1至2年	24,273,245.59
2至3年	7,326,558.53
3至4年	2,850,000.00
4至5年	50,534,727.17
5年以上	25,753,053.73
合计	359,548,446.64

(2)按款项性质分类

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	359,548,446.64	163,583,611.62
合计	359,548,446.64	163,583,611.62

(3)坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2023年1月1日余额	1,635,836.12			1,635,836.12
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,959,648.35			1,959,648.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年6月30日余额	3,595,484.47			3,595,484.47

(4)坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,635,836.12	1,959,648.35				3,595,484.47
合计	1,635,836.12	1,959,648.35				3,595,484.47

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末余额
新华锦集团有限公司	资金拆借	180,000,000.00	1年以内	50.06	1,800,000.00
青岛恒孚针织服装有限公司	关联方往来	49,734,727.17	4-5年	13.83	497,347.27
新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司	关联方往来	29,292,479.57	1年以内、1-2年	8.15	292,924.80
新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司	关联方往来	17,575,029.57	2-3年、5年以上	4.89	175,750.30
青岛森汇石墨有限公司	关联方往来	14,145,860.88	1年以内、2-3年	3.93	141,458.61
合计	/	290,748,097.19	/	80.86	2,907,480.98

九、更正后的 2023 年三季度报告

1、合并资产负债表

项目	附注	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:
货币资金		311,224,192.03	608,509,373.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		160,000,000.00	161,490,000.00
衍生金融资产
应收票据			4,270,000.00
应收账款		215,135,453.32	222,643,980.62
应收款项融资			1,400,000.00
预付款项		199,203,274.31	194,214,987.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		250,776,379.55	45,163,672.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		369,378,610.50	369,264,579.14
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		66,526,912.16	39,624,714.32
流动资产合计		1,572,244,821.87	1,646,581,307.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		33,653,315.33	35,175,537.25
其他权益工具投资		31,941,382.48	8,704,923.42
其他非流动金融资产
投资性房地产		88,060,640.00	88,060,640.00
固定资产		101,118,630.43	106,476,218.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		29,784,549.78	38,293,131.41
无形资产		66,921,422.74	48,446,581.35
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		327,092,185.18	324,073,995.24
长期待摊费用		13,651,921.66	14,165,368.58
递延所得税资产		13,768,564.87	14,412,094.89
其他非流动资产		1,684,121.07	2,362,419.15
非流动资产合计		707,676,733.54	680,170,909.97
资产总计		2,279,921,555.41	2,326,752,217.38
流动负债:
短期借款		190,588,284.04	162,031,504.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		914,000.00	365,912.42
应付票据
应付账款		187,924,368.04	138,499,444.03
预收款项		334,500.00	161,065.00
合同负债		102,152,140.77	185,248,195.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		56,301,018.14	57,772,613.46
应交税费		42,417,044.45	47,226,763.46
其他应付款		139,147,069.00	131,705,027.03
其中:应付利息
应付股利		28,791,738.12	22,466,738.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		9,007,352.18	12,168,636.04
其他流动负债		784,691.84	664,864.45
流动负债合计		729,570,468.46	735,844,025.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		21,975,196.81	27,316,747.71
长期应付款			145,379.41
长期应付职工薪酬
预计负债		6,712,855.73	6,329,747.78
递延收益
递延所得税负债		14,679,230.73	14,675,584.01
其他非流动负债
非流动负债合计		43,367,283.27	48,467,458.91
负债合计		772,937,751.73	784,311,484.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		368,625,909.47	443,322,703.66
减:库存股
其他综合收益		17,553,524.62	9,045,457.80
专项储备		132,735.59	228,386.80
盈余公积		55,955,489.62	55,955,489.62
一般风险准备
未分配利润		474,324,219.11	454,549,805.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,345,370,097.41	1,391,880,062.25
少数股东权益		161,613,706.27	150,560,670.29
所有者权益(或股东权益)合计		1,506,983,803.68	1,542,440,732.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,279,921,555.41	2,326,752,217.38

2、合并利润表

项目	附注	2023年第三季度	2022年第三季度
一、营业总收入		1,729,925,663.26	1,402,541,176.82
其中:营业收入		1,729,925,663.26	1,402,541,176.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,582,589,350.67	1,273,944,078.64
其中:营业成本		1,361,581,348.17	1,063,190,135.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		1,955,481.75	2,918,386.21
销售费用		141,375,851.86	135,133,914.67
管理费用		83,253,902.96	70,240,598.33
研发费用
财务费用		-5,577,234.07	2,461,044.31
其中:利息费用		8,771,409.72	9,066,301.75
利息收入		1,878,009.65	1,509,650.17
加:其他收益		2,740,877.72	3,544,806.46
投资收益(损失以“-”号填列)		5,973,198.61	5,038,415.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		716,379.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-914,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		971,257.31	-2,925,567.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-772,722.52	-3,297,252.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)		100,999.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		155,435,923.27	130,957,500.01
加:营业外收入		110,569.41	54,641.48
减:营业外支出		37,845.31	410,901.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		155,508,647.37	130,601,239.64
减:所得税费用		41,102,576.14	38,867,980.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		114,406,071.23	91,733,258.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		114,406,071.23	91,733,258.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		59,756,370.04	47,526,133.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		54,649,701.19	44,207,125.41
六、其他综合收益的税后净额		9,366,782.13	23,296,749.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,508,066.82	23,296,749.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-445,261.77	-3,782,581.74
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-445,261.77	-3,782,581.74
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		8,953,328.59	27,079,331.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		8,953,328.59	27,079,331.60
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		858,715.30
七、综合收益总额		123,772,853.36	115,030,008.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		68,264,436.86	70,822,883.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		55,508,416.49	44,207,125.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.1394	0.1156
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1394	0.1156

3、合并现金流量表

项目	附注	2023年第三季度	2022年第三季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		1,749,812,071.57	1,462,598,421.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		104,468,656.15	71,131,407.58
收到其他与经营活动有关的现金		18,394,155.10	14,527,127.85
经营活动现金流入小计		1,872,674,882.82	1,548,256,956.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,403,269,059.00	1,095,027,415.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		143,500,867.75	144,548,973.12
支付的各项税费		63,323,283.21	58,358,580.07
支付其他与经营活动有关的现金		145,722,619.15	98,650,756.55
经营活动现金流出小计		1,755,815,829.11	1,396,585,725.42
经营活动产生的现金流量净额		116,859,053.71	151,671,231.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		554,250,000.00	473,933,000.00
取得投资收益收到的现金		6,083,546.38	5,501,118.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		149,000,000.00	304,000,000.00
投资活动现金流入小计		709,333,546.38	783,434,118.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,164,609.39	10,531,726.94
投资支付的现金		552,760,000.00	589,423,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		112,468,893.00	126,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		359,000,000.00	561,196,800.00
投资活动现金流出小计		1,026,393,502.39	1,287,151,526.94
投资活动产生的现金流量净额		-317,059,956.01	-503,717,408.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		263,974,229.97	237,420,508.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,329,190.00	172,351,323.50
筹资活动现金流入小计		274,303,419.97	760,171,826.36
偿还债务支付的现金		245,091,261.11	180,940,911.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,025,193.32	57,570,035.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		35,280,000.00	31,837,094.88
支付其他与筹资活动有关的现金		75,531,489.19	211,176,251.22
筹资活动现金流出小计		377,647,943.62	449,687,198.00
筹资活动产生的现金流量净额		-103,344,523.65	310,484,628.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,570,567.88	12,060,461.69
五、现金及现金等价物净增加额		-294,974,858.08	-29,501,087.08
加:期初现金及现金等价物余额		604,210,802.55	354,104,494.28
六、期末现金及现金等价物余额		309,235,944.47	324,603,407.20

十、更正后的 2023 年年度报告及合并财务报表项目注释

1、合并现金流量表

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		2,486,573,735.72	2,185,146,805.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		146,287,672.48	97,052,068.85
收到其他与经营活动有关的现金		25,355,408.26	19,284,483.21
经营活动现金流入小计		2,658,216,816.46	2,301,483,357.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,044,088,118.14	1,622,969,896.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		201,542,558.59	207,694,437.10
支付的各项税费		87,062,138.50	83,215,622.02
支付其他与经营活动有关的现金		191,824,157.90	155,781,197.63
经营活动现金流出小计		2,524,516,973.13	2,069,661,153.10
经营活动产生的现金流量净额		133,699,843.33	231,822,204.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		721,500,000.00	599,056,000.00
取得投资收益收到的现金		8,146,684.43	6,745,121.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		338,356.28	13,309.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		487,924,671.00	564,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,217,909,711.71	1,169,814,430.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,725,817.70	20,564,493.86
投资支付的现金		730,500,000.00	723,802,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			126,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		454,060,996.13	575,781,909.39
投资活动现金流出小计		1,192,286,813.83	1,446,148,403.25
投资活动产生的现金流量净额		25,622,897.88	-276,333,972.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			350,399,994.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		383,576,234.00	289,538,103.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,641,140.21	167,011,792.29
筹资活动现金流入小计		394,217,374.21	806,949,890.15
偿还债务支付的现金		309,299,973.43	223,959,441.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,525,697.02	65,108,241.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		46,246,200.00	35,512,094.88
支付其他与筹资活动有关的现金		202,271,264.47	227,889,100.10
筹资活动现金流出小计		582,096,934.92	516,956,783.44
筹资活动产生的现金流量净额		-187,879,560.71	289,993,106.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,928.49	4,624,969.81
五、现金及现金等价物净增加额		-28,465,891.01	250,106,308.27
加:期初现金及现金等价物余额		604,210,802.55	354,104,494.28
六、期末现金及现金等价物余额		575,744,911.54	604,210,802.55

2、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——71、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-3,644,086.97	-3,432,109.07
其他应收款坏账损失	-1,083,493.18	-3,529,016.68
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-4,727,580.15	-6,961,125.75

其他说明：无。

合并财务报表项目注释——78、现金流量表项目

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩承诺补偿款	33,924,671.00
资金拆借收回	454,000,000.00	564,000,000.00
合计	487,924,671.00	564,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置日现金	60,996.13	143,579.93
远期结售汇损失		4,638,329.46
拆借款		10,000,000.00
资金拆借支出	454,000,000.00	561,000,000.00
合计	454,060,996.13	575,781,909.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

合并财务报表项目注释——79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	124,349,496.89	108,120,220.55
加:资产减值准备	25,818,468.85	6,153,973.00
信用减值损失	4,727,580.15	6,961,125.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,324,336.13	10,232,159.32
		12,445,101.73
无形资产摊销	948,031.31	5,335,447.09
长期待摊费用摊销	2,932,557.68	2,515,142.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-40,855.31	-77,719.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-82,644.70	78,437.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	865,171.67	-776,092.58
财务费用(收益以“-”号填列)	12,753,169.96	12,062,965.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,041,422.24	-1,546,119.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,837,214.81	-4,305,249.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,253.28	350,719.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	19,163,912.56	48,722,451.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,941,505.13	-120,627,016.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-81,943,266.10	144,428,100.28
其他	1,826,269.44	1,748,557.20
经营活动产生的现金流量净额	133,699,843.33	231,822,204.11

关联方及关联交易——关联方资金拆借

关联方资金拆出

单位：元币种：人民币

关联方名称	拆出金额	收回金额
新华锦集团有限公司	454,000,000.00	454,000,000.00
合计	454,000,000.00	454,000,000.00

上表中，新华锦集团有限公司2023 年度累计拆借资金454,000,000.00 元，累计归还 454,000,000.00 元，期末已全部归还；本期资金占用本金单日最高额余额300,000,000.00 元。

十一、更正后的 2024 年一季度报告

1、合并资产负债表

项目	附注	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金		387,728,453.75	578,628,779.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		195,369,589.04	170,260,208.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款		175,809,805.40	204,482,246.62
应收款项融资
预付款项		98,975,043.29	135,291,146.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		290,356,909.80	70,512,219.31
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		328,050,612.20	342,139,627.52
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		40,573,542.92	63,502,180.47
流动资产合计		1,516,863,956.40	1,564,816,408.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		34,547,528.29	33,589,260.74
其他权益工具投资		31,024,297.57	31,390,078.79
其他非流动金融资产
投资性房地产		86,925,260.00	86,925,260.00
固定资产		97,880,991.61	99,409,779.79
在建工程		447,117.70	447,117.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		29,413,816.86	32,207,131.90
无形资产		67,109,314.38	66,620,575.66
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		311,981,819.28	312,098,752.12
长期待摊费用		13,515,871.22	13,397,628.09
递延所得税资产		19,253,003.97	19,293,347.92
其他非流动资产		2,370,254.42	3,055,881.44
非流动资产合计		694,469,275.30	698,434,814.15
资产总计		2,211,333,231.70	2,263,251,222.56
流动负债:
短期借款		194,812,597.20	246,632,659.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		165,177,520.63	111,583,359.73
预收款项		146,939.25	207,614.51
合同负债		43,373,861.51	90,525,199.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		55,886,447.37	58,148,653.75
应交税费		39,150,591.63	38,225,983.66
其他应付款		134,388,838.07	142,273,686.85
其中:应付利息
应付股利		18,625,708.00	18,791,738.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		9,298,444.64	10,501,254.83
其他流动负债		16,603.56	12,420.22
流动负债合计		642,251,843.86	698,110,831.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		21,731,837.60	22,911,442.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		11,597,510.66	11,456,427.38
递延收益
递延所得税负债		14,567,290.20	14,670,330.73
其他非流动负债
非流动负债合计		47,896,638.46	49,038,200.61
负债合计		690,148,482.32	747,149,032.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		373,282,701.65	373,282,701.65
减:库存股
其他综合收益		12,935,391.09	13,069,545.85
专项储备		144,046.48	144,046.48
盈余公积		60,157,721.90	60,157,721.90
一般风险准备
未分配利润		468,191,669.42	463,116,660.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,343,489,749.54	1,338,548,895.33
少数股东权益		177,694,999.84	177,553,294.78
所有者权益(或股东权益)合计		1,521,184,749.38	1,516,102,190.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,211,333,231.70	2,263,251,222.56

2、合并利润表

项目	附注	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入		470,350,786.65	561,836,351.48
其中:营业收入		470,350,786.65	561,836,351.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		444,937,538.45	540,023,538.45
其中:营业成本		363,667,476.68	454,006,842.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		506,071.62	575,609.15
销售费用		52,646,847.82	59,475,691.37
管理费用		24,796,912.24	22,582,750.09
研发费用
财务费用		3,320,230.09	3,382,645.57
其中:利息费用		2,617,105.57	3,718,046.15
利息收入		1,065,479.50	610,111.75
加:其他收益		413,128.66	267,455.15
投资收益(损失以“-”号填列)		1,727,988.89	-263,404.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		958,267.55	15,985.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		269,589.04	-158.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-781,222.23	650,851.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-807,077.53	53,656.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)		26,990.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,262,645.67	22,521,213.66
加:营业外收入		7,084.15	4,901.85
减:营业外支出		78,621.44	15,228.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,191,108.38	22,510,887.10
减:所得税费用		9,343,219.30	7,200,350.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,847,889.08	15,310,536.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		16,847,889.08	15,310,536.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		5,075,008.97	6,104,958.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		11,772,880.11	9,205,578.05
六、其他综合收益的税后净额		-113,022.31	-2,154,095.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-134,154.76	-2,389,916.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-419,396.61	19,392.99
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-419,396.61	19,392.99
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		285,241.85	-2,409,309.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		285,241.85	-2,409,309.21
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,132.45	235,820.77
七、综合收益总额		16,734,866.77	13,156,441.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		4,940,854.21	3,715,042.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		11,794,012.56	9,441,398.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.0118	0.0142
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0118	0.0142

项目	附注	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		466,327,537.08	611,281,419.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		36,672,590.83	20,622,403.02
收到其他与经营活动有关的现金		29,426,081.82	37,172,272.20
经营活动现金流入小计		532,426,209.73	669,076,094.46
购买商品、接受劳务支付的现金		298,389,357.52	502,014,576.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		41,094,362.70	46,673,132.95
支付的各项税费		15,645,220.31	21,025,318.35
支付其他与经营活动有关的现金		52,455,961.47	85,489,445.95
经营活动现金流出小计		407,584,902.00	655,202,474.14
经营活动产生的现金流量净额		124,841,307.73	13,873,620.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		257,580,000.00	147,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,039,929.68	832,795.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		19,000,000.00
投资活动现金流入小计		277,619,929.68	148,232,795.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,070,650.05	702,109.11
投资支付的现金		282,690,000.00	140,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		247,000,000.00	274,000,000.00
投资活动现金流出小计		530,760,650.05	415,302,109.11
投资活动产生的现金流量净额		-253,140,720.37	-267,069,313.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		1,371,892.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		68,000,000.00	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		69,371,892.50	102,000,000.00
偿还债务支付的现金		119,625,963.65	82,000,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,299,123.48	11,972,097.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		13,190,230.12	11,838,969.88
支付其他与筹资活动有关的现金			34,232,091.36
筹资活动现金流出小计		134,925,087.13	128,204,339.03
筹资活动产生的现金流量净额		-65,553,194.63	-26,204,339.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,779,473.92	-2,792,426.21
五、现金及现金等价物净增加额		-191,073,133.35	-282,192,458.33
加:期初现金及现金等价物余额		575,744,911.54	603,915,152.44
六、期末现金及现金等价物余额		384,671,778.19	321,722,694.11

十二、更正后的 2024 年半年度报告及合并财务报表项目注释

1、合并资产负债表

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:
货币资金		664,129,661.64	578,628,779.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		142,692,250.00	170,260,208.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款		171,155,238.05	204,482,246.62
应收款项融资		-	-
预付款项		103,161,595.02	135,291,146.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		131,823,928.98	70,512,219.31
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		344,657,096.09	342,139,627.52
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		36,220,669.44	63,502,180.47
流动资产合计		1,593,840,439.22	1,564,816,408.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		36,093,732.09	33,589,260.74
其他权益工具投资		29,930,539.99	31,390,078.79
其他非流动金融资产
投资性房地产		86,925,260.00	86,925,260.00
固定资产		95,352,641.22	99,409,779.79
在建工程		532,597.02	447,117.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		29,125,969.86	32,207,131.90
无形资产		66,209,644.19	66,620,575.66
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		312,213,275.59	312,098,752.12
长期待摊费用		13,685,598.56	13,397,628.09
递延所得税资产		18,302,551.09	19,293,347.92
其他非流动资产		2,975,437.64	3,055,881.44
非流动资产合计		691,347,247.25	698,434,814.15
资产总计		2,285,187,686.47	2,263,251,222.56
流动负债:
短期借款		270,069,741.40	246,632,659.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		162,711,076.13	111,583,359.73
预收款项		79,647.76	207,614.51
合同负债		38,098,274.51	90,525,199.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		55,060,094.21	58,148,653.75
应交税费		35,969,154.19	38,225,983.66
其他应付款		130,523,090.83	142,273,686.85
其中: 应付利息
应付股利		18,625,708.00	18,791,738.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		10,047,480.87	10,501,254.83
其他流动负债		19,497.40	12,420.22
流动负债合计		702,578,057.30	698,110,831.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中: 优先股
永续债
租赁负债		21,055,795.45	22,911,442.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		8,898,274.94	11,456,427.38
递延收益
递延所得税负债		14,547,655.69	14,670,330.73
其他非流动负债
非流动负债合计		44,501,726.08	49,038,200.61
负债合计		747,079,783.38	747,149,032.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中: 优先股
永续债
资本公积		389,262,449.51	373,282,701.65
减: 库存股
其他综合收益		12,833,271.69	13,069,545.85
专项储备		144,046.48	144,046.48
盈余公积		60,157,721.90	60,157,721.90
一般风险准备
未分配利润		467,540,323.02	463,116,660.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,358,716,031.60	1,338,548,895.33
少数股东权益		179,391,871.49	177,553,294.78
所有者权益(或股东权益)合计		1,538,107,903.09	1,516,102,190.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,285,187,686.47	2,263,251,222.56

2、合并利润表

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		890,866,389.99	1,114,292,316.51
其中:营业收入		890,866,389.99	1,114,292,316.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		822,915,713.88	1,040,475,110.78
其中:营业成本		678,417,540.77	893,841,932.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		1,498,027.72	1,059,166.09
销售费用		89,434,174.81	93,181,725.44
管理费用		49,546,357.56	53,196,285.92
研发费用
财务费用		4,019,613.02	-803,999.08
其中:利息费用		5,371,690.94	5,851,607.23
利息收入		1,725,341.71	1,485,523.90
加:其他收益		418,785.92	48,629.08
投资收益(损失以“-”号填列)		3,913,008.81	4,842,445.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,940,471.35	-268,006.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		192,250.00	-1,722,873.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)		1,428,224.17	2,075,124.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-118,815.48	-221,251.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		26,999.38	100,999.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,811,128.91	78,940,278.40
加:营业外收入		141,466.30	139,874.97
减:营业外支出		294,464.57	17,943.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		73,658,130.64	79,062,210.23
减:所得税费用		25,066,616.91	21,633,883.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		48,591,513.73	57,428,326.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		48,591,513.73	57,428,326.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		20,717,234.89	30,227,323.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		27,874,278.84	27,201,003.42
六、其他综合收益的税后净额		80,331.21	13,732,484.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-236,274.16	12,797,837.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,545,820.85	72,723.46
(1)重新计量设定受益计划变动额			-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-1,545,820.85	72,723.46
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,309,546.69	12,725,113.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		1,309,546.69	12,725,113.62
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		316,605.37	934,647.56
七、综合收益总额		48,671,844.94	71,160,811.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		20,480,960.73	43,025,160.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额		28,190,884.21	28,135,650.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.0483	0.0705
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0483	0.0705

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		907,680,790.15	1,103,909,106.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		56,644,917.83	51,341,199.02
收到其他与经营活动有关的现金		33,978,489.26	1,642,314.32
经营活动现金流入小计		998,304,197.24	1,156,892,620.09
购买商品、接受劳务支付的现金		656,336,131.21	848,043,768.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		97,503,381.04	99,779,353.89
支付的各项税费		35,001,474.08	55,474,196.10
支付其他与经营活动有关的现金		60,012,063.60	103,895,680.24
经营活动现金流出小计		848,853,049.93	1,107,192,999.16
经营活动产生的现金流量净额		149,451,147.31	49,699,620.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		465,980,000.00	357,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,242,745.79	2,632,303.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,634.00	265,301.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		574,575,000.00	94,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,042,843,379.79	454,497,604.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,118,223.49	1,117,585.69
投资支付的现金		438,490,000.00	367,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		628,575,000.00	276,245,314.39
投资活动现金流出小计		1,072,183,223.49	644,362,900.08
投资活动产生的现金流量净额		-29,339,843.70	-189,865,295.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		1,371,892.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		209,683,682.05	126,167,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金			44,493,861.00
筹资活动现金流入小计		211,055,574.55	170,661,601.00
偿还债务支付的现金		185,791,634.59	117,000,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,595,794.09	42,801,831.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		27,890,230.12	23,765,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,918,454.90	59,030,119.97
筹资活动现金流出小计		249,305,883.58	218,832,101.76
筹资活动产生的现金流量净额		-38,250,309.03	-48,170,500.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,223,606.52	3,772,500.17
五、现金及现金等价物净增加额		85,084,601.10	-184,563,675.32
加:期初现金及现金等价物余额		575,744,911.54	604,210,802.55
六、期末现金及现金等价物余额		660,829,512.64	419,647,127.23

4、合并所有者权益变动表

项目	2024年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	428,778,219.00				373,282,701.65		13,069,545.85	144,046.48	60,157,721.90		463,116,660.45		1,338,548,895.33	177,553,294.78	1,516,102,190.11
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	428,778,219.00				373,282,701.65		13,069,545.85	144,046.48	60,157,721.90		463,116,660.45		1,338,5,48,895.33	177,553,294.78	1,516,102,190.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,979,747.86		-236,274.16				4,423,662.57		20,167,136.27	1,838,576.71	22,005,712.98
(一)综合收益总额							-236,274.16				20,717,234.89		20,480,960.73	28,190,884.21	48,671,844.94
(二)所有者投入和减少资本														1,371,892.50	1,371,892.50
1.所有者投入的普通股														1,371,892.50	1,371,892.50
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配											-16,293,572.32		-16,293,572.32	-27,724,200.00	-44,017,772.32
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配											-16,293,572.32		-16,293,572.32	-27,724,200.00	-44,017,772.32
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他					15,979,747.86								15,979,747.86		15,979,747.86
四、本期期末余额	428,778,219.00				389,262,449.51		12,833,271.69	144,046.48	60,157,721.90		467,540,323.02		1,358,716,031.60	179,391,871.49	1,538,107,903.09

项目

2023年半年度

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	428,778,219.00				443,322,703.66		9,045,457.80	228,386.80	55,955,489.62		454,549,805.37		1,391,880,062.25	150,560,670.29	1,542,440,732.54
加:会计政策变更											202,550.17		202,550.17	34,063.79	236,613.96
前期差错更正
同一控制下企业合并					55,136,707.84						-24,117,162.20		31,019,545.64	-332,968.33	30,686,577.31
其他
二、本年期初余额	428,778,219.00				498,459,411.50		9,045,457.80	228,386.80	55,955,489.62		430,635,193.34		1,423,102,158.06	150,261,765.75	1,573,363,923.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,924,671.00		12,797,837.08	-95,651.21			14,362,529.47		60,989,386.34	6,799,999.77	67,789,386.11
(一)综合收益总额							12,797,837.08				30,227,323.57		43,025,160.65	28,135,650.98	71,160,811.63
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配											-15,864,794.10		-15,864,794.10	-21,240,000.00	-37,104,794.10
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,864,794.10		-15,864,794.10	-21,240,000.00	-37,104,794.10
4. 其他
(四)所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五)专项储备								-95,651.21					-95,651.21	-95,651.21	-191,302.42
1. 本期提取								7,298.17					7,298.17	7,298.17	14,596.34
2. 本期使用								102,949.38					102,949.38	102,949.38	205,898.76
(六)其他					33,924,671.00								33,924,671.00		33,924,671.00
四、本期期末余额	428,778,219.00				532,384,082.50		21,843,294.88	132,735.59	55,955,489.62		444,997,722.81		1,484,091,544.40	157,061,765.52	1,641,153,309.92

5、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释——9、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	131,823,928.98	70,512,219.31
合计	131,823,928.98	70,512,219.31

(13)按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内	132,174,074.89
1年以内小计	132,174,074.89
1至2年	3,325,835.00
2至3年	982,601.51
3至4年	305,039.53
4至5年	118,797.28
5年以上	158,373.90
合计	137,064,722.11

(14)按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	6,631,560.26	18,645,825.85
押金、保证金	57,729,390.16	48,992,394.48
个人社保	347,046.21	304,841.46
备用金	542,183.07	981,647.46
其他	18,314,542.41	6,042,891.63
资金拆借	53,500,000.00
合计	137,064,722.11	74,967,600.88

(15)坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2024年1月1日余额	4,455,381.57			4,455,381.57
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	935,063.79			935,063.79
本期转回	149,652.23			149,652.23
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额	5,240,793.13			5,240,793.13

(16)坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
1、按单项计提坏账准备的其他应收款	899,298.00	257,851.00				1,157,149.00
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	3,556,083.57	677,212.79	149,652.23			4,083,644.13
其中:(1)账龄组合	3,555,583.57		149,652.23			3,405,931.34
(2)关联方组合	500	677,212.79				677,712.79
(3)信用组合
合计	4,455,381.57	935,063.79	149,652.23			5,240,793.13

(18)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备
单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	期末余额
第一名	53,500,000.00	39.03	资金拆借	1年以内	535,000.00
第二名	12,000,000.00	8.75	押金、保证金	1年以内	600,000.00
第三名	10,000,000.00	7.30	押金、保证金	1年以内	500,000.00
第四名	7,216,336.01	5.26	业绩补偿款	1年以内	72,163.36
第五名	7,004,942.50	5.11	业绩补偿款	1年以内	70,049.43
合计	89,721,278.51	65.46	/	/	1,777,212.79

合并财务报表项目注释——36、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元币种：人民币

合并财务报表项目注释——60、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
应付货款	162,711,076.13	111,583,359.73
合计	162,711,076.13	111,583,359.73

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	463,116,660.45	454,549,805.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-23,914,612.03
调整后期初未分配利润	463,116,660.45	430,635,193.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润	20,717,234.89	52,548,493.48
减:提取法定盈余公积		4,202,232.28
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	16,293,572.32	15,864,794.09
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润	467,540,323.02	463,116,660.45

合并财务报表项目注释——71、信用减值损失单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	2,229,199.05	2,582,355.66
其他应收款坏账损失	-800,974.88	-507,231.50
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	1,428,224.17	2,075,124.16

合并财务报表项目注释——78、现金流量表项目 (2)支付的其他与经营活动有关的现金单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	2,058,152.44	11,009,268.20
支付的销售费用、管理费用、研发费用	55,239,462.75	64,870,961.63
支付的手续费	2,419,983.84	2,392,894.10
支付的其他	294,464.57	621,856.31
支付的结售汇、共管履约保证金		25,000,700.00
合计	60,012,063.60	103,895,680.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回	574,575,000.00	94,000,000.00
合计	574,575,000.00	94,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置日现金		60,999.73
远期结售汇损失		2,184,314.66
资金拆借支出	628,575,000.00	274,000,000.00
合计	628,575,000.00	276,245,314.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。合并财务报表项目注释——79、现金流量表补充资料单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	48,591,513.73	57,428,326.99
加:资产减值准备	118,815.48	221,251.78
信用减值损失	-1,428,224.17	-2,075,124.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,171,491.50	5,245,952.51
使用权资产摊销	5,965,610.75	6,508,620.63
无形资产摊销	490,002.25	358,682.94
长期待摊费用摊销	731,852.49	916,460.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-26,999.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	78,923.80	810.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-192,250.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,324,970.89	-1,976,456.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,913,008.81	-3,607,845.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	990,796.83	-88,469.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-122,675.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,007,105.80	-18,263,352.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	99,515,579.71	65,975,275.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,838,146.92	-60,944,512.54
其他
经营活动产生的现金流量净额	149,451,147.31	49,699,620.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额	660,829,512.64	419,647,127.23
减:现金的期初余额	575,744,911.54	604,210,802.55
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	85,084,601.10	-184,563,675.32

关联方及关联交易——关联方资金拆借

关联方资金拆出

单位：元币种：人民币

关联方名称	拆出金额	收回金额
新华锦集团有限公司	628,575,000.00	574,575,000.00
合计	628,575,000.00	574,575,000.00

上表中，新华锦集团有限公司2024年1-6月累计拆借资金628,575,000.00 元，累计归还 574,575,000.00 元，期末未归 54,000,000.00 元。2024 年 1-6 月资金占用本金单日最高额余额 464,000,000.00 元。

补充资料——净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.4658	0.0483	0.0483
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.3855	0.0457	0.0457

十三、更正后的 2024 年三季度报告

1、合并资产负债表

项目	附注	2024 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日
流动资产:
货币资金		397,550,859.73	578,628,779.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		132,250,222.22	170,260,208.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款		142,069,276.29	204,482,246.62
应收款项融资
预付款项		58,448,090.52	135,291,146.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		440,469,453.96	70,512,219.31
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		354,535,156.16	342,139,627.52
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,321,670.39	63,502,180.47
流动资产合计		1,537,644,729.27	1,564,816,408.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		32,910,750.03	33,589,260.74
其他权益工具投资		29,885,372.62	31,390,078.79
其他非流动金融资产
投资性房地产		86,925,260.00	86,925,260.00
固定资产		93,065,541.12	99,409,779.79
在建工程		532,597.02	447,117.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		26,643,219.05	32,207,131.90
无形资产		65,941,786.05	66,620,575.66
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉		310,757,200.76	312,098,752.12
长期待摊费用		13,877,801.70	13,397,628.09
递延所得税资产		17,804,369.64	19,293,347.92
其他非流动资产		3,195,414.77	3,055,881.44
非流动资产合计		681,539,312.76	698,434,814.15
资产总计		2,219,184,042.03	2,263,251,222.56
流动负债:
短期借款		246,595,172.51	246,632,659.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		133,413,020.34	111,583,359.73
预收款项		367,513.42	207,614.51
合同负债		35,721,067.65	90,525,199.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		56,424,144.41	58,148,653.75
应交税费		38,923,298.98	38,225,983.66
其他应付款		104,431,831.09	142,273,686.85
其中:应付利息
应付股利		225,708.00	18,791,738.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		11,935,969.63	10,501,254.83
其他流动负债		22,819.13	12,420.22
流动负债合计		627,834,837.16	698,110,831.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债		17,272,344.17	22,911,442.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		7,254,583.22	11,456,427.38
递延收益
递延所得税负债		14,608,619.68	14,670,330.73
其他非流动负债			-
非流动负债合计		39,135,547.07	49,038,200.61
负债合计		666,970,384.23	747,149,032.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		428,778,219.00	428,778,219.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		389,730,966.13	373,282,701.65
减:库存股
其他综合收益		8,240,825.52	13,069,545.85
专项储备		144,046.48	144,046.48
盈余公积		60,157,721.90	60,157,721.90
一般风险准备
未分配利润		485,349,882.42	463,116,660.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,372,401,661.45	1,338,548,895.33
少数股东权益		179,811,996.35	177,553,294.78
所有者权益(或股东权益)合计		1,552,213,657.80	1,516,102,190.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,219,184,042.03	2,263,251,222.56

2、合并利润表

项目	附注	2024年第三季度	2023年第三季度
一、营业总收入		1,305,833,954.67	1,729,925,663.26
其中:营业收入		1,305,833,954.67	1,729,925,663.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,188,105,459.14	1,582,589,350.67
其中:营业成本		981,641,126.87	1,361,581,348.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		2,354,826.35	1,955,481.75
销售费用		127,820,529.28	141,375,851.86
管理费用		69,836,780.28	83,253,902.96
研发费用
财务费用		6,452,196.36	-5,577,234.07
其中:利息费用		6,808,459.37	8,771,409.72
利息收入		2,377,158.65	1,878,009.65
加:其他收益		1,571,812.89	2,740,877.72
投资收益(损失以“-”号填列)		4,842,827.31	5,973,198.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,368,016.26	716,379.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		150,222.22	-914,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,837,234.17	971,257.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,369,286.10	-772,722.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)		27,014.96	100,999.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		122,852,424.84	155,435,923.27
加:营业外收入		169,845.73	110,569.41
减:营业外支出		391,637.69	37,845.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		122,630,632.88	155,508,647.37
减:所得税费用		38,744,107.72	41,102,576.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,886,525.16	114,406,071.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		83,886,525.16	114,406,071.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		38,526,794.29	59,756,370.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		45,359,730.87	54,649,701.19
六、其他综合收益的税后净额		-5,177,436.13	9,366,782.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,828,720.33	8,508,066.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,483,633.26	-445,261.77
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-1,483,633.26	-445,261.77
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-3,345,087.07	8,953,328.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额		-3,345,087.07	8,953,328.59
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-348,715.80	858,715.30
七、综合收益总额		78,709,089.03	123,772,853.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		33,698,073.96	68,264,436.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		45,011,015.07	55,508,416.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		0.0899	0.1394
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0899	0.1394

3、合并现金流量表

项目	附注	2024年第三季度	2023年第三季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		1,364,393,957.25	1,749,812,071.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		76,907,412.53	104,468,656.15
收到其他与经营活动有关的现金		53,525,993.60	18,394,155.10
经营活动现金流入小计		1,494,827,363.38	1,872,674,882.82
购买商品、接受劳务支付的现金		952,980,741.44	1,403,269,059.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		154,603,583.68	143,500,867.75
支付的各项税费		49,829,787.62	63,323,283.21
支付其他与经营活动有关的现金		94,279,213.85	145,722,619.15
经营活动现金流出小计		1,251,693,326.59	1,755,815,829.11
经营活动产生的现金流量净额		243,134,036.79	116,859,053.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		595,180,000.00	554,250,000.00
取得投资收益收到的现金		6,547,008.77	6,083,546.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		484.73
收到其他与投资活动有关的现金		798,499,800.00	149,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,400,272,927.50	709,333,546.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,516,327.65	2,164,609.39
投资支付的现金		557,290,000.00	552,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			112,468,893.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,160,595,000.00	359,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,725,401,327.65	1,026,393,502.39
投资活动产生的现金流量净额		-325,128,400.15	-317,059,956.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		1,371,892.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		274,823,499.62	263,974,229.97
收到其他与筹资活动有关的现金			10,329,190.00
筹资活动现金流入小计		276,195,392.12	274,303,419.97
偿还债务支付的现金		274,382,562.16	245,091,261.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,594,031.27	57,025,193.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		63,944,830.12	35,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,432,762.19	75,531,489.19
筹资活动现金流出小计		378,409,355.62	377,647,943.62
筹资活动产生的现金流量净额		-102,213,963.50	-103,344,523.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,726,825.75	8,570,567.88
五、现金及现金等价物净增加额		-180,481,501.11	-294,974,858.08
加:期初现金及现金等价物余额		575,744,911.54	604,210,802.55
六、期末现金及现金等价物余额		395,263,410.43	309,235,944.47

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

山东新华锦国际股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注