嘉兴中润光学科技股份有限公司关于全资子公司募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司全资子公司中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称“平湖中润”）办理完成了对募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022 年12 月5日签发的《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88 元，募集资金总额为人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01元，上述募集资金已于2023 年2月10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金存放及专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司和平湖中润于2024 年12 月18 日、2024 年12 月19 日分别与杭州银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

三、募集资金专户注销情况

公司于 2024年 10 月28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的议案》，同意公司募投项目“高端光学镜头智能制造项目”增加平湖中润作为实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”内部投资结构进行调整，并根据当前募集资金投资项目的实施进度对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于 2024年 10 月 29 日披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-041）。

公司于2026 年3月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“高端光学镜头智能制造项目”及“高端光学镜头研发中心升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。具体内容详见公司于2026年3月 28 日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

鉴于公司“高端光学镜头智能制造项目”已结项，且平湖中润存放在中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行（银行账号：19380401040088866）、杭州银行股份有限公司嘉兴分行（银行账号：3304041060000152676）内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用。平湖中润于2026年10月14 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，平湖中润与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日