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资讯 陕西康惠制药股份有限公司关于补充预计为控股子公司提供担保额度的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次新增担保额度(万元) | 实际为其提供的担保余额(万元) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 北京康惠智创科技有限公司(以下简称“北京康惠智创”) | 300,000 | 46,110.05 | 是 | 否 |
| 上海康惠智创网络科技有限公司(以下简称“上海康惠智创”) | 50,000 | 0 | 不适用 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 51,643.97 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 98.38 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |
一、担保情况概述
（一）预计担保额度的基本情况
1、前期预计担保额度情况
公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司在金融机构申请的融资提供不超过 123,240万元的担保额度。担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的 2026-023、2026-035 号公告）。
2、本次补充预计担保额度情况
为进一步满足控股子公司（含全资及控股子公司，下同）融资需求，公司拟为控股子公司在金融机构申请的融资预计增加担保额度，新增担保额度不超过35 亿元，担保期限自公司2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。
（二）内部决策程序
公司于2026 年10 月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本次补充预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
（三）2026 年度补充预计担保基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 担保方式 | 截至2026年9月末担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||||
| 公司 | 北京康惠智创科技有限公司 | 100% | 95.77% | 连带责任保证、抵押担保、质押担保等 | 46,110.05 | 300,000 | 571.51% | 自2026年第六次临时股东会审议通过之日起一年 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||||
| 公司 | 上海康惠智创网络科技有限公司 | 100% | 14.23% | 连带责任保证、抵押担保、质押担保等 | 0 | 50,000 | 95.25% | 自2026年第六次临时股东会审议通过之日起一年 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）北京康惠智创科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 北京康惠智创科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 陕西康惠制药股份有限公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 李甲 | ||
| 统一社会信用代码 | 91110105MAEK7B3754 | ||
| 成立时间 | 2025年5月8日 | ||
| 注册地 | 北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1017 | ||
| 注册资本 | 10000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业管理;企业总部管理;企业形象策划;信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;计算机系统服务;软件开发;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品互联网信息服务;中药饮片代煎服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年1月1日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 42,719.37 | 25,604.10 | |
| 负债总额 | 40,911.93 | 24,558.42 | |
| 资产净额 | 1,807.44 | 1,045.68 | |
| 营业收入 | 2,609.28 | 1,617.96 | |
| 净利润 | 747.73 | 45.68 | |
（二）上海康惠智创网络科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 上海康惠智创网络科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 陕西康惠制药股份有限公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 苏立群 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310114MADA4LMD5B | ||
| 成立时间 | 2024年1月16日 | ||
| 注册地 | 上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢(碳谷绿湾石化经济小区) | ||
| 注册资本 | 1000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业保洁、清洗、消毒服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;市政设施管理;消防技术服务;数据处理和存储支持服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;机械设备租赁;物业管理;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;金属结构销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;互联网设备销售;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年1月1日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 44.85 | — | |
| 负债总额 | 6.38 | — | |
| 资产净额 | 38.47 | — | |
| 营业收入 | 0 | — | |
| 净利润 | -49.50 | — | |
注：公司于 2025 年 12 月 15 日通过股权受让方式取得上海康惠智创 100%股权，该公司成立至被收购时账面均无资产，未实际发生业务，无 2025 年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，本次为控股子公司提供担保的事项，目前尚未签订担保协议。后续，控股子公司与金融机构签署相关融资协议后，公司将与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据控股子公司的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其持续稳定发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合公司整体利益和战略发展，该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2026 年10 月9日召开第六届董事会第十七次会议，以同意9 票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为，公司本次为控股子公司补充预计担保额度，是为了支持其业务发展而作的决定，担保对象为合并报表范围内的子公司，公司为其担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为51,643.97 万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025 年末）经审计归母净资产的 98.38%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司不存在对外担保的情形；公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日
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