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编制单位：卧龙采埃孚汽车电机有限公司
现金流量表
单位：元
| 项目 | 行次 | 2026年6月30日 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 73,090,331.82 |
| 收到税费返还 | 2 | 2,385,248.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 7,099,241.94 |
| 现金流入小计 | 4 | 82,574,822.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 114,224,433.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 22,361,634.51 |
| 支付的各项税费 | 7 | 1,843,120.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | -11,825,808.97 |
| 现金流出小计 | 9 | 126,603,379.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -44,028,557.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 15 | |
| 现金流入小计 | 16 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 535,342.35 |
| 投资所支付的现金 | 18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 20 | |
| 现金流出小计 | 21 | 535,342.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -535,342.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 | 24 | |
| 借款所收到的现金 | 25 | 48,739,810.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 26 | |
| 现金流入小计 | 27 | 48,739,810.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 28 | |
| 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 | 29 | |
| 其中:子公司支付少数股东的股利 | 30 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | |
| 现金流出小计 | 32 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | 48,739,810.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | 4,175,910.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36 | 4,674,461.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37 | 8,850,371.78 |
主管会计机构负责人：
编制单位：卧龙采埃孚汽车电机有限公司
资产负债表
2026年6月30日
单位：元
| 资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 4,674,461.47 | 8,850,371.78 | 短期借款 | 53 | 87,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 54 | ||||
| 减:减值准备 | 3 | 应付票据 | 55 | 25,000,000.00 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产净值 | 4 | 应付帐款 | 56 | 223,857,288.14 | 223,818,641.82 | ||
| 应收票据 | 5 | 1,047,001.50 | 10,262,389.97 | 合同负债 | 57 | 731,038.45 | 302,137.94 |
| 应收帐款 | 6 | 209,143,232.51 | 173,726,497.66 | 预收帐款 | 58 | 52,332.87 | |
| 减:坏帐准备 | 7 | 17,487,737.30 | 14,176,832.89 | 应付职工薪酬 | 59 | 6,985,289.52 | 6,297,389.17 |
| 应收帐款净额 | 8 | 191,655,495.21 | 159,549,664.77 | 应交税费 | 60 | 114,118.67 | 125,755.29 |
| 应收款项融资 | 9 | 18,990,088.31 | 3,886,513.85 | 应付利息 | 61 | ||
| 预付账款 | 10 | 15,211,901.27 | 9,843,738.89 | 应付股利 | 62 | ||
| 应收利息 | 11 | 其他应付款 | 63 | 91,961,614.02 | 105,378,829.08 | ||
| 应收股利 | 12 | 预提费用 | 64 | ||||
| 其他应收款 | 13 | 37,437,341.76 | 46,812,118.76 | 一年内到期的非流动负债 | 65 | ||
| 减:坏帐准备 | 14 | 2,322,425.13 | 2,883,124.52 | 其他流动负债 | 66 | 267,063.40 | 39,277.93 |
| 其他应收款净额 | 15 | 35,114,916.63 | 43,928,994.24 | ||||
| 存货 | 16 | 154,508,821.73 | 163,016,701.09 | ||||
| 减:存货跌价准备 | 17 | 13,615,883.52 | 13,615,883.52 | ||||
| 存货净额 | 18 | 140,892,938.21 | 149,400,817.57 | ||||
| 合同资产 | 19 | 3,873,927.50 | 3,873,927.50 | ||||
| 减:合同资产减值准备 | 20 | 193,696.38 | 193,696.38 | ||||
| 合同资产净值 | 21 | 3,680,231.12 | 3,680,231.12 | ||||
| 待摊费用 | 22 | ||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 流动负债合计 | 67 | 435,968,745.07 | 394,962,031.23 | ||
| 其他流动资产 | 24 | 3,876,650.46 | 2,576,651.43 | 非流动负债: | |||
| 内部往来 | 25 | 长期借款 | 68 | ||||
| 流动资产合计 | 26 | 415,143,684.18 | 391,979,373.62 | 应付债券 | 69 | ||
| 非流动资产: | 长期应付款 | 70 | |||||
| 债权投资 | 27 | 租赁负债 | 75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 28 | 预计负债 | 72 | 1,549,853.87 | 1,549,853.87 | ||
| 其他债权投资 | 29 | 递延所得税负债 | 73 | ||||
| 持有至到期投资 | 30 | 递延收益 | 74 | ||||
| 长期应收款 | 31 | 其他非流动负债 | 75 | ||||
| 长期股权投资 | 32 | ||||||
| 其他权益工具融资 | 33 | ||||||
| 投资性房地产 | 34 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | 35 | ||||||
| 固定资产原价 | 36 | 362,722,208.12 | 366,900,996.12 | ||||
| 减:累计折旧 | 37 | 138,435,102.49 | 154,195,992.28 | ||||
| 固定资产净值 | 38 | 224,287,105.63 | 212,705,003.84 | 非流动负债合计 | 76 | 1,549,853.87 | 1,549,853.87 |
| 减:固定资产减值准备 | 39 | 负债合计 | 77 | 437,518,598.94 | 396,511,885.10 | ||
| 固定资产净额 | 40 | 224,287,105.63 | 212,705,003.84 | 所有者权益: | |||
| 在建工程 | 41 | 4,482,688.97 | 4,482,688.97 | 股本 | 78 | 412,106,154.00 | 412,106,154.00 |
| 工程物资 | 42 | 资本公积 | 79 | ||||
| 固定资产清理 | 43 | 减:库存股 | 80 | ||||
| 无形资产 | 44 | 17,324,928.35 | 15,424,131.59 | 盈余公积 | 81 | ||
| 开发支出 | 45 | 其他综合收益 | 82 | ||||
| 商誉 | 46 | 未分配利润 | 83 | -160,924,419.65 | -155,624,409.97 | ||
| 长期待摊费用 | 47 | 其中:拟分配的现金股利 | 84 | ||||
| 递延所得税资产 | 48 | 9,542,070.18 | 9,542,070.18 | 外币报表折算差 | 85 | ||
| 其他长期资产 | 49 | 归属于母公司所有者权益合计 | 86 | ||||
| 其他非流动资产 | 50 | 17,919,855.98 | 18,860,360.93 | 少数股东权益 | 87 | ||
| 非流动资产合计 | 51 | 273,556,649.11 | 261,014,255.51 | 所有者权益合计 | 88 | 251,181,734.35 | 256,481,744.03 |
| 资产总计 | 52 | 688,700,333.29 | 652,993,629.13 | 负债及所有者权益合计 | 89 | 688,700,333.29 | 652,993,629.13 |
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
编制单位：卧龙采埃孚汽车电机有限公司
利润表
单位：元
| 项目 | 行次 | 2026年6月30日 |
| 一、营业收入 | 1 | 223,836,478.42 |
| 减:营业成本 | 2 | 201,497,003.12 |
| 营业税金及附加 | 3 | 383,992.82 |
| 销售费用 | 4 | 3,211,960.18 |
| 管理费用 | 5 | 6,786,362.19 |
| 研发费用 | 6 | 5,988,176.02 |
| 财务费用 | 7 | 2,967,607.66 |
| 其中:利息费用 | 8 | -96,908.92 |
| 利息收入 | 9 | 3,349.84 |
| 加:其他收益 | 10 | 96,850.00 |
| 投资收益(投资损失以“-”号填列) | 11 | - |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 14 | 2,750,205.02 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | |
| 三、营业利润 | 17 | 5,848,431.45 |
| 加:营业外收入 | 18 | 311,525.37 |
| 减:营业外支出 | 19 | 859,947.14 |
| 四、利润总额 | 20 | 5,300,009.68 |
| 减:所得税费用 | 21 | |
| 五、净利润 | 22 | 5,300,009.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23 | |
| 少数股东损益 | 24 | |
| 六、每股收益: | 25 | |
| (一)基本每股收益 | 26 | |
| (二)稀释每股收益 | 27 |
法定代表人：
主管会计机构负责人：
会计机构负责人：
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