爱玛科技集团股份有限公司

关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，截至 2026年9月30日，“爱玛转债”累计转股金额为517,000 元，累计因转股形成的股份数量为 13,078 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00 15 17% 。

未转股可转债情况：截至 2026 年9 月30 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,483,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.97 42% 。

本季度转股情况：2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“爱玛转债”转股金额为14,000 元，因转股形成的股份数量为375 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月23 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3% 、第二年 0.5% 、第三年 1.0% 、第四年 1.5% 、第五年 1.8% 、第六年 2.0% 。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司本次发行的 20亿元可转债于2023 年3月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自2023 年 9 月 1 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月19 日起调整为 39.99 元/股；因公司实施2023 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整为 39.64 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2024 年7月12 日起调整为39.11 元/股；因回购注销2021 年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于2024 年8月 7日起调整为 39.12 元/股；因公司实施2024年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2024 年10 月16 日起调整为 38.79 元/股；因公司实施 2024 年年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2025 年6 月6 日起调整为38.20 元/股；因回购注销 2024 年激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2025 年 7 月 8 日起调整为 38.32 元/股；因2025 年激励计划首次授予登记完成，“爱玛转债”的转股价格于2025年7 月 30 日起调整为 38.08 元/股；因公司实施 2025 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2025 年 9 月 11 日起调整为 37.45 元/股；因回购注销 2024年激励计划部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2026 年 3月17 日起调整为37.49 元/股；因公司实施2025 年年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2026 年 5 月 28 日起调整为 36.95 元/股；因回购注销 2024 年激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2026 年 7 月15 日起调整为 37.06 元/股；因公司实施2026 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2026 年 9月 24 日起调整为 36.68 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“爱玛转债”转股期自2023 年9 月1 日起至2029 年2月22 日止。

截至 2026 年 9 月 30 日，“爱玛转债”累计转股金额为517,000 元，累计因转股形成的股份数量为 13,078 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00 15 17% 。其中，2026年7 月1日至2026年9月30日期间，“爱玛转债”转股金额为 14,000 元，因转股形成的股份数量为375 股。

（二）未转股可转债情况

截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,483,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.97 42% 。

三、股本变动情况

单位：股

注：公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及部分离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,645,000 股；公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 3,205,357股。

四、其他

联系部门：董事会办公室咨询电话：022-59596888

特此公告。