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资讯 上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，投资期限自2025年年度股东会审议通过该议案后一年。
具体内容详见公司分别于2026年4月29日和2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-041）等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(元) |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利26JG3296期(月月滚利特供款D)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026/9/1 | 2026/9/30 | 0.70%或1.88%或2.08% | 自有资金 | 45,433.33 |
二、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
| 1 | 公司 | 中信证券股份有限公司 | 固收臻享系列【122】期收益凭证 | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 2,000 | 2026年9月29日 | 2027年9月29日(2026年11月30日后可赎回) | 0.1%-3.76% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 工银理财-天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(26GS2750) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3,000 | 2026/9/7 | 无固定期限 | 2.65%-2.91% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行 | “汇利丰”2026年第6241期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2026/9/7 | 2026/11/30 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利26JG3296期(月月滚利特供款D)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026/9/1 | 2026/9/30 | 0.70%或1.88%或2.08% | 自有资金 | 是 |
| 5 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ26088UTCSH) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/5/26 | 2026/8/21 | 1.00%或1.85%或2.30% | 自有资金 | 是 |
| 6 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第40期90天Q款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/4/30 | 2026/7/29 | 1.2%或2.82% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第18期3个月X款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/4/29 | 2026/7/29 | 1.2%或2.82% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2026年第5352期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/3/23 | 2026/5/6 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第16期88天Z款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2026/2/13 | 2026/5/12 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第8期3个月Q款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2026/2/12 | 2026/5/12 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月A款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/21 | 2026/4/21 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/22 | 2026/4/22 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第45期3个月E款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/11/10 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第60期91天I款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/11/11 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第41期3个月D款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/10/15 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第51期91天G款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/10/16 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 0.70%-2.25% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第32期91天R款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/7/11 | 2025/10/10 | 1.2%-2.9% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第28期3个月R款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/7/10 | 2025/10/10 | 1.2%-2.9% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25026DT) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25026UT) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 是 |
三、备查文件
1、浦发银行赎回业务凭证。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月八日
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