证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-054

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2026 年9月30 日，累计人民币 8,118,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.2116%；累计转股数量为552,090 股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.1380%。

 未转股可转债情况：截至2026年9月30 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 661,882,000 元，占可转债发行总量的 98.7884%。

 本季度转股情况：自 2026 年 7月1日至 2026 年9 月 30 日期间，未有“特纸转债”转换成公司股份；转股数量为0股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 12 月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司67,000.00 万元可转债于2021 年12 月30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至2027 年12 月7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6月23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于2022 年 6月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于2022年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于2022 年10 月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6月15 日起调整为14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023年6月8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2024 年 5月30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

2024 年6月17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的2名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的15,000 股限制性股票予以回购注销。2024 年8月15 日，公司本激励计划中 15,000 股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为 14.32 元/股。具体内容详见公司于2024 年8月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2024 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划中的6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240股限制性股票予以回购注销。2024 年11 月6日，公司本激励计划中 6,240 股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为14.32 元/股。具体内容详见公司于2024 年 11 月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-100）。

因公司向特定对象发行股票，“特纸转债”的转股价格自 2024 年 12 月31日起调整为 13.88 元/股。具体内容详见公司于 2024 年12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-117）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2025 年 5月29 日起调整为 13.63 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5月23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。

2025 年8月19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司本激励计划的 3 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格；以及107 名激励对象因公司 2024 年度业绩考核未达标，第二个解除限售期条件未成就，公司董事会审议决定对上述涉及的 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的1,173,900 股限制性股票予以回购注销。2025 年 11 月 7 日，公司本激励计划中1,173,900 股限制性股票已完成注销，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格自2025年11月11日起调整为13.65元/股。具体内容详见公司于2025年11 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。

因公司实施 2025 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2026 年 6月3日起调整为13.49 元/股。具体内容详见公司于2026 年5 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。

二、可转债本次转股情况

自2026年 7月 1日至 2026 年 9 月 30 日期间，未有“特纸转债”转换成公司股份；转股数量为0 股。

截至 2026年 9 月30 日，累计人民币 8,118,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.2116%；累计转股数量为 552,090 股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.1380%。

截至 2026年9月30 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 661,882,000元，占可转债发行总量的98.7884%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。