证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2026-044

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截至2026年6月30日，累计已有人民币19,000 元“志邦转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为1,641 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00038%。

 未转股可转债情况：截至2026年6 月30 日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币 669,981,000 元，占可转债发行总量的 99.99716%。

 本季度转股情况：2026年4月1 日至2026年6 月30日期间共计有人民币1,000 元“志邦转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为 86 股。

一、“志邦转债”发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)233 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币670,000,000.00 元，期限6 年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）经上海证券交易所同意，公司67,000 万元可转换公司债券于2025年4月8 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。

（三）根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“志邦转债”自2025 年 9月24 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为12.12 元/股，最新转股价格为11.13 元/股。历次转股价格调整情况如下：

2025 年6月18 日，公司向全体股东每10 股派发现金红利人民币6 元（含税），具体内容详见公司于2025 年6月12 日披露的《志邦家居股份有限公司2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”的转股价格由12.12 元/股调整为11.52 元/股，调整后的转股价格自2025年6月18 日起生效。具体内容详见公司于2025 年6月12 日披露的《志邦家居股份有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

2026年6月23 日，公司向全体股东每10 股派发现金红利人民币4 元（含税），具体内容详见公司于2026年6月16日披露的《志邦家居股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-041）。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”的转股价格由11.52 元/股调整为11.13 元/股，调整后的转股价格自2026年6月23 日起生效。具体内容详见公司于2026年6月16日披露的《志邦家居股份有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“志邦转债”转股期为：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月17 日。

（一）自2026年4月 1日至2026年6月 30 日期间，共有人民币1,000 元“志邦转债”转为本公司A股股票，转股股数为86 股。截至2026 年6月30日，累计转股股份数为1,641 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00038%。

（二）截至2026年 6月30日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币669,981,000 元，占可转债发行总量的 99.99716%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“志邦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2025 年3月14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

联系部门:证券部

联系电话:0551-67186564

联系邮箱:zbom@zbom.com

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日