兴通海运股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303号）核准，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）50,000,000股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为1,076,000,000.00元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用85,733,300.00元（不含税）后，实际募集资金净额为990,266,700.00元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币

（二）2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]926 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元，募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 9,832,001.94元后，本次实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集资金已于2025 年5月27 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0018 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 3 月，公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年5月，公司、公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司、中信证券与招商银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025 年5月，公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通海马航运有限公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；公司、兴通海运（海南）有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、兴通开荣航运有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中信证券签订了《募集资金专户存储六方监管协议》；公司、兴通开勇航运有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》《募集资金专户存储六方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

注 1：兴通开勇航运有限公司在中国民生银行股份有限公司泉州分行开立的募集资金专户资金，已全部使用完毕。为方便账户管理，公司于 2026 年 6 月 15 日办理了募集资金专户的销户手续。

注 2：兴通开荣航运有限公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行开立的募集资金专户资金，已全部使用完毕。为方便账户管理，公司于 2026 年 6 月 29 日办理了募集资金专户的销户手续。

（二）2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，2025 年 6 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

注：公司在中信银行泉州惠安支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管理，公司于 2025 年 12 月 30 日办理了募集资金专户的销户手续。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币93,410.83 万元，具体使用情况详见附表 1：《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至 2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63,310.73 万元，具体使用情况详见附表 3：《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期，公司首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

本报告期，公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年3月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

2、2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

本报告期，公司不存在对 2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金的闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资的“不锈钢化学品船舶购置项目”、“MR型成品油船舶购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2022年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及2022年6月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金23,941,342.06元和银行利息54,171.02元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。

具体内容详见公司分别于2022年5月20日、2022年6月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

公司首次公开发行股票募集资金投资的“3艘化学品船舶购建项目”、“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2024年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金及银行利息合计43,806,987.45元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。

具体内容详见公司分别于2024年3月21日、2024年4月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）、《兴通海运股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公

告编号：2024-035）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

注：以上节余资金金额不包含利息。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、2022 年变更部分募集资金投资项目

公司于 2022 年 9月 1日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21,190.71 万元（占募集资金净额的 21.40%）及利息 174.49 万元（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

2、2023 年变更部分募集资金投资项目实施方式

公司于2023 年4月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年5月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。

具体内容详见公司分别于2023 年4月25 日、2023 年5 月17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

3、2025 年变更部分募集资金投资项目

公司于2025 年3月 24 日召开公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 4月14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”尚未使用募集资金8,200 万元及其理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。

具体内容详见公司分别于2025 年3月25 日、2025 年4 月15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-024）、《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

截至 2026年6月30 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表》。

（二）2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

本报告期，公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

2022 年2月10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）50,000,000 股。

2024 年6月17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]926 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）45,000,000 股。

上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其他内容及相关附件。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附表1：

兴通海运股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船，其中 5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用。对尚未使用的募集资金 21,190.71 万元（不含利息）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。

注 2：该项目为新项目“3 艘化学品船舶购建项目”，包括购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船。

注 3：公司将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”其中 1 艘船舶的实施方式进行变更，1艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。

注 4：公司将原项目“数字航运研发中心项目”募集资金 8,200.00 万元及理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。

注 5：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量。

注 6：是否达到预计效益说明如下：

1、不锈钢化学品船舶购置项目：截至 2026 年 6 月 30 日，该项目的累计营业现金毛流量为 11,897.54 万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为13,705.64 万元，募投项目效益达到率为 86.81%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低。

2、3 艘化学品船舶购建项目：该募投项目已于 2024 年完成结项并将节余募集资金永久补流。其中“XTDOLPHIN”轮因船龄较大、涂层货舱适货性差、运维成本高，船舶盈利水平持续低于船队平均水平。鉴于当前二手船舶市场价格较高，综合船舶实际经营状况，公司对该轮实施处置并取得处置收益，处置回款将投入新建船舶，以此进一步优化船队整体结构。本次仅处置项目项下单艘船舶，其余两艘正常运营。

附表2：

兴通海运股份有限公司

首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

注 1：兴通海南为兴通海运（海南）有限公司的简称，公司直接持股 100%股权的子公司。 注 2：兴通开荣为兴通开荣航运有限公司的简称，公司间接持有 100%股权的子公司。

注 3：兴通开勇为兴通开勇航运有限公司的简称，公司间接持有 100%股权的子公司。

注 4：兴通海马为兴通海马航运有限公司的简称，公司间接持有 100%股权的子公司。

兴通海运股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币