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资讯 文灿集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 担保对象 | 被担保人名称 | LBQ FOUNDRY, S.A. de C.V.(下称“克雷塔罗百炼”) |
| 本次担保金额 | 美元600万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 折合人民币约2,831.55万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用:____ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用:____ |
备注：上述被担保人为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 100%的子公司，不存在关联担保。“实际为其提供的担保余额”系截至 2026 年 5 月 31 日为其实际提供的担保余额。
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至2026年5月31日,上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元) | 折合人民币约149,700.79万元(其中外币按当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算) |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 37.60 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司日常经营发展的需求，近日，公司控股子公司LeBélier SA（下称“百炼铸造”）为克雷塔罗百炼向原材料供应商购买铝材的应付款项提供付款担保，具体情况如下：
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 债权人 | 担保类型 | 反担保情况 | 期限 |
| 百炼铸造 | 克雷塔罗百炼 | 美元600万元 | 原材料供应商 | 连带责任保证 | 无 | 本担保仅适用于担保人于2027年4月30日或之前收到的原材料供应商索赔 |
（二）内部决策程序
公司于2026 年4月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、2026 年5月19日召开了 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人民币 30 亿元，担保额度有效期为自2025 年年度股东会通过之时起至2026 年年度股东会结束时止，本次担保为股东会授权额度内的担保。
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | ☑法人□其他____(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 克雷塔罗百炼 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司☑控股子公司□参股公司□其他____(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司控股子公司百炼铸造直接和间接持有其100%股份 | ||
| 法定代表人/董事 | Agostinho Yohan Raoul | ||
| 统一社会信用代码/注册号 | LFO001002TH0 | ||
| 成立时间 | 2000年9月20日 | ||
| 注册地 | 墨西哥 | ||
| 注册资本 | 47,751,340墨西哥比索 | ||
| 公司类型 | 墨西哥法律下的变动资本股份有限公司 | ||
| 经营范围 | 汽车铝合金铸件研发、生产与销售 | ||
| 主要财务指标(币种:墨西哥比索;单位:万) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 108,587.11 | 113,747.92 | |
| 负债总额 | 46,881.09 | 55,317.69 | |
| 资产净额 | 61,706.02 | 58,430.23 | |
| 营业收入 | 34,078.14 | 138,130.38 | |
| 净利润 | 3,275.79 | -9,624.00 | |
三、担保协议的主要内容
1、债权人：原材料供应商
2、保证人：百炼铸造
3、债务人：克雷塔罗百炼
4、担保金额：600 万美元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下最高不超过 600 万美元的应付款项，以及原材料供应商因行使本保函项下的任何权利或权力，或因起诉或追索本保函项下应付款项，或因以其他方式维护或执行其本保函项下的权利，或因就本保函被提起的任何索赔进行抗辩，或因在支付应付款项后解除本保函而产生的所有成本、费用和开支（包括合理的律师费和其他费用）。
7、保证期间：本担保仅适用于担保人于 2027 年4 月 30 日或之前收到的原材料供应商索赔。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足子公司经营发展需要，且被担保方为公司持股100%的子公司，公司能够及时掌握其日常经营情况、资信状况与履约能力，整体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项在2026年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为149,700.79万元，公司对控股子公司提供的担保余额为92,141.18万元（其中外币按当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），分别占公司最近一期经审计净资产比例的37.60%、23.14%，均为本公司与控股子公司之间、控股子公司之间发生的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期担保情况。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日
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