瑞银证券关于际华集团调减部分募集资金投资项目投资金额及变更募集资金投资项目的核查意见

际华集团股份有限公司

关于增设募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划增设部分募集资金专用账户，并授权经理层办理开户事宜。具体情况如下：

一、2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，截至2017 年 4月18 日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404 股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691 号验资报告。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 382,221.20 万元。其中：于 2017 年 4 月 18 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 379,783.15万元；2026 年上半年使用募集资金2,438.05 万元。截至2026 年6 月30 日，募集资金专户加上41,445.21万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币90,515.51万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年 4 月28 日、5月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司于 2025 年1月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025 年 1 月18 日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2025-004）。

2025 年 1 月23 日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券、宁波银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2026年6 月30 日，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

注 1：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

三、本次增设募集资金专项账户情况说明

公司于 2026 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案，同意对2017 年非公开发行股份部分募投项目进行调整，调减“际华服装智能化生产线改造”项目和“际华集团终端市场网络建设项目”募集资金投资金额，终止实施“际华应急保障基地”项目，并新设“运城基地产能建设项目”、“襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目”、“汉中基地产能建设项目”、“智能针织服装项目”和“贵安新区扩建项目”。因公司募集资金投资项目及其实施主体变更，为进一步规范公司募集资金管理，公司及子公司际华三五一一实业有限公司、际华三五四二纺织有限公司、湖北际华针织有限公司、际华装备科技有限公司（原名际华三五三七鞋业有限公司，2026 年8月更名为际华装备科技有限公司）拟在中国光大银行股份有限公司北京西城支行新设募集资金专项账户，待上述调减及变更事项经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后，公司与子公司将及时与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议和四方监管协议。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理和使用募集资金，不用于其他用途。

四、对公司的影响

本次增设募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

五、履行的相关审批程序及意见

2026 年 9 月11 日，公司召开的第六届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于《增设募集资金专用账户》的议案，同意公司增设募集资金专用账户，授权经理层办理募集资金专项账户开立及后续与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日