三江购物俱乐部股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的证监许可〔2018〕1286号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元。扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

截至2026年6月30日，本公司剔除现金管理金额的募集资金余额为人民币2,410.68万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，明细见下表：

募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

本公司及本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”，原名：海通证券股份有限公司)于2018 年9月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018 年11 月与保荐机构国泰海通、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户(临-2018-039)。

根据 2019 年4月11 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，本公司已于 2019 年 4 月 15 日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913 的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为 392276214188 和 398776351586 的两个募集资金专户，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户，开户主体为本公司全资子公司，并与保荐机构国泰海通、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2019-026)。为便于管理，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户，对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级项目”)，开户的主体为本公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，本公司与国泰海通、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》(临-2019-038)。

根据 2022 年 8 月 26 日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》，为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司将新增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2022-037)，新增募集资金存储专户账户五个。

根据 2023 年10 月 14 日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》，为保证新增实施主体募集资金顺利使用，保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，以及区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，同时也方便公司的内部管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2023-066)，新增募集资金存储专户账户两个。

根据 2026 年5月23日披露的《三江购物第六届董事会第十二次会议决议公告》，因公司新设立募集资金投资项目“门店升级改造项目”，增开了门店升级改造项目募集资金专项账户；因全资子公司“宁波奉化三江购物俱乐部有限公司”为募投项目连锁超市发展项目的实施主体之一，增开了该子公司的募集资金专项子账户；相关子账户仅用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通与中国建设银行宁波海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(2026-025)，新增募集资金存储专户账户六个。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

注：上述银行子账户，为募投项目门店升级改造项目、安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目(原为“奉化加工配送中心建设项目”)、连锁超市发展项目的实施主体。开设上述银行子账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其他用途，且每日余额均为零。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金具体见下表。

募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

截至本报告披露日，2026 年 7月 21 日赎回 6,000 万元；2026 年 8月 20 日赎回 1,200 万元；现金管理余额 78,800 万元。

（五）节余募集资金使用情况

2022年9月13日经2022年第一次临时股东会审议通过，超市门店全渠道改造项目结项，并将结余募集资金共计10,138.70万元（含利息8,591.85万元）用于安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目。相关明细见下表。

节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币

注¹：10,138.70万元包含利息8,591.85万元。

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额(1)”大于“募集资金承诺投资总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息 8,591.85 万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币