佛山佛塑科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”或“本公司”或“公司”）编制了截至 2026 年6 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3023 号)批复，本公司向袁海朝、华浩世纪等102 名交易对方发行1,228,346,404 股股份及支付现金对价方式，购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“金力新能源”）100%股份，每股面值1元，每股发行价格为人民币 3.81 元；同时本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向特定对象广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行人民币普通股（A股）股票 262,467,191 股，发行价为每股人民币 3.81 元，共计募集资金 999,999,997.71 元，坐扣承销和独立财务顾问费用 15,000,000.00 元后的募集资金为 984,999,997.71 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2026 年1 月28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,165,331.36 元后，公司前次募集资金净额为 982,834,666.35 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（华兴验字[2026]24011590340 号）。

公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年6月30 日，前次募集资金在专项账户中的具体存放情况如下：

单位：人民币元

截至 2026 年6月30 日，前次募集资金已全部使用完毕，相关专项账户已注销。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情形。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

支付现金对价，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

补充流动资金及偿还债务项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，其效益主要体现在优化资本结构，提高抗风险能力，降低财务费用，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

1．资产权属变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3023 号)批复，本公司向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方支付现金购买资产方式收购金力新能源 100%的股权并向控股股东广新集团募集配套资金。金力新能源已于2026 年1月21 日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下，公司持有金力新能源 100%股权，金力新能源成为公司的全资子公司。

2．金力新能源账面价值变化情况

单位：人民币万元

注：2026 年6 月30 日数据未经审计 3．生产经营、效益贡献情况 单位：人民币万元

注：2026 年1-6 月数据未经审计

3．生产经营、效益贡献情况 单位：人民币万元 项目 2026年1-6月 2025年度 2024年度 收入 318,483.53 427,931.47 263,863.35 净利润 67,752.24 44,059.85 -9,144.32 注：2026 年1-6 月数据未经审计

4．金力新能源效益实现、盈利预测及承诺事项

本公司与袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）（现更名为德州海乾瀚坤投资合伙企业（有限合伙））、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司共8名交易对方(以下称为“业绩承诺方”)签订的《业绩补偿协议》，金力新能源在2025 至2027 年度业绩承诺期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2.3 亿元、3.6 亿元以及 6.1 亿元。如标的资产的全部交割程序未能于 2025 年 12 月 31 日前完成，业绩承诺期应相应延长一个完整会计年度，即业绩承诺期增加 2028 年度。2028 年度的当期承诺净利润数不低于延长前前述业绩承诺期各年度承诺净利润数总额的年均值，即不低于 4.00 亿元。承诺期届满后，经会计师事务所审计后，若金力新能源在承诺期累计实现净利润低于承诺值，由业绩承诺方对公司进行补偿。

金力新能源效益实现情况如下：

单位：万元

注：2025 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核

截至 2026 年6月30 日，金力新能源尚处于业绩承诺期内，相关承诺事项处于正常履行状态。

八、闲置募集资金的使用

公司 2026 年发行股份购买资产并募集配套资金的配套募集资金已于2026 年1-6 月份全部使用完毕，募集资金专户已销户，不存在使用闲置募集资金的情形。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司 2026 年发行股份购买资产并募集配套资金的配套募集资金982,834,666.35 元已于 2026 年 1-6 月份用于支付现金对价，补充流动资金及偿还债务，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00 元，截至2026 年6月30 日，募集资金专户已销户。

十、其他差异说明

截至 2026 年6月30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日）

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

注 1：表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金闲置期间产生利息收入，公司将利息收入继续投入募投项目中。

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2026 年6 月30 日）

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

注 1:前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明见“七、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明”