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2026 年半年度财务报表
2026 年 8 月
1、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
2026 年 06 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 5,099,421,559.22 | 6,211,280,892.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 91,893,244.79 | 267,396,711.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 228,536,205.35 | 416,768,199.65 |
| 应收账款 | 5,745,395,842.28 | 4,983,007,379.02 |
| 应收款项融资 | 243,504,881.05 | 61,569,752.06 |
| 预付款项 | 4,307,171,197.23 | 4,525,417,252.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,079,035,160.95 | 1,245,657,519.12 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,297,496,147.95 | 10,042,859,180.26 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,340,515,559.45 | 1,444,294,866.52 |
| 流动资产合计 | 29,432,969,798.27 | 29,198,251,753.73 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,870,247,456.00 | 3,477,174,680.26 |
| 其他权益工具投资 | 51,004,415.83 | 126,604,329.49 |
| 其他非流动金融资产 | 180,011,083.26 | 179,515,569.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 27,980,600,056.24 | 27,912,108,131.19 |
| 在建工程 | 7,181,920,821.55 | 7,334,343,064.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,997,188.24 | 63,511,019.95 |
| 无形资产 | 2,389,726,127.67 | 2,822,713,744.22 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 63,097,072.13 | 67,878,150.11 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 44,871,083.70 | 44,871,083.70 |
| 长期待摊费用 | 131,035,959.02 | 55,159,640.88 |
| 递延所得税资产 | 174,531,676.67 | 191,961,630.24 |
| 其他非流动资产 | 1,801,644,157.70 | 2,658,625,365.05 |
| 非流动资产合计 | 43,926,687,098.01 | 44,934,466,408.67 |
| 资产总计 | 73,359,656,896.28 | 74,132,718,162.40 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 4,960,889,470.65 | 6,370,047,636.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,222,609,605.50 | 5,283,501,583.09 |
| 应付账款 | 3,018,975,646.28 | 2,988,439,584.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,762,596,047.08 | 740,789,560.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,965,914.86 | 107,930,477.73 |
| 应交税费 | 60,761,153.93 | 239,207,306.55 |
| 其他应付款 | 3,314,922,440.04 | 3,760,682,777.79 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 608,023,338.79 | 126,518,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,239,733,580.06 | 9,059,168,142.01 |
| 其他流动负债 | 293,557,862.67 | 361,748,808.41 |
| 流动负债合计 | 28,925,011,721.07 | 28,911,515,877.57 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,045,824,524.57 | 14,316,714,111.24 |
| 应付债券 | 1,008,978,877.01 | 500,803,768.49 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 54,303,603.81 | 54,817,954.27 |
| 长期应付款 | 2,148,126,631.66 | 2,350,891,909.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,970,001.75 | 13,947,202.38 |
| 递延收益 | 258,765,992.77 | 247,246,004.56 |
| 递延所得税负债 | 43,756,366.46 | 43,360,875.45 |
| 其他非流动负债 | 1,875,671,684.54 | 2,342,768,807.43 |
| 非流动负债合计 | 19,451,397,682.57 | 19,870,550,633.41 |
| 负债合计 | 48,376,409,403.64 | 48,782,066,510.98 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 5,102,359,661.00 | 5,115,548,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,196,127,766.94 | 8,559,784,814.70 |
| 减:库存股 | 106,899,174.17 | 199,818,668.53 |
| 其他综合收益 | -25,160,316.99 | 83,846,796.05 |
| 专项储备 | 72,651,535.04 | 47,633,738.51 |
| 盈余公积 | 322,374,781.57 | 254,815,934.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,084,157,826.32 | 7,521,751,182.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,645,612,079.71 | 21,383,562,404.33 |
| 少数股东权益 | 3,337,635,412.93 | 3,967,089,247.09 |
| 所有者权益合计 | 24,983,247,492.64 | 25,350,651,651.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,359,656,896.28 | 74,132,718,162.40 |
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,879,002,217.45 | 2,026,545,082.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,431,699,624.61 | 1,228,724,913.30 |
| 应收款项融资 | 513,427.92 | |
| 预付款项 | 48,442,936.98 | 35,310,252.41 |
| 其他应收款 | 14,193,672,087.46 | 13,647,343,567.57 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | 50,239,291.39 | 97,031,109.23 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,945,552.32 | 23,355,463.06 |
| 流动资产合计 | 17,605,001,710.21 | 17,058,823,816.06 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,793,327,190.37 | 14,174,896,820.29 |
| 其他权益工具投资 | 28,894,700.00 | 24,366,478.81 |
| 其他非流动金融资产 | 180,011,083.26 | 179,515,569.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,426,354.65 | 38,080,751.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,032,206.06 | 43,333,077.42 |
| 无形资产 | 35,834,193.60 | 41,317,226.05 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,731,388.50 | 9,357,794.40 |
| 递延所得税资产 | 937,993.50 | |
| 其他非流动资产 | 2,795,158.85 | 995,407.08 |
| 非流动资产合计 | 15,128,052,275.29 | 14,512,801,118.86 |
| 资产总计 | 32,733,053,985.50 | 31,571,624,934.92 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,747,933,345.88 | 2,755,021,548.60 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,182,330,000.00 | 2,058,710,734.22 |
| 应付账款 | 858,078,124.01 | 574,637,891.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,654.87 | 52,080.99 |
| 应付职工薪酬 | 4,074,709.36 | 15,135,868.00 |
| 应交税费 | 22,187,432.91 | 3,406,935.63 |
| 其他应付款 | 2,089,666,608.75 | 1,408,943,103.36 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 483,474,138.79 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,399,448,702.89 | 3,203,335,023.69 |
| 其他流动负债 | 345.13 | 6,770.53 |
| 流动负债合计 | 11,303,721,923.80 | 10,019,249,957.01 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 5,933,671,981.04 | 6,738,377,985.09 |
| 应付债券 | 1,008,978,877.01 | 500,803,768.49 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,240,935.92 | 40,997,208.10 |
| 长期应付款 | 522,561,600.00 | 522,561,600.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 620,412.73 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,510,773,806.70 | 7,807,440,561.68 |
| 负债合计 | 18,814,495,730.50 | 17,826,690,518.69 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 5,102,359,661.00 | 5,115,548,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,777,790,862.14 | 7,880,552,415.89 |
| 减:库存股 | 106,899,174.17 | 199,818,668.53 |
| 其他综合收益 | -79,383.16 | -4,619,893.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 322,374,781.57 | 254,815,934.33 |
| 未分配利润 | 823,011,507.62 | 698,456,021.27 |
| 所有者权益合计 | 13,918,558,255.00 | 13,744,934,416.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,733,053,985.50 | 31,571,624,934.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、营业总收入 | 17,986,991,903.42 | 17,560,738,616.46 |
| 其中:营业收入 | 17,986,991,903.42 | 17,560,738,616.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 17,333,610,940.06 | 16,835,542,456.62 |
| 其中:营业成本 | 15,553,045,953.64 | 15,369,435,401.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,795,339.78 | 59,493,465.81 |
| 销售费用 | 52,876,742.88 | 55,956,195.10 |
| 管理费用 | 491,068,187.03 | 456,310,952.66 |
| 研发费用 | 632,071,112.31 | 510,860,233.35 |
| 财务费用 | 535,753,604.42 | 383,486,208.30 |
| 其中:利息费用 | 394,645,048.57 | 338,248,200.02 |
| 利息收入 | 28,106,166.51 | 25,574,779.50 |
| 加:其他收益 | 142,822,058.04 | 111,285,453.09 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 638,414,212.02 | 166,096,426.28 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,880,978.29 | 27,878,597.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 40,385,122.13 | -59,693,254.85 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -65,665,424.46 | 41,933,025.11 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,875,688.47 | -39,955,952.43 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -58,098,387.94 | 6,339,663.92 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,333,362,854.68 | 951,201,520.96 |
| 加:营业外收入 | 1,773,516.77 | 10,244,393.58 |
| 减:营业外支出 | 13,821,668.11 | 20,713,073.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,321,314,703.34 | 940,732,840.75 |
| 减:所得税费用 | 149,981,477.53 | 97,963,452.77 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,171,333,225.81 | 842,769,387.98 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,171,333,225.81 | 842,769,387.98 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,076,253,386.31 | 799,102,575.14 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 95,079,839.50 | 43,666,812.84 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚
| 六、其他综合收益的税后净额 | -159,373,376.59 | 38,646,239.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -71,820,869.27 | 26,505,637.66 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 45,922,895.79 | 85,864,208.27 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 45,922,895.79 | 85,864,208.27 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -117,743,765.06 | -59,358,570.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,919,036.59 | -5,003,131.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -112,824,728.47 | -54,355,439.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -87,552,507.32 | 12,140,601.59 |
| 七、综合收益总额 | 1,011,959,849.22 | 881,415,627.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,004,432,517.04 | 825,608,212.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,527,332.18 | 55,807,414.43 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.21 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.16 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,863,098,774.57 | 3,231,584,203.47 |
| 减:营业成本 | 2,830,326,441.70 | 3,209,271,672.52 |
| 税金及附加 | 5,522,915.20 | 3,394,235.02 |
| 销售费用 | 4,882,459.28 | 5,659,403.34 |
| 管理费用 | 46,688,655.28 | 44,579,559.29 |
| 研发费用 | 78,673,759.99 | 70,585,142.43 |
| 财务费用 | 16,770,729.56 | -66,697,088.81 |
| 其中:利息费用 | 213,755,757.06 | -70,023,014.94 |
| 利息收入 | 238,605,620.50 | 8,075,261.32 |
| 加:其他收益 | 1,312,699.19 | 2,880,735.39 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 797,605,302.88 | 87,326,378.44 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,964,986.17 | 87,326,378.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 495,513.69 | -1,740,102.41 |
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -1,272,160.35 | -6,345,168.34 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 19,819.96 | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 678,394,988.93 | 46,913,122.76 |
| 加:营业外收入 | 154,850.58 | 117,019.80 |
| 减:营业外支出 | 176,215.90 | 3,151,766.86 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 678,373,623.61 | 43,878,375.70 |
| 减:所得税费用 | 2,785,151.23 | -877,399.78 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 675,588,472.38 | 44,755,775.48 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 675,588,472.38 | 44,755,775.48 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,540,510.57 | 51,052.28 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,528,221.19 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,528,221.19 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 12,289.38 | 51,052.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 12,289.38 | 51,052.28 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 680,128,982.95 | 44,806,827.76 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,382,714,681.50 | 20,421,276,891.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 634,751,787.68 | 313,446,045.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,008,733.54 | 104,851,515.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,193,475,202.72 | 20,839,574,452.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,235,618,727.08 | 18,162,710,273.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,287,275.96 | 626,163,076.95 |
| 支付的各项税费 | 429,382,577.70 | 245,064,690.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,488,579.38 | 358,089,953.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,585,777,160.12 | 19,392,027,994.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,698,042.60 | 1,447,546,458.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,391,506,616.06 | 1,641,398,833.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,697,255.02 | 44,799,780.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,259,472.51 | 37,024,840.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,934,185.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 844,746.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,437,397,528.67 | 1,724,068,201.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,952,346,196.05 | 6,627,520,608.82 |
| 投资支付的现金 | 332,872,538.01 | 69,312,032.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 534,893,068.05 | |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 313,407,694.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,598,626,428.76 | 7,231,725,709.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,161,228,900.09 | -5,507,657,507.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,979,207.92 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,979,207.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,547,417,340.98 | 10,103,292,991.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,883,953.75 | 2,184,513,635.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,780,301,294.73 | 12,306,785,834.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,552,808,056.67 | 6,667,561,651.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 501,002,284.21 | 470,820,068.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,807,907.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256,700,425.23 | 353,883,369.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,310,510,766.11 | 7,492,265,089.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,209,471.38 | 4,814,520,745.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,834,949.57 | -13,034,609.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,064,905,379.30 | 741,375,086.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,125,897,355.63 | 4,707,158,671.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,060,991,976.33 | 5,448,533,758.18 |
单位：元
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,903,649,983.61 | 2,045,418,957.56 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,953,431.11 | 11,194,430.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,912,603,414.72 | 2,056,613,388.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,025,637,555.11 | 2,152,074,746.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,993,112.50 | 48,932,761.58 |
| 支付的各项税费 | 14,457,591.25 | 5,952,712.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,198,744.11 | 37,068,532.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,176,287,002.97 | 2,244,028,752.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,683,588.25 | -187,415,364.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 838,466,700.35 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 406,750,000.00 | 529,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 6,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,245,216,700.35 | 529,206,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,678,857.36 | 2,553,442.78 |
| 投资支付的现金 | 661,221,232.00 | 174,456,208.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 0.00 | 0.00 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,149,733,629.02 | 55,273,068.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,817,633,718.38 | 232,282,719.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -572,417,018.03 | 296,923,620.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,701,110,220.00 | 4,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,701,110,220.00 | 4,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,816,276,455.78 | 2,621,898,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,689,793.50 | 185,921,127.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,556,944.10 | 1,031,632,780.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,011,523,193.38 | 3,839,451,907.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 689,587,026.62 | 160,548,092.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -962,285.46 | 261,225.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,475,865.12 | 270,317,574.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,013,145,082.57 | 1,369,363,093.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,865,669,217.45 | 1,639,680,668.41 |
7、合并所有者权益变动表
单位：元
本期金额
| 项目 | 2026年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,115,548,607.00 | 8,559,784,814.70 | 199,818,668.53 | 83,846,796.05 | 47,633,738.51 | 254,815,934.33 | 7,521,751,182.27 | 21,383,562,404.33 | 3,967,089,247.09 | 25,350,651,651.42 | |||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,115,548,607.00 | 8,559,784,814.70 | 199,818,668.53 | 83,846,796.05 | 47,633,738.51 | 254,815,934.33 | 7.521,751,182.27 | 21,383,562,404.33 | 3,967,089,247.09 | 25,350,651,651.42 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-””号填列) | -13,188,946.00 | -363,657,047.76 | -92,919,494.36 | -109,007,113.04 | 25,017,796.53 | 67,558,847.24 | - | 562,406,644.05 | 262,049,675.38 | -629,453,834.16 | -367,404,158.78 | ||||
| (一)综合收益总额 | -71,820,869.27 | 1,076,253,386.31 | 1,004,432,517.04 | 7,527,332.18 | 1,011,959,849.22 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -13,188,946.00 | -363,657,047.76 | -92,919,494.36 | -283,926,499.40 | -636,981,166.34 | -920,907,665.74 | |||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -13,188,946.00 | -330,609,454.24 | -92,919,494.36 | -250,878,905.88 | -250,878,905.88 | ||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,052,871.59 | 1,052,871.59 | 1,052,871.59 | ||||||||||||
| 4.其他 | -34,100,465.11 | -34,100,465.11 | -636,981,166.34 | -671,081,631.45 | |||||||||||
| (三)利润分配 | 67,558,847.24 | -551,032,986.03 | -483,474,138.79 | -483,474,138.79 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 67,558,847.24 | -67,558,847.24 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -483,474,138.79 | -483,474,138.79 | -483,474,138.79 | ||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | -37,186,243.77 | 37,186,243.77 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | -37,186,243.77 | 37,186,243.77 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | 25,017,796.53 | 25,017,796.53 | 25,017,796.53 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | 102,609,910.15 | 102,609,910.15 | 102,609,910.15 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | 77,592,113.62 | 77,592,113.62 | 77,592,113.62 | ||||||||||||
| (六)其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,102,359,661.00 | 8,196,127,766.94 | 106,899,174.17 | -25,160,316.99 | 72,651,535.04 | 322,374,781.57 | - | 8,084,157,826.32 | 21,645,612,079.71 | 3,337,635,412.93 | 24,983,247,492.64 | ||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,126,291,557.00 | 8,294,599,842.36 | 150,621,913.47 | -38,620,709.47 | 38,289,051.88 | 206,412,249.78 | 5,949,846,480.76 | 19,426,196,558.84 | 4,073,606,525.09 | 23,499,803,083.93 | |||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,126,291,557.00 | 8,294,599,842.36 | 150,621,913.47 | -38,620,709.47 | 38,289,051.88 | 206,412,249.78 | 5,949,846,480.76 | 19,426,196,558.84 | 4,073,606,525.09 | 23,499,803,083.93 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,992,500.00 | 284,537,079.11 | 79,342,055.31 | 26,505,637.66 | 9,562,054.17 | 462,573,475.18 | 701,843,690.81 | 854,718,630.83 | 1,556,562,321.64 | ||||||
| (一)综合收益总额 | 26,505,637.66 | 799,102,575.14 | 825,608,212.80 | 55,807,414.43 | 881,415,627.23 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,992,500.00 | 284,537,079.11 | 79,342,055.31 | 203,202,523.80 | 798,911,216.40 | 1,002,113,740.20 | |||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -1,992,500.00 | 312,545,933.55 | 79,342,055.31 | 231,211,378.24 | 18,979,207.92 | 250,190,586.16 | |||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -28,008,854.44 | -28,008,854.44 | -28,008,854.44 | ||||||||||||
| 4.其他 | 779,932,008.48 | 779,932,008.48 | |||||||||||||
| (三)利润分配 | -336,529,099.96 | -336,529,099.96 | -336,529,099.96 | ||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -336,529,099.96 | -336,529,099.96 | -336,529,099.96 | ||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | 9,562,054.17 | 9,562,054.17 | 9,562,054.17 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | 45,985,275.90 | 45,985,275.90 | 45,985,275.90 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | 36,423,221.73 | 36,423,221.73 | 36,423,221.73 | ||||||||||||
| (六)其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,124,299,057.00 | 8,579,136,921.47 | 229,963,968.78 | -12,115,071.81 | 47,851,106.05 | 206,412,249.78 | 6,412,419,955.94 | 20,128,040,249.65 | 4,928,325,155.92 | 25,056,365,405.57 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2026年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,115,548,607.00 | 7,880,552,415.89 | 199,818,668.53 | -4,619,893.73 | 254,815,934.33 | 698,456,021.27 | 13,744,934,416.23 | |||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,115,548,607.00 | 7,880,552,415.89 | 199,818,668.53 | -4,619,893.73 | 254,815,934.33 | 698,456,021.27 | 13,744,934,416.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,188,946.00 | -102,761,553.75 | -92,919,494.36 | 4,540,510.57 | 67,558,847.24 | 124,555,486.35 | 173,623,838.77 | |||||
| (一)综合收益总额 | 4,540,510.57 | 675,588,472.38 | 680,128,982.95 | |||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -13,188,946.00 | -102,761,553.75 | -92,919,494.36 | -23,031,005.39 | ||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -13,188,946.00 | -71,889,768.64 | -92,919,494.36 | 7,840,779.72 | ||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,228,680.00 | 3,228,680.00 | ||||||||||
| 4.其他 | -34,100,465.11 | -34,100,465.11 | ||||||||||
| (三)利润分配 | 67,558,847.24 | -551,032,986.03 | -483,474,138.79 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | 67,558,847.24 | -67,558,847.24 | ||||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | -483,474,138.79 | -483,474,138.79 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| (六)其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,102,359,661.00 | 7,777,790,862.14 | 106,899,174.17 | -79,383.16 | 322,374,781.57 | 823,011,507.62 | 13,918,558,255.00 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,126,291,557.00 | 7,892,034,973.67 | 150,621,913.47 | -4,084,757.28 | 206,412,249.78 | 599,351,960.24 | 13,669,384,069.94 | |||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,126,291,557.00 | 7,892,034,973.67 | 150,621,913.47 | -4,084,757.28 | 206,412,249.78 | 599,351,960.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,992,500.00 | 4,702,090.76 | 79,342,055.31 | 51,052.28 | -291,773,324.48 | -368,354,736.75 | ||||||
| (一)综合收益总额 | 51,052.28 | 44,755,775.48 | 44,806,827.76 | |||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,992,500.00 | 4,702,090.76 | 79,342,055.31 | -76,632,464.55 | ||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -1,992,500.000 | -5,003,167.53 | 79,342,055.31 | -86,337,722.84 | ||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 9,705,258.29 | 9,705,258.29 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| (三)利润分配 | -336,529,099.96 | -336,529,099.96 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | -336,529,099.96 | -336,529,099.96 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| (六)其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,124,299,057.00 | 7,896,737,064.43 | 229,963,968.78 | -4,033,705.00 | 206,412,249.78 | 307,578,635.76 | 13,301,029,333.19 | |||||
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