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附表
主管会计工作的负责人：丁学天
会计机构负责人：
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生 | 2026年半年度未占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 总计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 汉川月畔湾酒店有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 4.21 | 1.40 | 5.61 | 关联方交易 | 经营性往来 | ||
| 湖北福星生物科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 71.89 | 3.28 | 68.61 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 湖北福星生物科技有限公司 | 同受一方控制 | 其他应付款 | 4.29 | 792.46 | 796.76 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 汉川月畔湾酒店有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 8.05 | 0.91 | 8.96 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福星惠誉控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 115,776.00 | 10,968.00 | 30,629.47 | 96,114.53 | 非经营性往来 | ||
| 福星惠誉洪山房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北福星惠誉汉口置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 901.00 | 320.00 | 1,221.00 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北福星惠誉后湖置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,821.26 | 15,744.00 | 10,201.90 | 15,363.36 | 非经营性往来 | |||
| 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 417.55 | 517.55 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉福星惠誉置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 479.00 | 141.00 | 620.00 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北福星惠誉江北置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,275.40 | 15.00 | 70,290.40 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北福星惠誉江汉置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,560.00 | 2,702.76 | 857.24 | 非经营性往来 | ||||
| 咸宁福星惠誉房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北亿江南置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,336.38 | 227.55 | 15,108.83 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北福星新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15.19 | 33.00 | 0.89 | 47.30 | 非经营性往来 | |||
| 成都武海观堂置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 非经营性往来 | |||||
| 福星智算科技(湖北)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.47 | 5.47 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北福星惠誉学府置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 非经营性往来 | |||||
| 福星惠誉商业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 非经营性往来 | |||||
| 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 非经营性往来 | |||||
| 深圳市福星惠誉房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,520.00 | 992.00 | 3,528.00 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 56,560.24 | 56,560.24 | 非经营性往来 | |||||
| 武汉珈伟光伏照明有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 15,000.00 | 15,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 岳阳福星银湖置业有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 29,908.07 | 29,908.07 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北亿江南置业有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 3,116.10 | 190.00 | 2,926.10 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人及 | 无 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 惠之美生活服务集团有限公司 | 实质重于形式按 | 应收账款 | 137.15 | 7.04 | 130.11 | 关联方交易 | 经营性往来 | ||
| 武汉银湖物业管理有限公司 | 实质重于形式按 | 其他应收款 | 19.20 | 2.09 | 17.11 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 惠之美生活服务集团有限公司 | 实质重于形式按 | 其他应收款 | 69.37 | 19.84 | 89.21 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 惠之美生活服务集团有限公司 | 实质重于形式按 | 预付账款 | 2,971.59 | 3.40 | 2,968.19 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 武汉银湖物业管理有限公司 | 实质重于形式按 | 预付账款 | 3.71 | 3.71 | 关联方交易 | 经营性往来 | ||||
| 惠之美生活服务集团有限公司 | 实质重于形式按 | 应付账款 | 576.82 | 334.34 | 911.16 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 武汉福捷科创机电工程有限公司 | 实质重于形式按 | 应付账款 | 135.86 | 73.12 | 62.74 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 武汉福惠益佳科技有限公司 | 实质重于形式按 | 应付账款 | 6!78 | 57.61 | 4.17 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 武汉银湖物业管理有限公司 | 实质重于形式按 | 应付账款 | 53.48 | 94.27 | 147.75 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 惠之美生活服务集团有限公司 | 实质重于形式按 | 其他应付款 | 1,032.16 | 30.78 | 1,062.94 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 武汉福捷科创机电工程有限公司 | 实质重于形式按 | 其他应付款 | 24.55 | 24.55 | 关联方交易 | 经营性往来 | ||||
| 武汉银湖物业管理有限公司 | 实质重于形式按 | 其他应付款 | 9.61 | 697.79 | 707.39 | 关联方交易 | 经营性往来 | |||
| 谭少群 | 关键管理人员 | 其他应付款 | 200.00 | 200.00 | 关联方交易 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | —— | —— | —— | 322,477.82 | 37,960.35 | 45,119.38 | 315,318.80 | —— | —— |
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